BESTEC — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由聯德公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,422 | -25,392 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -126,422 | -25,392 |
| 折舊費用 | 63,199 | 67,134 |
| 攤銷費用 | 185 | 788 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -651 | 3,596 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -14,986 |
| 利息費用 | 18,628 | 21,692 |
| 利息收入 | -11,796 | -7,317 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 429 | -131 |
| 非金融資產減損損失 | 42,912 | 34,012 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,162 | 3,113 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 1,264 |
| 其他項目 | 1,356 | 5,390 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 110,100 | 114,555 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 185,678 |
| 應收票據（增加）減少 | 103 | -103 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,366 | -107,278 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,565 | 13,756 |
| 存貨（增加）減少 | 25,706 | 126,656 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,761 | -2,393 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -202 | -318 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,437 | 215,998 |
| 應付票據增加（減少） | -6 | 8 |
| 應付帳款增加（減少） | 322,608 | -234,297 |
| 其他應付款增加（減少） | 44,499 | -53,136 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,648 | -1,702 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 369,749 | -289,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 387,186 | -73,129 |
| 調整項目合計 | 497,286 | 41,426 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 370,864 | 16,034 |
| 收取之利息 | 13,107 | 7,344 |
| 支付之利息 | -22,589 | -12,591 |
| 退還（支付）之所得稅 | -54,160 | -33,302 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 307,222 | -22,515 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -31,503 | -71,960 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 771 | 461 |
| 存出保證金減少 | 1,057 | 8,166 |
| 取得無形資產 | -282 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,957 | -63,333 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,579,835 | 816,000 |
| 短期借款減少 | -1,584,925 | -656,000 |
| 償還公司債 | -35,000 | -421,999 |
| 舉借長期借款 | 85,000 | 522,831 |
| 償還長期借款 | -118,329 | -185,126 |
| 存入保證金增加 | 8 | 108 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -73,411 | 75,814 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,859 | 17,765 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 200,995 | 7,731 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,109,649 | 1,101,918 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,310,644 | 1,109,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,310,644 | 1,109,649 |