BESTEC — Annual Report 2016

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,315,244 | 52.86 | 1,355,609 | 49.74 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 40,584 | 1.63 | 38,174 | 1.40 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 21,350 | 0.86 | 62,852 | 2.31 |
| 應收帳款淨額 | 210,130 | 8.44 | 260,813 | 9.57 |
| 其他應收款淨額 | 3,410 | 0.14 | 4,126 | 0.15 |
| 本期所得稅資產 | 1,201 | 0.05 | 1,093 | 0.04 |
| 存貨 | 313,744 | 12.61 | 358,307 | 13.15 |
| 預付款項 | 668 | 0.03 | 723 | 0.03 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 14,828 | 0.54 |
| 其他流動資產 | 25,490 | 1.02 | 19,955 | 0.73 |
| 流動資產合計 | 1,931,821 | 77.63 | 2,116,480 | 77.65 |
| 非流動資產 | | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 521,383 | 20.95 | 570,833 | 20.94 |
| 無形資產 | 876 | 0.04 | 211 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 3,616 | 0.15 | 3,392 | 0.12 |
| 其他非流動資產 | 30,669 | 1.23 | 34,699 | 1.27 |
| 非流動資產合計 | 556,544 | 22.37 | 609,135 | 22.35 |
| 資產總計 | 2,488,365 | 100.00 | 2,725,615 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 412,413 | 16.57 | 442,630 | 16.24 |
| 應付短期票券 | 49,978 | 2.01 | 69,966 | 2.57 |
| 應付票據 | 2 | 0.00 | 22 | 0.00 |
| 應付帳款 | 397,206 | 15.96 | 393,963 | 14.45 |
| 其他應付款 | 52,917 | 2.13 | 150,455 | 5.52 |
| 本期所得稅負債 | 36,470 | 1.47 | 994 | 0.04 |
| 其他流動負債 | 43,055 | 1.73 | 119,678 | 4.39 |
| 流動負債合計 | 992,041 | 39.87 | 1,177,708 | 43.21 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 362,800 | 14.58 | 383,200 | 14.06 |
| 遞延所得稅負債 | 10,443 | 0.42 | 12,238 | 0.45 |
| 其他非流動負債 | 512 | 0.02 | 329 | 0.01 |
| 非流動負債合計 | 373,755 | 15.02 | 395,767 | 14.52 |
| 負債總計 | 1,365,796 | 54.89 | 1,573,475 | 57.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 999,496 | 40.17 | 999,496 | 36.67 |
| 股本合計 | 999,496 | 40.17 | 999,496 | 36.67 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 253,362 | 10.18 | 253,362 | 9.30 |
| 資本公積合計 | 253,362 | 10.18 | 253,362 | 9.30 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 特別盈餘公積 | 22,360 | 0.90 | 22,360 | 0.82 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -168,763 | -6.78 | -148,632 | -5.45 |
| 保留盈餘合計 | -146,403 | -5.88 | -126,272 | -4.63 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | 27,117 | 1.09 | 36,557 | 1.34 |
| 其他權益合計 | 27,117 | 1.09 | 36,557 | 1.34 |
| 庫藏股票 | -11,003 | -0.44 | -11,003 | -0.40 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,122,569 | 45.11 | 1,152,140 | 42.27 |
| 權益總計 | 1,122,569 | 45.11 | 1,152,140 | 42.27 |
| 負債及權益總計 | 2,488,365 | 100.00 | 2,725,615 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,380,000 | | 1,380,000 | |