AI assistant
Bermas S.A. — Interim / Quarterly Report 2014
Nov 14, 2014
2322_10-q_2014-11-14_f59e962f-139f-44b8-91b6-f2d1d42308c9.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SC "BERMAS" SA Suceava Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]
Comunicat privind disponibilitatea Raportului aferent trim. III 2014
SC "BERMAS" SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trim. III 2014 este disponibil spre consultare atât la sediul societăţii din localitatea Şcheia Suceava, strada Humorului nr. 61 între orele 800 - 1400 cât şi pe internet la adresa www.bermas.ro sectiunea "Financiar" .
Director General, Director Economic, ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta
SC "BERMAS" SA Suceava
Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]
RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 pentru trimestrul III al anului 2014
A. Data raportului: 30 septembrie 2014
Denumirea societăţii comerciale: S.C. "BERMAS" S.A. Sediul social: Localitatea Şcheia, str.Humorului, nr.61, Jud. Suceava Numărul de telefon/fax: 0230/526543 fax: 0230/526542 Codul de înregistrare fiscală: RO 723636 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J33/37/1991 Capital social subscris şi vărsat: 15.087.134,30 Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.
1. Prezentarea evenimentelor importante care s-au produs în perioada de timp relevantă şi impactul pe care acestea îl au asupra poziţiei financiare a emitentului Nu este cazul
2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor emitentului aferente perioadei trimestrului III 2014
La data de 30.09.2014 SC "BERMAS" SA a înregistrat un profit brut de 1.764.628 lei, profit net 1.507.652 lei, cifra de afaceri la 30.09.2014 fiind de 20.699.473 lei.
| - Lei - |
||
|---|---|---|
| LICHIDITATE ȘI CAPITAL DE LUCRU | Nr. rând |
30.09.2014 |
| 1. Rata lichidității curente |
01 | |
| Active curente | 02 | 15.326.041 |
| Datorii curente | 03 | 7.536.495 |
| (rd.02 / rd.03) | 04 | 2,03 |
| 2. Gradul de îndatorare |
05 | |
| Capital împrumutat (credite peste un an) | 06 | 1.275.139 |
| Capital propriu | 07 | 22.372.088 |
| (rd. 06 / rd. 07)*100 | 08 | 5,70 % |
| 3. Gradul de îndatorare |
09 | |
| Capital împrumutat (credite peste un an) | 10 | 1.275.139 |
| Capital angajat (capital împrumutat + capital propriu) | 11 | 23.647.227 |
| (rd. 10 / rd. 11)*100 | 12 | 5,39 % |
B. Indicatori economico-financiari
| 4. Viteza de rotație a debitelor clienți |
13 | |
|---|---|---|
| Sold mediu clienți | 14 | 2.041.359 |
| Cifra de afaceri | 15 | 20.699.473 |
| (rd. 14 / rd. 15)*270 = zile |
16 | 27 zile |
| 5. Viteza de rotație a activelor imobilizate |
17 | |
| Cifra de afaceri | 18 | 20.699.473 |
| Active imobilizate | 19 | 16.072.936 |
| (rd.18 / rd.19) = rotații | 20 | 1,29 |
Situaţiile financiare la 30.09.2014 nu au fost auditate.
DIRECTOR GENERAL, ec. Anisoi Elena
Situaţia poziţiei financiare
la 30 septembrie 2014
| RON | 01.01.2014 | 30.09.2014 |
|---|---|---|
| ACTIVE | ||
| Imobilizări corporale | 17,028,794 | 15,944,780 |
| Imobilizări necorporale | 61,413 | 45,156 |
| Active financiare disponibile pentru vanzare | 83,000 | 83,000 |
| Alte active imobilizate | - | |
| Total imobilizări | 17,173,207 | 16,072,936 |
| Stocuri | 12,991,789 | 10,778,882 |
| Creante comerciale | 1,428,943 | 3,886,462 |
| Cheltuieli in avans | 122,494 | 106,411 |
| Numerar și echivalente de numerar | 22,077 | 33,878 |
| Alte creante | 905,655 | 520,408 |
| Total active curente | 15,470,958 | 15,326,041 |
| TOTAL ACTIVE | 32,644,165 | 31,398,977 |
| CAPITALURI PROPRII | ||
| Capital social | 15,087,134 | 15,087,134 |
| Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale | 1,002,585 | 1,002,585 |
| Rezultatul reportat | 1,210,330 | 1,515,700 |
| Alte rezerve | 4,751,704 | 4,766,669 |
| Total capitaluri proprii | 22,051,753 | 22,372,088 |
| DATORII | ||
| Credite pe termen mediu | 2,053,958 | 1,275,139 |
| Datorii privind impozitul amânat | 227,214 | 215,255 |
| Total datorii pe termen lung | 2,281,172 | 1,490,394 |
| Datorii comerciale | 1,334,385 | 1,176,144 |
| Împrumuturi pe termen scurt banci | 5,140,634 | 3,466,275 |
| Alte datorii | 1,836,221 | 2,894,076 |
| Total datorii curente | 8,311,240 | 7,536,495 |
| TOTAL DATORII | 10,592,412 | 9,026,889 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 32,644,165 | 31,398,977 |
Situația rezultatului global
la 30 septembrie 2014
| IFRS | |||
|---|---|---|---|
| în RON | 30.09.2013 | 30.09.2014 | |
| Venituri din cifra de afaceri | 20,826,850 | 20,699,473 | |
| Alte venituri | 399,982 | 167,252 | |
| Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție | 1,582,851 | 535,199 | |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | (12,169,356) | (9,931,965) | |
| Cheltuieli cu personalul | (5,430,258) | (5,642,294) | |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor | (1,146,890) | (1,204,278) | |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terti | (553,964) | (409,417) | |
| Alte cheltuieli | (1,252,461) | (1,576,637) | |
| Profit operațional | 2,256,754 | 2,637,333 | |
| Venituri financiare | 1,292 | 14 | |
| Cheltuieli financiare | (293,475) | (884,678) | |
| Profit | 1,964,571 | 1,752,669 | |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | (283,869) | (245,017) | |
| Profit net aferent perioadei de raportare | 1,680,702 | 1,507,652 | |
| Alte elemente ale rezultatului global |
Creşteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, netă de impozit amânat
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI 1,680,702 1,507,652
2