Bermas S.A. — Share Issue/Capital Change 2019

Jan 29, 2019

SC "BERMAS" SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro

RAPORT CURENT În conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 29 ianuarie 2019 Denumirea societăţii emitente: SC "BERMAS" SA Sediul social: Şcheia, str. Humorului nr. 61, judeţul Suceava Numărul de telefon/fax: 0230526545; 0230526542 Codul de înregistrare fiscală: RO 723636 Numărul de înregistrare în Registrul Comerţului: J33/37/1991 Capital social subscris şi vărsat: 15.087.134,30 RON Numărul total de acţiuni : 21.553.049 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Distribuirea de acțiuni către angajații și membrii conducerii societății BERMAS SA, în conformitate cu Hotărârea AGEA din data de 27.04.2017 și cu Hotarârea Consiliului de Administrație din data de 28.01.2019

În conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și ale Hotararii AGEA din data de 27.04.2017 și a Hotărării CA din data de 28.01.2019, SC "BERMAS" SA își inforrmează acționarii și potențialii investitori că un număr de 1.293.183 de actiuni (simbol BRM) vor fi oferite către angajații și membrii conducerii societății BERMAS SA.

Anexăm Documentul de informare în conformitate cu Anexa nr. 4 din Regulamentul nr. 5/2018.

Președinte al Consiliului de Administrație, ec. Anisoi Elena

Pentru relații suplimentare vă rugăm sa ne contactati la numarul de telefon 0230/526543 interior 221 – persoană de contact Andriciuc Maria – responsabil acționariat.

SC "BERMAS" SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com;office@bermas.ro

DOCUMENT DE INFORMARE CU PRIVIRE LA ALOCAREA CU TITLU GRATUIT DE VALORI MOBILIARE CĂTRE ANGAJAȚII ȘI MEMBRII ACTUALI AI CONDUCERII SOCIETĂȚII BERMAS SA

(Document de informare conform Anexei nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018)

1. Persoane responsabile

1.1. Numele şi funcţia persoanelor fizice sau denumirea şi sediul persoanelor juridice responsabile pentru informaţiile incluse în documentul de prezentare:

Societatea BERMAS S.A. – cu sediul în localitatea Șcheia, str. Humorului, nr. 61 judetul Suceava, cod poștal 727525, tel/fax. 0230/526542, 0230/526543, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Suceava, sub nr. J33/37/1991, având CUI 723636, reprezentată prin D-na. ANISOI ELENA – Director General;

1.2. Declaraţii ale persoanelor responsabile menţionate la pct. 1.1 din care să reiasă că informaţiile incluse în documentul de prezentare sunt, după cunoştinţele lor, în conformitate cu realitatea:

Verificând conținutul acestui document de informare, SC BERMAS SA, reprezentată de către Anisoi Elena – Director General, acceptă responsabilitatea pentru conținutul acestuia și confirmă că informațiile furnizate sunt în conformitate cu realitatea și că nu conțin omisiuni sau declarații neadecvate de natură să afecteze semnificativ conținutul documentului de informare.

2. Informaţii despre emitent

2.1.Denumirea, sediul, codul unic de înregistrare şi numărul de ordine în oficiul registrului comerţului.

Numele emitentului: SC BERMAS S.A.;

Adresa emitentului: localitatea Șcheia, str. Humorului, nr. 61 judetul Suceava cod poștal 727525;

Inregistrarea societatii: înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/37/1991, având cod unic de înregistrare RO 723636;

2.2. Capitalul social

• - valoarea capitalului subscris şi vărsat: 15.087.134,30 lei;
• - numărul de acţiuni emise: 21.553.049 acțiuni;
• - valoarea nominală a unei acţiuni: 0,70 lei;

3. Informaţii cu privire la oferirea sau atribuirea de valori mobiliare către actualii sau foştii membri ai conducerii sau angajaţi

3.1.Actele decizionale prin care s-a hotărât oferirea sau atribuirea de valori mobiliare către actualii sau foştii membri ai conducerii sau angajaţi

Prin hotarârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 1973 din 9.06.2017, s-a aprobat răscumpărarea de către societate a propriilor acțiuni de pe piața de capital în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în număr maxim de 1.293.183 (6% din totalul acțiunilor care compun capitalul social) în vederea implementării unui program de fidelizare a memrilor conducerii și a angajaților societății.

