AI assistant
Bermas S.A. — Interim / Quarterly Report 2017
May 15, 2017
2322_10-q_2017-05-15_cdae1e61-ee41-4003-a048-c224d56c4c92.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SC "BERMAS" SA Suceava
Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]
Situația poziției financiare Rezultate financiare trim. I 2017
| RON | 31.12.2016 | 31.03.2017 |
|---|---|---|
| ACTIVE | ||
| Imobilizări corporale | 13,531,824 | 13,366,553 |
| Imobilizări necorporale | 88,000 | 88,000 |
| Active financiare evaluate la cost | 83,000 | 83,000 |
| Alte active imobilizate | 31,020 | 46,530 |
| Total imobilizări | 13,733,844 | 13,584,083 |
| Stocuri | 12,808,453 | 12,505,780 |
| Creante comerciale | 1,262,179 | 1,754,589 |
| Cheltuieli in avans | 115,880 | 152,795 |
| Numerar și echivalente de numerar | 25,828 | 30,790 |
| Alte creante | 410,889 | 385,687 |
| Total active curente | 14,623,229 | 14,829,641 |
| TOTAL ACTIVE | 28,357,073 | 28,413,724 |
| CAPITALURI PROPRII | ||
| Capital social | 15,087,134 | 15,087,134 |
| Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale | 1,002,585 | 1,002,585 |
| Rezultatul reportat | 1,513,607 | 692,559 |
| Alte rezerve | 5,958,523 | 5,958,523 |
| Total capitaluri proprii | 23,561,849 | 22,740,801 |
| DATORII | ||
| Credite pe termen mediu | ||
| Datorii privind impozitul amânat | 191,564 | 189,721 |
| Total datorii pe termen lung | 191,564 | 189,721 |
| Datorii comerciale | 590,870 | 843,802 |
| Împrumuturi pe termen scurt banci | 2,090,563 | 2,462,997 |
| Provizioane | 500,000 | 500,000 |
| Alte datorii | 1,422,227 | 1,676,403 |
| Total datorii curente | 4,603,660 | 5,483,202 |
| TOTAL DATORII | 4,795,224 | 5,672,923 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 28,357,073 | 28,413,724 |
ec. Anisoi Elena ec. Țebrean Iridenta
Director General, Director Economic,
Situația rezultatului global Rezultate financiare trim. I 2017
| în RON | 31.03.2016 | 31.03.2017 |
|---|---|---|
| Venituri din cifra de afaceri | 3,410,837 | 3,440,616 |
| Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție | 1,248,017 | 1,007,901 |
| Alte venituri | 22,581 | 20,445 |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | (2,739,086) | (2,479,291) |
| Cheltuieli cu personalul | (1,941,495) | (1,952,335) |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor | (367,707) | (364,263) |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terti | (85,076) | (103,320) |
| Alte cheltuieli | (193,178) | (265,831) |
| Pierdere operațională | (645,107) | (696,078) |
| Venituri financiare | 1 | 93 |
| Cheltuieli financiare | (148,565) | (137,946) |
| Pierdere | (793,671) | (833,931) |
| Venituri din impozitul amânat | 1,785 | 1,843 |
| Pierdere aferentă perioadei de raportare | (791,886) | (832,088) |
| Alte elemente ale rezultatului global Creşteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat |
||
| TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI | (791,886) | (832,088) |
ec. Anisoi Elena ec. Țebrean Iridenta
Director General, Director Economic,
SC "BERMAS" SA Suceava
Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]
RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trimestrul I al anului 2017
A. Data raportului: 31 martie 2017 Denumirea societăţii comerciale: S.C. "BERMAS" S.A. Sediul social: Localitatea Şcheia, str.Humorului, nr.61, Jud. Suceava Numărul de telefon/fax: 0230/526543 fax: 0230/526542 Codul de înregistrare fiscală: RO 723636 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J33/37/1991 Capital social subscris şi vărsat: 15.087.134,30 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului Nu este cazul
2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului aferente perioadei trimestrului I 2017
La data de 31.03.2017 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 832.088 lei şi o cifră de afaceri la 31.03.2017 de 3.440.616 lei.
| - Lei - |
||
|---|---|---|
| LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU | Nr. rând |
31.03.2017 |
| 1. Rata lichidității curente (rd.02 / rd.03) |
01 | 2,70 |
| Active curente | 02 | 14.829.641 |
| Datorii curente | 03 | 5.483.202 |
| 2. Gradul de îndatorare (rd. 05 / rd. 06)*100 |
04 | |
| Capital împrumutat (credite peste un an) | 05 | |
| Capital propriu | 06 | 22.740.801 |
| 3. Gradul de îndatorare (rd. 08 / rd. 09)*100 |
07 | |
| Capital împrumutat (credite peste un an) | 08 | |
| Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu) | 09 | 22.740.801 |
| 4. Viteza de rotație a debitelor clienți (rd. 11 / rd. 12)*90 = zile |
10 | 18 zile |
| Sold mediu clienți | 11 | 686.707 |
| Cifra de afaceri | 12 | 3.440.616 |
| 5. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rd.14 / rd.15) = rotații |
13 | 0,25 |
| Cifra de afaceri | 14 | 3.440.616 |
| Active imobiizate | 15 | 13.584.083 |
B. Indicatori economico-financiari
Situaţiile financiare la 31.03.2017 nu au fost auditate.
DIRECTOR GENERAL, ec. Anisoi Elena