AI assistant
Bermas S.A. — Interim / Quarterly Report 2016
May 12, 2016
2322_10-q_2016-05-12_828b2eb0-0e8e-4838-9f67-da8b17a36ab9.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SC "BERMAS" SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected]; [email protected]
Comunicat privind disponibilitatea Raportului financiar aferent trim. I 2016
SC "BERMAS" SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul financiar aferent trimestrului I 2016 va fi transmis către BVB în data de 12.05.2016 orele 750 și totodată va fi disponibil spre consultare atât la sediul societăţii din localitatea Şcheia Suceava, strada Humorului nr. 61 între orele 800 - 1400 cât şi pe internet la adresa www.bermas.ro sectiunea "Financiar" începând cu data de 12.05.2016 orele 7 50 .
Director General, Director Economic, ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta
SC "BERMAS" SA Suceava
Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]
RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trimestrul I al anului 2016
A. Data raportului: 31 martie 2016
Denumirea societăţii comerciale: S.C. "BERMAS" S.A. Sediul social: Localitatea Şcheia, str.Humorului, nr.61, Jud. Suceava Numărul de telefon/fax: 0230/526543 fax: 0230/526542 Codul de înregistrare fiscală: RO 723636 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J33/37/1991 Capital social subscris şi vărsat: 15.087.134,30 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului Nu este cazul
2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului aferente perioadei trimestrului I 2016
La data de 31.03.2016 SC "BERMAS" SA a înregistrat o pierdere de 791.886 lei şi o cifră de afaceri la 31.03.2016 de 3.410.837 lei.
| - Lei - |
||
|---|---|---|
| LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU | Nr. rând |
31.03.2016 |
| 1. Rata lichidității curente |
01 | |
| Active curente | 02 | 15.051.162 |
| Datorii curente | 03 | 6.662.428 |
| (rd.02 / rd.03) | 04 | 2,26 |
| 2. Gradul de îndatorare |
05 | |
| Capital împrumutat (credite peste un an) | 06 | |
| Capital propriu | 07 | 22.482.996 |
| (rd. 06 / rd. 07)*100 | 08 | |
| 3. Gradul de îndatorare |
09 | |
| Capital împrumutat (credite peste un an) | 10 | |
| Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu) | 11 | 22.482.996 |
| (rd. 10 / rd. 11)*100 | 12 | |
| 4. Viteza de rotație a debitelor clienți |
13 | |
| Sold mediu clienți | 14 | 769.980 |
B. Indicatori economico-financiari
| Cifra de afaceri | 15 | 3.410.837 |
|---|---|---|
| (rd. 14 / rd. 15)*90 = zile | 16 | 20 zile |
| 5. Viteza de rotație a activelor imobilizate |
17 | |
| Cifra de afaceri | 18 | 3.410.837 |
| Active imobiizate | 19 | 14.289.034 |
| (rd.18 / rd.19) = rotații | 20 | 0,24 |
Situaţiile financiare la 31.03.2016 nu au fost auditate.
SC "BERMAS" SA Suceava
Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]
Situația poziției financiare Rezultate financiare trim. I 2016
| RON | 31.12.2015 | 31.03.2016 |
|---|---|---|
| ACTIVE | ||
| Imobilizări corporale | 14,487,485 | 14,193,390 |
| Imobilizări necorporale | 18,063 | 12,644 |
| Active financiare disponibile pentru vanzare | 83,000 | 83,000 |
| Alte active imobilizate | - | - |
| Total imobilizări | 14,588,548 | 14,289,034 |
| Stocuri | 12,731,547 | 12,716,722 |
| Creante comerciale | 1,248,853 | 1,792,758 |
| Cheltuieli in avans | 127,938 | 104,170 |
| Numerar și echivalente de numerar | 8,789 | 64,517 |
| Alte creante | 377,215 | 372,995 |
| Total active curente | 14,494,342 | 15,051,162 |
| TOTAL ACTIVE | 29,082,890 | 29,340,196 |
| CAPITALURI PROPRII | ||
| Capital social | 15,087,134 | 15,087,134 |
| Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale | 1,002,585 | 1,002,585 |
| Rezultatul reportat | 1,478,293 | 697,803 |
| Alte rezerve | 5,695,474 | 5,695,474 |
| Total capitaluri proprii | 23,263,486 | 22,482,996 |
| DATORII | ||
| Credite pe termen mediu | ||
| Datorii privind impozitul amânat | 196,557 | 194,772 |
| Total datorii pe termen lung | 196,557 | 194,772 |
| Datorii comerciale | 697,726 | 747,450 |
| Împrumuturi pe termen scurt banci | 3,637,054 | 4,408,685 |
| Alte datorii | 1,288,067 | 1,506,293 |
| Total datorii curente | 5,622,847 | 6,662,428 |
| TOTAL DATORII | 5,819,404 | 6,857,200 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 29,082,890 | 29,340,196 |
Situația rezultatului global Rezultate financiare trim. I 2016
| în RON | 31.03.2015 | 31.03.2016 |
|---|---|---|
| Venituri din cifra de afaceri | 2,850,454 | 3,410,837 |
| Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție | 669,465 | 1,248,017 |
| Alte venituri | 30,808 | 22,581 |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | (2,350,527) | (2,739,086) |
| Cheltuieli cu personalul | (1,651,988) | (1,941,495) |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor | (359,237) | (367,707) |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terti | (69,822) | (85,076) |
| Alte cheltuieli | (180,936) | (193,178) |
| Pierdere operațională | (1,061,783) | (645,107) |
| Venituri financiare | 0 | 1 |
| Cheltuieli financiare | (147,724) | (148,565) |
| Pierdere | (1,209,507) | (793,671) |
| Venituri din impozitul amânat | 1,333 | 1,785 |
| Pierdere aferentă perioadei de raportare | (1,208,174) | (791,886) |
| Alte elemente ale rezultatului global Creşteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat |
||
| TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI | (1,208,174) | (791,886) |
Director General, Director Economic, ec. Anisoi Elena ec. Țebrean Iridenta