BESTEC — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第3季 | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年09月30日 | | 101年12月31日 | | 101年09月30日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,015,590 | 34.99 | 1,109,649 | 37.21 | 839,754 | 29.00 | 1,101,918 | 33.61 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 184,694 | 6.38 | 171,995 | 5.25 |
| 應收票據淨額 | 1,343 | 0.05 | 103 | 0.00 | 1,625 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 622,177 | 21.44 | 473,258 | 15.87 | 513,661 | 17.74 | 372,243 | 11.36 |
| 其他應收款淨額 | 2,980 | 0.10 | 5,988 | 0.20 | 2,459 | 0.08 | 20,240 | 0.62 |
| 當期所得稅資產 | 1,105 | 0.04 | 893 | 0.03 | 5,517 | 0.19 | 33,455 | 1.02 |
| 存貨 | 537,715 | 18.53 | 635,334 | 21.30 | 573,157 | 19.80 | 796,002 | 24.28 |
| 預付款項 | 1,095 | 0.04 | 1,056 | 0.04 | 1,056 | 0.04 | 1,089 | 0.03 |
| 其他流動資產 | 32,957 | 1.14 | 35,835 | 1.20 | 35,804 | 1.24 | 33,442 | 1.02 |
| 流動資產合計 | 2,214,962 | 76.31 | 2,262,116 | 75.85 | 2,157,727 | 74.52 | 2,530,384 | 77.19 |
| 非流動資產 | | | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 637,113 | 21.95 | 668,487 | 22.42 | 685,808 | 23.69 | 690,504 | 21.06 |
| 無形資產 | 348 | 0.01 | 202 | 0.01 | 367 | 0.01 | 990 | 0.03 |
| 遞延所得稅資產 | 3,268 | 0.11 | 5,451 | 0.18 | 5,340 | 0.18 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動資產 | 46,899 | 1.62 | 45,965 | 1.54 | 46,207 | 1.60 | 56,195 | 1.71 |
| 非流動資產合計 | 687,628 | 23.69 | 720,105 | 24.15 | 737,722 | 25.48 | 747,689 | 22.81 |
| 資產總額 | 2,902,590 | 100.00 | 2,982,221 | 100.00 | 2,895,449 | 100.00 | 3,278,073 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 短期借款 | 304,835 | 10.50 | 280,000 | 9.39 | 160,000 | 5.53 | 120,000 | 3.66 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,495 | 0.14 |
| 應付票據 | 13 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 583,400 | 20.10 | 483,402 | 16.21 | 455,357 | 15.73 | 717,699 | 21.89 |
| 其他應付款 | 170,726 | 5.88 | 161,350 | 5.41 | 217,670 | 7.52 | 226,433 | 6.91 |
| 當期所得稅負債 | 151 | 0.01 | 63,176 | 2.12 | 63,207 | 2.18 | 91,517 | 2.79 |
| 其他流動負債 | 143,143 | 4.93 | 162,374 | 5.44 | 171,120 | 5.91 | 623,046 | 19.01 |
| 流動負債合計 | 1,202,268 | 41.42 | 1,150,310 | 38.57 | 1,067,354 | 36.86 | 1,783,190 | 54.40 |
| 非流動負債 | | | | | | | | |
| 長期借款 | 510,076 | 17.57 | 567,591 | 19.03 | 566,847 | 19.58 | 176,365 | 5.38 |
| 遞延所得稅負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5,117 | 0.16 |
| 其他非流動負債 | 279 | 0.01 | 274 | 0.01 | 274 | 0.01 | 166 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 510,355 | 17.58 | 567,865 | 19.04 | 567,121 | 19.59 | 181,648 | 5.54 |
| 負債總額 | 1,712,623 | 59.00 | 1,718,175 | 57.61 | 1,634,475 | 56.45 | 1,964,838 | 59.94 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | | | |
| 股本 | | | | | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 34.43 | 999,496 | 33.52 | 999,496 | 34.52 | 999,496 | 30.49 |
| 股本合計 | 999,496 | 34.43 | 999,496 | 33.52 | 999,496 | 34.52 | 999,496 | 30.49 |
| 資本公積 | | | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 8.73 | 256,751 | 8.61 | 256,751 | 8.87 | 246,587 | 7.52 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 0 | 0.00 | 3,867 | 0.13 | 3,867 | 0.13 | 3,867 | 0.12 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 858 | 0.03 | 858 | 0.03 | 11,022 | 0.34 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 8.73 | 261,476 | 8.77 | 261,476 | 9.03 | 261,476 | 7.98 |
| 保留盈餘 | | | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 0 | 0.00 | 25,843 | 0.87 | 25,843 | 0.89 | 158,403 | 4.83 |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -74,417 | -2.56 | -7,219 | -0.24 | -13,944 | -0.48 | -106,140 | -3.24 |
| 保留盈餘合計 | -52,057 | -1.79 | 18,624 | 0.62 | 11,899 | 0.41 | 52,263 | 1.59 |
| 其他權益 | | | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -10,834 | -0.37 | -15,550 | -0.52 | -11,897 | -0.41 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -10,834 | -0.37 | -15,550 | -0.52 | -11,897 | -0.41 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,189,967 | 41.00 | 1,264,046 | 42.39 | 1,260,974 | 43.55 | 1,313,235 | 40.06 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 權益總額 | 1,189,967 | 41.00 | 1,264,046 | 42.39 | 1,260,974 | 43.55 | 1,313,235 | 40.06 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |