Bermas S.A. — Interim / Quarterly Report 2012

Nov 1, 2012

Comunicat privind disponibilitatea Raportului aferent trim. III 2012

SC "BERMAS" SA Suceava îşi informează investitorii că Raportul trimestrial aferent exerciţiului financiar al trim. III 2012 este disponibil spre consultare atât la sediul societăţii din localitatea Şcheia Suceava, strada Humorului nr. 61 între orele 8⁰⁰ - 14⁰⁰ cât şi pe internet la adresa www.bermas.ro .

SC "BERMAS" SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: bermasv@yahoo.com office@bermas.ro

RAPORT TRIMESTRIAL Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

A. Data raportului: 30 septembrie 2012 Denumirea societăţii comerciale: SC "BEMAS" SA. Suceava Sediul social: Localitatea Şcheia, str.Humorului, nr.61, Jud.Suceava Numărul de telefon/fax: 0230/526543 fax: 0230/526542 Codul de înregistrare fiscală: RO 723636 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J33/37/1991 Capital social subscris şi vărsat: 15.087.134 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti.

1. SC "BERMAS" SA Suceava şi-a desfăşurat activitatea economică în perioada de raportare: 01 ianuarie 2012 - 30 septembrie 2012 conform programului de producţie şi investiţii, bugetului de venituri şi cheltuieli aprobate prin hotărâri de către adunările generale ale acţionarilor (ordinară şi extraordinară) din data de 26 aprilie 2012 cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor Actului Constitutiv.

În această perioadă societatea a urmărit cu prioritate desfăşurarea activităţii de producţie şi vânzare BERE în reţeaua comercială, acesta fiind obiectul principal de activitate.

În această perioadă nu au avut loc evenimente importante, cu impact semnificativ asupra situaţiei economice sau a poziţiei financiare a societăţii.

2. Descrierea generală a poziţiei financiare şi a performanţelor activităţii SC "BERMAS" SA

În perioada de raportare societatea a realizat venituri totale în sumă de 22.636.398 lei cu cheltuieli totale în sumă de 19.825.971 lei, rezultatul obţinut fiind un profit brut în sumă de 2.810.427 lei care diminuat cu impozitul pe profit în sumă de 402.343 lei, rezultă un profit net în sumă de 2.408.084 lei.

În structură şi pe activităţi, veniturile, cheltuielile şi rezultatele înregistrate se prezintă astfel:

a) ACTIVITATEA DE EXPLOATARE s-a desfăşurat cu cheltuieli în sumă de 19.612.798 lei, veniturile obţinute fiind de 22.676.968 lei iar rezultatul înregistrat este un profit brut în sumă de 3.014.170 lei.

b)ACTIVITATEA FINANCIARĂ a generat cheltuieli financiare în sumă de 213.173 lei, veniturile financiare fiind de 9.430 lei.

Ca urmare s-a înregistrat o pierdere în sumă de 203.743 lei. După natura lor cheltuielile financiare au următoarea componenţă:

• cheltuieli cu dobânzile plătite pentru creditele pe termen scurt angajate: 166.452 lei;
• alte cheltuieli financiare reprezentând costuri bancare pentru acordări şi gestionare credite conform contractelor încheiate cu băncile, comisioane pentru operaţiunile derulate prin conturile curente şi alte cheltuieli financiare în sumă de 46.721 lei

Cifra de afaceri netă realizată în perioada 01 ianuarie 2012 - 30 septembrie 2012 este

de 21.335.240 lei.

Faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent, indicatorii de bază ai activităţii economice desfăşurate au înregistrat următoarele evoluţii:

• volumul producţiei a scăzut cu 4,6 %;
• cifra de afaceri netă a înregistrat o creştere netă de 3,1 %;
• veniturile totale au înregistrat o creştere de 4,8%;
• cheltuielile totale au înregistrat o creştere de 7,8%;
• profitul brut a înregistrat o scădere de 12,6%, care raportat la costurile totale are o rată de 14,2% în scădere cu 3,3% faţă de aceiaşi perioadă a anului precedent.

Referitor la rezultatele activităţii economice desfăşurate în primele 9 luni ale anului 2012 comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent se fac următoarele precizări:

► Volumul producţiei de bere a înregistrat o scădere deoarece producţia de bere este corelată permanent cu volumul vânzărilor şi al stocurilor de la început şi sfârşit de perioadă astfel încât să se asigure necesarul pentru vânzare în mod corespunzător;

► Diminuarea profitului brut şi net se datorează creşterii cheltuielilor totale aferent veniturilor totale ale perioadei;

► Eficienţa economică a activităţii desfăşurate în perioada 01 ianuarie 2012 – 30 septembrie 2012 reflectată în nivelul profitului brut şi net obţinut raportat la volumul producţiei şi al vânzărilor poate fi apreciată ca fiind bună.

Factorii conjuncturali cu influenţe negative asupra activităţii societăţii ar fi următorii:

Timpul nefavorabil din perioada ianuarie – aprilie 2012 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent;

Puterea de cumpărare în scădere a populaţiei afectată mai mult atât de criza economică;

Diminuarea capacităţii de plată a clienţilor distribuitori de bere ca urmare a limitării accesului la credite şi intrarea în proceduri de insolvenţă sau reorganizare a unora dintre aceştia, fiind necesară testarea pieţei şi găsirea altor parteneri de afaceri cu distribuţii organizate în reţelele afectate ceea ce a însemnat cheltuieli suplimentare de promovare a produselor în piaţă;

Devalorizarea monedei naţionale în raport cu EURO, majoritatea contractelor încheiate pentru achiziţii având preţuri negociate în EURO concomitent cu o uşoară creştere a preţurilor unitare astfel negociate faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent;

Majorarea impozitelor şi taxelor directe (impozit pe clădiri, taxele pentru mijloacele de transport din parcul auto propriu: licenţe de transport, rovinete, asigurări obligatorii şi facultative, taxe de liberă trecere, autorizări e.t.c.) precum şi creşterea impozitelor indirecte.

► Din punct de vedere al strategiei adoptate ţinând seama de realităţile economice, cerinţele pieţei şi mediul concurenţial al acesteia, în vederea menţinerii activităţii la standardele de calitate necesare în viitor, s-au făcut cheltuieli semnificative pentru activitatea de promovare a tuturor sortimentelor de bere atât prin promoţii periodice în produse acordate clienţilor cu precădere în reţelele noi sau în curs de formare cât şi prin dotarea acestora cu mijloace şi logistică publicitară (umbrele, vitrine frigorifice, tuburi CO2, halbe, terase acoperite, e.t.c.).

Totodată s-au efectuat cheltuieli de publicitate în mas-media cum ar fi: reclamă în presă, posturi de radio locale şi regionale şi televiziuni locale.

De asemenea am participat la târguri, expoziţii, manifestări ocazionale, aniversare în diferite localităţi.

Per total, cheltuielile de promovare şi reclamă ale perioadei de raportare au fost în sumă de 404.776 lei.

► În perioada de raportare s-au majorat semnificativ şi facilităţile comerciale acordate clienţilor distribuitori de bere, suma totală a discounturilor acordate în primele 9 luni fiind de 5.602.993 lei faţă de 4.998.308 lei în perioada corespunzătore a anului precedent, creşterea fiind de 12%.

► Faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent rezultatele înregistrate în contul de profit şi pierdere respectiv profitul brut şi net nu au fost influenţate de ajustări semnificative pentru deprecieri.

Referitor la cash-flow:

• La începutul perioadei respectiv la 01 ianuarie 2012 numerarul existent era în sumă de 29.847 lei, încasările perioadei 01 ianuarie 2012 – 30 septembrie 2012 au fost de 28.648.004 lei, iar numerarul existent la sfârşitul perioadei era în sumă 89.202 lei;
• Plăţile efectuate în cursul perioadei 01 ianuarie 30 septembrie 2012 au fost în sumă de 28.588.649 lei.

Referitor la "Situaţia patrimonială" la data de 30 septembrie 2012 reflectată în raportările contabile întocmite la această dată, se fac următoarele menţiuni:

■ Activele totale la data de 30 septembrie 2012 au o valoare de 28.609.665 lei în scădere faţă de începutul anului cu 2,4% când înregistrau un nivel de 29.320.729 lei.

Pe grupe principale de activ, situaţia se prezintă astfel:

► Activele imobilizate la 30 septembrie 2012 au o valoare de 15.205.060 lei, în scădere faţă de începutul anului cu 5,1%, determinată de:

• înregistrarea amortizării pentru deprecierea activelor în valoare de 1.084.946 lei;
• puneri în funcţiune în cursul perioadei a investiţiilor realizate în valoare de 245.797 lei;
• scoateri din funcţiune în cursul perioadei a unor mijloace fixe în valoare de 129.148 lei.

Amortizarea înregistrată la 30 septembrie 2012 a fost stabilită pe baza clasificaţiei şi duratelor normate de funcţionare a mijloacelor fixe în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. 2139/2005, utilizând metoda de amortizare liniară pentru toate mijloacele fixe intrate în patrimoniu până la data de 30 iunie 2002 iar începând cu data de 01 iulie 2002 conform Legii nr.414/2002 privind impozitul pe profit pentru echipamente tehnologice respectiv maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, computere şi echipamente periferice ale acestora puse în funcţiune după 30 iunie 2002 s-a utilizat regimul de amortizare accelerată.

Menţionăm că activele imobilizate sunt înregistrate la costuri istorice de achiziţie, ultima reevaluare la clădiri fiind efectuată la nivelul anului 2011 iar terenul aflat în proprietate în suprafaţă de 30.588 mp a fost reevaluat la data de 31.12.2011.

► Activele circulante la 30 septembrie 2012 au o valoare totală de 13.404.055 lei, în creştere faţă de începutul anului cu 1% iar pe elemente, tendinţele înregistrate sunt diferite, după cum urmează:

• "Stocurile" s-au diminuat faţă de începutul anului de la 11.655.810 lei la 9.954.110 lei, datorită scăderii stocurilor de semifabricate (malţ) şi materii prime utilizate în procesul de fabricare a berii.

În total stocuri o pondere de 42% o deţin semifabricatele respectiv malţul pentru bere şi berea ca producţie în curs de fabricaţie (fermentaţie primară şi secundară), urmând ambalajele pentru îmbutelierea şi livrarea berii cu o pondere de 38%, apoi materiile prime ca atare (orz, orzoaică, hamei) şi materiale principale utilizate în fluxul tehnologic cu o pondere de 19% iar diferenţa de 1% o deţin alte stocuri (produse finite, piese de schimb, combustibile e.t.c.)

Stocurile fără mişcare sau cu mişcare lentă deţin o pondere nesemnificativă în total stocuri respectiv de 0,5% pentru care sunt constituite provizoane pentru depreciere în proporţie de 100%.

• "Casa şi Conturile la bănci" au înregistrat o creştere faţă de începutul anului de 2,9 ori respectiv de la 29.847 lei la 89.202 lei;

• "Creanţele" înregistrate la data de 30.09.2012 sunt în sumă de 3.360.743 lei faţă de 1.598.810 lei la începutul anului la valoarea brută, creşterea fiind de 2,1 ori.

Din total creanţe, o pondere de 61% o reprezintă clienţi neîncasaţi pentru marfa livrată, urmând soldurile clienţilor reprezentând stocurile de ambalaje aflate în folosinţă pentru livrarea berii cu un procent de 33%, apoi clienţii incerţi la încasare şi furnizorii debitori cu o pondere de 6%.

► Cheltuielile în avans au un nivel de 550 lei ce sunt de regulă decontate în luna imediat următoare.

■ Pasivele societăţii la data de 30 septembrie 2012 au o valoare de 28.609.665 lei înregistrând o scădere faţă de începutul anului de 2,4%.

În structură, situaţia elementelor de pasiv se prezintă astfel:

► Datoriile totale ale societăţii s-au diminuat faţă de începutul anului cu 28,8%

respectiv de la 6.259.537 lei, la 4.456.931 lei şi au următoarea componenţă:

Credite pe termen scurt pentru finanţarea parţială a activităţii de producţie în sumă de 876.529 lei.

● Accize aferente lunii septembrie 2012 în sumă de 281.195 lei cu termen de plată 25 octombrie 2012;

● Datorii comerciale în valoare de 1.054.685 lei reprezintă obligaţii curente de plată faţă de furnizori pentru activitatea de producţie cu termen de plată conform contractelor până la 30 zile;

● Dividende de plată (cumulate şi din anii anteriori) datorate acţionarilor în sumă de 1.167.335 lei;

● Datoriile în legătură cu salariile respectiv chenzina a II-a a lunii septembrie şi obligaţiile de plată aferente inclusiv impozitul pe salarii cu scadenţă în octombrie 2012, în sumă totală de 337.671 lei;

● TVA de plată aferentă lunii septembrie 2012 în sumă de 441.766 lei, cu termen de plată în octombrie 2012;

● Impozit pe profit datorat pentru trimestrul III 2012 în sumă de 261.093 lei cu termen de plată în luna octombrie 2012;

● Impozit pe dividende în sumă de 3.738 lei cu termen de plată în luna octombrie 2012;

● Alte datorii, creditori diverşi şi garanţii încasate pentru bunuri din patrimoniu aflate în folosinţa temporară a clienţilor în sumă de 32.919 lei.

La data de 30 septembrie 2012, societatea nu a înregistrat datorii restante şi nici credite sau dobânzi nerambursate la scadenţă, toate obligaţiile de plată curente au fost achitate la termenele exigibile.

► Capitalurile proprii au înregistrat o creştere de 4,7% faţă de începutul anului respectiv de la 23.061.192 lei la 24.152.734 lei.

În structură, acestea au următoarea componenţă:

● Capitalul social este în sumă de 15.087.134 lei, constituit din 21.553.049 acţiuni cu o valoare nominală de 0,7 lei, fără modificări faţă de începutul anului.

● Rezervele totale la 30 septembrie 2012 sunt în valoare de 6.679.500 lei, faţă de începutul anului când înregistrau un nivel de 6.170.911 lei, creşterea fiind de 8,2%;

● Rezultatul exerciţiului financiar 01 ianuarie 2011 -30 septembrie 2012 este un profit net în sumă de 2.408.084 lei.

Totodată la data de 30 septembrie 2012 societatea a dobândit prin răscumpărare un număr de 17.500 acţiuni cu o valoare de 21.984 lei.

Răscumpărarea de acţiuni emise de SC "BERMAS" SA s-a făcut în conformitate cu Hotărârea AGEA din 26 aprilie 2012, prin care s-a aprobat răscumpărarea unui număr maxim de 1.725.000 acţiuni (8% din totalul acţiunilor care compun capitalul social) la un preţ minim egal cu preţul de la BVB din momentul efectuării achiziţiei şi un preţ maxim de 1,5 lei pentru o acţiune pe o perioadă de maxim 18 luni de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial partea a IV-a.

Ca urmare, societatea va continua să răscumpere propriile acţiuni în limitele stabilite de AGEA şi cu respectarea prevederilor legale.

Structura sintetică a acţionariatului la data de 30.09.2012, conform extrasului din Registrul Acţionarilor transmis de SC "Depozitarul Central" SA Bucureşti este următoarea:

● Asociaţia salariaţilor "VICTORIA" Bermas care deţine un număr de 6.653.009 acţiuni reprezentând 30,87% din capitalul social;

● Asociaţia PAS Bermas care deţine un număr de 4.483.269 acţiuni reprezentând 20,80% din capitalul social;

● Alţi acţionari persoane fizice şi juridice care deţin 10.416.771 acţiuni reprezentând 48,33% din capitalul social.

Activitatea societăţii s-a desfăşurat în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2012 cu un număr mediu de 202 angajaţi cu contracte de muncă, mai mic cu 3 faţă de perioada corespunzătoare a anului precedent.

