Best S.A. — Capital/Financing Update 2018

Mar 23, 2018

Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 23 marca 2018 r. Emitent złożył 4 oferty objęcia łącznie 197.400 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) warrantów subskrypcyjnych serii B, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 roku w przedmiocie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem objęcia akcji serii E, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B i prawa poboru akcji serii E, (iv) upoważnienia dla organów Spółki oraz (v) zmiany Statutu Spółki podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 34/2016 w dniu 25 marca 2016 r. oraz 11.280 (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii C, wyemitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 5 z dnia 27 października 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w przedmiocie: (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem objęcia akcji serii F, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C i prawa poboru akcji serii F, (iv) upoważnienia dla organów Spółki podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 83/2016 w dniu 27 października 2016 r.

Wszystkie oferty zostały tego samego dnia przyjęte.

W związku z powyższym nastąpiła emisja i objęcie łącznie 197.400 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) warrantów subskrypcyjnych serii B, uprawniających do objęcia 197.400 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta) akcji Emitenta serii E, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda oraz 11.280 (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających do objęcia 11.280 (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji Emitenta serii F, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.

Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte przez następujące osoby:

a. Krzysztof Borusowski w ilości 65 800 (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) warrantów,

b. Marek Kucner w ilości 65 800 (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) warrantów,

c. Barbara Rudziks w ilości 65 800 (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset) warrantów.

Warranty subskrypcyjne serii C zostały objęte przez Jacka Zawadzkiego w ilości 11.280 (jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt) warrantów.

Objęcie warrantów nastąpiło nieodpłatnie w trybie emisji prywatnej. Każdy warrant subskrypcyjny serii B uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji Emitenta serii E za cenę emisyjną 13,40 zł (trzynaście złotych 40/100), która to cena jest równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia 4 stycznia 2016 r. (kurs zamknięcia pierwszego dnia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2016 r.). Każdy warrant subskrypcyjny serii C uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji Emitenta serii F za cenę emisyjną 13,40 zł (trzynaście złotych 40/100), która to cena jest równa cenie rynkowej akcji Spółki z dnia 4 stycznia 2016 r. (kurs zamknięcia pierwszego dnia notowań akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2016 r.).

Emisja i objęcie warrantów subskrypcyjnych nastąpiły w ramach realizacji programu motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 listopada 2015 r., podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 58/2015 w dniu 16 listopada 2015 r., zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 25 marca 2016 r. Spółki podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 34/2016 w dniu 25 marca 2016 r. oraz uchwały nr 4 z dnia 27 października 2016 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. w przedmiocie przyjęcia programu motywacyjnego dla członka Zarządu Spółki na lata 2016 – 2018 podanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 83/2016 w dniu 27 października 2016 r.