AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Bermas S.A. Interim / Quarterly Report 2019

Feb 24, 2020

2322_er_2020-02-24_1069e66b-7d05-4313-8af7-542cb412eada.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

SC "BERMAS" SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]

Situația poziției financiare Rezultate financiare preliminare 2019

RON	31.12.2018	31.12.2019
ACTIVE
Imobilizări corporale	11,885,444	14,875,660
Imobilizări necorporale	55,956	33,960
Active financiare evaluate la cost	83,000	83,000
Alte active imobilizate	46,530	46,530
Total imobilizări	12,070,930	15,039,150
Stocuri	15,136,531	17,031,981
Creante comerciale	951,473	726,385
Cheltuieli in avans	104,120	96,949
Numerar și echivalente de numerar	11,859	29,359
Alte creante	672,671	674,990
Total active curente	16,876,654	18,559,664
TOTAL ACTIVE	28,947,584	33,598,814
CAPITALURI PROPRII
Capital social	15,087,134	15,087,134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1,002,585	1,002,585
Rezultatul reportat	1,689,164	2,006,219
Actiuni proprii Alte rezerve	(1.436.726)
	6,934,672	5,647,299
Total capitaluri proprii	23,276,829	23,743,237
DATORII
Credite pe termen mediu		1,162,916
Datorii privind impozitul amânat	173,146	166,819
Total datorii pe termen lung	173,146	1,329,735
Datorii comerciale	890,152	2,317,931
Împrumuturi pe termen scurt banci	1,687,049	3,134,837
Provizioane	1,500,000	1,500,000
Alte datorii	1,420,408	1,573,074
Total datorii curente	5,497,609	8,525,842
TOTAL DATORII	5,670,755	9,855,577
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	28,947,584	33,598,814

Director General, Director Economic, ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta

Situația rezultatului global Rezultate financiare preliminare 2019

în RON	2018	2019
Venituri din cifra de afaceri	30,225,768	32,755,319
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție	4,119,021	4,943,977
Alte venituri	908,697	1,074,830
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(14,151,745)	(15,671,248)
Cheltuieli cu personalul	(12,586,108)	(14,084,024)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	(1,593,212)	(1,621,187)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(978,585)	(866,847)
Alte cheltuieli	(2,942,214)	(3,008,765)
Profit operațional	3,001,622	3,522,055
Venituri financiare	7
Cheltuieli financiare	(1,084,085)	(1,229,722)
Profit inainte de impozitare	1,917,544	2,292,333
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(277,954)	(334,124)
PROFIT AFERENT ANULUI	1,639,590	1,958,209
Alte elemente ale rezultatului global
Creşteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI	1,639,590	1,958,209
Rezultatul pe acţiune De bază Diluat	0,076	0,091

Director General,	Director Economic,
ec. Anisoi Elena	ec. Ţebrean Iridenta