Totodată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 27 aprilie 2017 a aprobat ca acțiunile proprii răscumpărate să fie alocate (oferite) către angajații și membrii conducerii societății, cu titlu gratuit și a acordat mandat Consiliului de Administrație pentru stabilirea criteriilor de alocare – distribuire pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 28 ianuarie 2019, în baza mandatului acordat prin hotărâre AGEA din data de 27 aprilie 2017, s-a decis ca un număr de 1.293.183 acțiuni răscumpărate în baza hotărârii AGEA din 27 aprilie 2017, să fie allocate cu titlu gratuit către membrii Consiliului de Administrație, membrii Conducerii Executive, Șefii birourilor de specialitate (IT, Laborator CTC, Energetic, Mecanic, Resurse Umane, Consilier Juridic, Financiar-Contabil, Marketing), Șefii secțiilor de producție (Fierbiere, Fermentație, Îmbuteliere bere la sticlă, Îmbuteliere bere la keg, Centrala de frig – aer, Centrala termică, Secția malț) precum și locțiitorii lor, personalului de specialitate din cadrul birourilor, reprezentanților comerciali și altor categorii de salariați din cadrul SC BERMAS SA (muncitori calificați, cu atestate și necalificați).

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către angajații și membrii conducerii SC BERMAS SA se face după transmiterea prezentului document și a documentelor aferente transferului, conform legislației în vigoare, către Depozitarul Central SA.

În cazul în care avem de-a face cu o majorare de capital social – Nu este cazul

3.2 .Descrierea majorării capitalului social:

- motivul majorării capitalului social:

- suma cu care s-a hotarât majorarea capitalului social:

- numărul de acţiuni emise prin majorarea de capital social:

- numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor membrii ai conducerii sau angajați: (dacă numărul total de acțiuniemise pentru majorarea capitalului social este mai mare decât numărul de acțiuni oferite actualilor sau foștilor memri ai conducerii sau angajați)

Nu este cazul;

3.3. Descrierea operațiunii: motivul oferii de acțiuni, numărul total de valori mobiliare oferite, numărul de valori mobiliare oferite individual pe categorii de investitori

Operațiunea constă în achiziționarea de către companie a propriilor acțiuni, cu scopul de a aloca către membrii Consiliului de Administrație, membrii Conducerii Executive, Șefii birourilor de specialitate (IT, Laborator CTC, Energetic, Mecanic, Resurse Umane, Consilier Juridic, Financiar-Contabil, Marketing), Șefii secțiilor de producție (Fierbiere, Fermentație, Îmbuteliere bere la sticlă, Îmbuteliere bere la keg, Centrala de frig – aer, Centrala termică, Secția malț) precum și locțiitorii lor, personalului de specialitate din cadrul birourilor, reprezentanților comerciali și altor categorii de salariați din cadrul SC BERMAS SA Suceava, cu titlu gratuit.

Conform Hotărârii Consiliului de Administrație din 28 ianuarie 2019 un număr de 1.293.183 acțiuni vor fi distribuite cu titlu gratuit către angajații și membrii conducerii societății BERMAS SA.

Motivul oferirii de acțiuni este derularea de către societate a unui program de fidelizare a salariaților pe o perioadă de 5 ani.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 28 ianuarie 2019, adoptată în baza mandatului acordat de AGEA din data de 27 aprilie 2017, Consiliul de Administrație a hotărât că acțiunile sunt destinate membrilor conducerii și salariaților care îndeplinesc următoarele criterii:

