BESTEC — Audit Report / Information 2019

Mar 30, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -94,049 | -149,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -94,049 | -149,672 |
| 折舊費用 | 44,449 | 50,031 |
| 攤銷費用 | 941 | 2,019 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,329 | 609 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,885 | -1,250 |
| 利息費用 | 12,365 | 13,738 |
| 利息收入 | -10,015 | -11,667 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 915 | 2,563 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 27 | 209 |
| 非金融資產減損損失 | 14,690 | 1,284 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 9,270 | 1,541 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,440 | 982 |
| 其他項目 | -3,491 | 660 |
| 收益費損項目合計 | 65,035 | 60,719 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,244 | -4,878 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,620 | -3,431 |
| 應收帳款（增加）減少 | 46,995 | -11,474 |
| 其他應收款（增加）減少 | 598 | 775 |
| 存貨（增加）減少 | 48,919 | -13,707 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,244 | -17,969 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -138 | -140 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 142,482 | -50,824 |
| 應付票據增加（減少） | -2 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -69,366 | -65,654 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,585 | -18,984 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,771 | 2,606 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -76,182 | -82,032 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,300 | -132,856 |
| 調整項目合計 | 131,335 | -72,137 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,286 | -221,809 |
| 收取之利息 | 10,111 | 12,397 |
| 支付之利息 | -12,638 | -13,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,523 | -3,798 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 31,236 | -226,835 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -36,000 | -106,324 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 101,608 | 42,350 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,515 | -24,350 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46 | 885 |
| 存出保證金減少 | 45 | -109 |
| 取得無形資產 | 0 | -1,812 |
| 預付設備款增加 | -9,911 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,273 | -89,360 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 888,800 | 1,180,000 |
| 短期借款減少 | -948,800 | -1,286,000 |
| 舉借長期借款 | 348,800 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -360,200 | -24,289 |
| 存入保證金增加 | 38 | 177 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -71,362 | -110,112 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,472 | 15,986 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,325 | -410,321 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 680,284 | 1,090,605 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 677,959 | 680,284 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 677,959 | 680,284 |