Best Precision Machinery Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2021-010 债券代码：123075 债券简称：贝斯转债

无锡贝斯特精机股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”、“贝斯特”）根据中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上 市公司信息披露公告格式第21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况 的专项报告格式》等有关规定，对公司2020 年募集资金存放与实际使用情况说 明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额、资金到账情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡贝斯特精机股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2571号）同意， 本公司向不特定对象发行面值总额60,000万元可转换公司债券。公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金总额为60,000万元，每张面值100元，共计600.00 万张，按面值发行，扣除不含税发行费用8,353,556.60元后，募集资金净额为人 民币591,646,443.40元。上述募集资金于2020年11月6日全部到账，并经公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2020]B117号《验证报告》验证。 2、截至2020 年12 月31 日募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	59,164.64
减：募投项目已累计使用募集资金	18,838.91

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项目	金额
其中：募投项目2020 年度使用募集资金	18,838.91
减：闲置募集资金暂时补充流动资金
加：利息收入扣除手续费净额	45.63
尚未使用的募集资金余额	40,371.37
其中：用于现金管理的期末余额	39,287.60

尚未使用的募集资金余额中：存放募集资金专用账户余额1,083.77 万元, 购买理财产品以及结构性存款、定期存款账户余额39,287.60 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存放和使 用，切实保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》 的有关规定，公司分别在中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限 公司无锡分行开设了募集资金专项账户（以下统称“专户”），对募集资金实行 专户管理。公司于2020 年10 月28 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签订募集资 金监管协议的议案》，公司、渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”） 与中信银行股份有限公司无锡分行、苏州银行股份有限公司无锡分行分别签订 了《募集资金三方监管协议》。开设了3 个募集资金专项账户，对募集资金的使 用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2020 年，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规 定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任 何违法违规情形。

截止2020 年12 月31 日，公司募集资金专用账户余额明细情况列式如下：

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单位：人民币万元

序 号
	募集资金专户开户行	专户账号	存放金额	备注
1	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012401636731	1,075.31
2	苏州银行股份有限公司无锡分行	51889300000888	3.39
3	苏州银行股份有限公司无锡分行	51649100000906	5.06
合计			1,083.76

三、募集资金实际使用情况 1、募集资金使用情况表

募集资金使用情况对照表详见附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为抓住市场机遇，保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司根据项目 实际进度需要，通过银行借款、自有资金等方式筹集资金支付相关投资款项。自 公司可转债董事会决议公告日2020年3月25日至2020年11月23日，本公司以自筹 资金预先投入募集资金投资项目76,593,225.24元。公证天业会计师事务所(特殊 普通合伙)就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了苏公 W[2020]E1493号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。2020年11月26 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 76,593,225.24元置换预先已投入募投项目的自筹资金。报告期内，公司完成了 募集资金置换工作

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会第五次会议于2020 年11 月24 日审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.5 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、且有保本约定的现金管 理产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议

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通过之日起12 个月内有效。

公司2020 年度购买现金管理产品情况如下表：

序 号							预期年化收 益率（%）	到期取得 收益
	受托人	产品名称	产品类型	产品金额	起始日期	终止日期
履约中产品情况：
1	中信银行 股份有限 公司无锡 分行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 02156期	保本浮动收益	14,000.00	2020/11/27	2021/2/25	1.48%或 2.8%或 3.2%	履行中
2	中信证券 股份有限 公司	安泰回报 系列769 期收益凭 证	保本浮动收益	3,000.00	2020/12/4	2021/3/10	0.1%-15.1 %	履行中
3	中信银行 股份有限 公司无锡 分行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 02493期	保本浮动收益	3,500.00	2020/12/31	2021/3/30	1.48%或 3.5%或 3.9%	履行中
4	国联证券 股份有限 公司	诚鑫75号 保本固定 收益型收 益凭证	保本固定收益	3,000.00	2020/12/15	2021/6/15	3.80%	履行中
5	苏州银行 股份有限 公司无锡 分行	2021 年第 1418 期结 构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2020/12/4	2021/2/4	1.56%或 2.81%或 2.91%	履行中
6	苏州银行 股份有限 公司无锡 分行	2021 年第 1438 期结 构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2020/12/11	2021/4/11	1.56%或 3.23%或 3.33%	履行中
7	苏州银行 股份有限 公司无锡 分行	智能通知 存款	保本固定收益	787.60	2020/11/23	无固定期 限	1.755%	履行中
履约中产品小计				39,287.60
已到期产品情况：
8	中信银行 股份有限 公司无锡 分行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 02170期	保本浮动收益	5,000.00	2020/11/28	2020/12/28	1.48%或 2.7%或 3.1%	11.10

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序 号							预期年化收 益率（%）	到期取得 收益
	受托人	产品名称	产品类型	产品金额	起始日期	终止日期
已到期产品小计				5,000.00
合计				44,287.60

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项 目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募 集资金使用和管理违规的情况。

六、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司《2020 年度募集资金的存放与使用情况 专项报告》符合《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作 指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，如实反映了公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。《关于2020 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，同意该报告的内容。

七、会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴 证报告的结论性意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《募集资金年度存放与 使用情况鉴证报告》。报告认为：公司董事会编制的《关于募集资金年度存 放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业版上市公司规范运 作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贝斯特股份 公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

渤海证券股份有限公司出具了《关于无锡贝斯特精机股份有限公司2020 年 度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。报告认为：贝斯特2020 年度募 集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易

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所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专 户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不 存在违规使用募集资金的情形。

九、备查文件

• 1、《无锡贝斯特精机股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

2、《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议 相关事项的独立意见》；

3、《公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于无锡贝斯特精机股份有 限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（苏公W【2021】E1202 号）；

4、《渤海证券股份有限公司关于无锡贝斯特精机股份有限公司2020 年度募 集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

无锡贝斯特精机股份有限公司董事会 二零二一年四月二十日

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附件1：募集资金使用情况对照表

附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表	附件1：募集资金使用情况对照表
										单位：人民币万元
募集资金总额（已扣除承销及保荐费用以及其他发
			59,164.64
行费用）						本报告期投入募集资金总额					18,838.91
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0
						已累计投入募集资金总额					18,838.91
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
							项目达到		截止报告		项目可行
	是否已变				截至期末	截至期末投
承诺投资项目和超募资金		募集资金承	调整后投	本报告期			预定可使	本报告期实	期末累计	是否达到	性是否发
	更项目(含				累计投入	资进度(3)
投向		诺投资总额	资总额(1)	投入金额			用状态日	现的效益	实现的效	预计效益	生重大变
	部分变更)				金额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
年产700 万件新能源汽车 功能部件及涡轮增压器零 部件建设项目	否	53,000.00	53,000.00	11,838.91	11,838.91	22.34%	2022年3月 25日	--	--	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	--	--	--	--	否
合计	--	60,000.00	60,000.00	18,838.91	18,838.91	--	--			--	--
未达到计划进度（分具体
	不适用
项目）
项目可行性发生重大变化
	不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
	具体情况见本报告三、2
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充
	不适用
流动资金情况

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对闲置募集资金进行现金
	具体情况见本报告三、4
管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动
	不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
	不适用
成原因
募集资金其他使用情况	无

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