• a) Pentru administratori și directori executivi:
• să aibă încheiat, la data alocării, un contract de mandat / administrare în vigoare cu societatea;
• să îndeplinească, la data alocării, o funcție de conducere așa cum este definită aceasta în documentele societății;
• acceptă condiționările planului de fidelizare aprobat de Consiliul de Administrație pentru anul 2019 – 2024.
• b) Pentru salariați:
• să fie angajat al societății în baza unui contract de muncă de durată nedeterminată, fără întreruperi sau suspendări ale raporturilor de muncă;
• ocupă poziții cheie în structura societății;
• împotriva lor, să nu fi fost dispusă de societate vreo măsură disciplinară în ultimii 3 (trei) ani;
• au dat dovadă de implicare deosebită în realizarea obiectivelor societății;
• își asumă obiectivele societății din planurile curente și de perspectivă (2019 2024);
• acceptă condiționările planului de fidelizare aprobat de Consiliul de Administrație pentru anul 2019 – 2024;
• au o conduită morală, profesională, socială în acord cu Regulamentul de Ordine Interioară;
• au obținut cu ocazia evaluărilor anuale cel puțin calificativul bine, la performanțele profesionale individuale și în îndeplinirea sarcinilor cheie, conform Fișei de Post.

Persoanele responsabile cu verificarea/ aplicarea criteriilor de selecție sunt conducătorii societății respectiv d-na Anisoi Elena – Director General.

3.4. Descrierea tipului şi clasei de valori mobiliare ce sunt oferite sau atribuite

Valorile mobiliare oferite sunt acțiuni nominative dematerializate, tranzacționate la categoria Standard la Bursa de Valori București .

3.5. Perioada pentru subscrierea acțiunilor

Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor de la societate către membrii conducerii și angajații SC BERMAS SA se va face după transmiterea prezentului document și a documentelor aferente transferului conform legislației în vigoare către Depozitarul Central SA.

3.6. Prețul de subscriere

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 din 28 ianuarie 2019, s-a hotărât alocarea celor 1.293.183 acțiuni cu titlu gratuit către angajații și membrii conducerii societății la un preț preferianțial de 0 lei/ acțiune.

3.7. Intermediarul care a ajutat emitentul la întocmirea documentului de prezentare --– Nu este cazul.

3.8. Orice alte informaţii considerate importante de către emitent sau de către A.S.F.

Conform art.16, alin. (3), lit.b) pct.5 din Legea 24/2017 întocmirea şi publicarea unui prospect nu sunt obligatorii pentru valorile mobiliare oferite, atribuite sau care urmează să fie atribuite foştilor sau actualilor membri ai conducerii ori angajaţi sau celor actuali de către angajatorul lor ori de către societatea-mamă sau o filială, cu condiţia ca societatea să îşi aibă sediul central ori sediul social în Uniunea Europeană şi să fie disponibil un document ce va avea conţinutul prevăzut în reglementări emise de A.S.F., precum este Anexa nr.4 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

EMITENT SC BERMAS SA

Director General ANISOI ELENA

DECLARATIE

Subsemnata Anisoi Elena, domiciliată in mun. Suceava, str. George Enescu, nr. 12, ap.9, posesor al CI seria XV, nr. 219767, eliberată de SPCLEP Suceava, la data de 15.06.2017, CNP: 2580519334993, în calitate de Director General al S.C.BERMAS S.A., cu sediul in judetul Suceava, str Humorului, nr.61, Scheia, persoana juridica inregistrata la ORC Suceva sub nr. J33/37/1991, avand Cod Unic de Inregistrare 723636, declar ca in baza Hotararii A.G.E.A. din data de 27.04.2017 si Hotararii Consiliului de Administratie din data de 28.01.2019, un numar de 1.293.183 actiuni vor fi atribuite catre membrii Consiliului de Administraţie, membrii Conducerii Executive, Șefii birourilor de specialitate (IT, Laborator CTC, Energetic, Mecanic, Resurse Umane, Consilier Juridic, Financiar-Contabil, Marketing), Șefii Secțiilor de productie (Fierbere, Fermentație, Îmbuteliere bere la sticla, Îmbuteliere bere la KEG, Centrala Frig Aer, Centrala termică, Malțărie), precum și a locțiitorilor lor, personalului de specialitate din cadrul birourilor, reprezentanților comerciali și altor categorii de salariați din cadrul S.C. BERMAS S.A. Suceava și declar, de asemenea, faptul ca a fost făcut public Documentul de informare întocmit conform Anexei nr. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, prin transmiterea catre Bursa de Valori Bucuresti.