Rezultatele economico-financiare ale societăţii la 30 septembrie 2012 pot fi analizate şi prin prisma indicatorilor de structură ai activului, indicatorilor de structură ai pasivului, indicatorilor echilibrului financiar şi ai indicatorilor de rentabilitate.

3. Semnături

Preşedinte al Consiliului de Administraţie Director General, Director Economic, ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta

B. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichidităţii curente	Active curente Datoriicurente	= 3,01
2. Indicatorul gradului de îndatorare	Capital imprumutat 100 Capital propriu	= 3,63%
	Capital imprumutat 100 Capital angajat	= 3,50%
3. Viteza de rotaţie a debitelor clienţi	Sold mediu clienti  270 Cifra de afaceri	= 24 zile

1. Viteza de rotaţie a activelor imobilizate

Active imobilizate Cifra de afaceri = 1,4 ori

NOTĂ:

Capital împrumutat: = Credite până la 1 an Capital angajat: = Capital împrumutat+Capital propriu

CĂTRE, BURSA DE VALORI BUCUREŞTI SERVICIUL EMITENŢI

Prin prezenta precizăm că Situaţiile Financiare ale SC "BERMAS" SA Suceava, încheiate la data de 30.09.2012 şi trimise la BVB, nu au fost auditate de către auditorul financiar potrivit art. 113 lit. C (1) din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

Cu stimă,

Director General, Director Economic, ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta

DECLARAŢIE

În conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare trimestriale la data de 30.09.2012 şi confirmăm că:

a) Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) Situaţiile financiare întocmite la 30.09.2012 oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

c) Persoana juridica îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.

Director General, ec. Anisoi Elena

Entitatea:			SC "BERMAS" SA
	Judeţ		Sector	Localitate
Adresa	SUCEAVA			ŞCHEIA
	Strada			Nr.	Telefon
	Humorului			61	230526543
Numar registrul comerţului			J33/37/1991	Cod inregistrare Fiscala	723636
Forma de proprietate:			34--Societăţi comerciale pe acţiuni

Activiattea preponderentă (cod şi denumire clasa CAEN)

1105 Fabricarea berii

SITUAŢIA ACTIVELOR. DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 30.09.2012

	Formularul 10			-lei -
	Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la: 01.01.2012	Sold la: 30.09.2012
	A	B	1	2
A	ACTIVE IMOBILIZATE
	I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+207+208+233+234- 290-2933)	1
	II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+223+224+231+232- 281-291-2931)	2	15.933.533	15.102.060
	III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+263+265+267-296)	3	103.000	103.000
	ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.1+2+3)	4	16.036.533	15.205.060
B	ACTIVE CIRCULANTE
	I. STOCURI (ct.301+321+302+303+323+/308+328+ 331+332+341+345+346+/-348+351+354+356+357+358+361+326+/-368+ 371+327+/-378+381+/-388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)	5	11.655.151	9.954.110
	II. CREANŢE (ct. 267-296+4092+411+413+418+425+4282+431+437+ 4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+453+456+4582+461+ 473-491-495-496+5187)	6	1.598.810	3.360.743
	III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+508+5113+5114- 591-595-596-598)	7
	IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+ 532+541+542)	8	29.847	89.202
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.5+6+7+8)	9	13.283.808	13.404.055
C	CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	10	388	550
D	DATORII: Sumele care trebuie plătite într-o perioadă de pâna la un an (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+ 405+408+419+421+ 423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4 481+451+453+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)	11	6.259.537	4.456.931
E	ACTIVE CIRCULANTE NETE /DATORII CURNTE NETE (rd.9+10- 11-19)	12	7.024.659	8.947.674
F	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 4+12)	13	23.061.192	24.152.734
G	DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+ 419+421+ 423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+ 446+447+4481+451+453+455+456+4581+462+473+509+5186+519)	14
H	PROVIZIOANE (ct. 151)	15

	Formularul 10 --pag. 2			- lei -
	Denumirea elementului	Nr. rd	Sold la: 01.01.2012	Sold la: 30.09.2012
	A	B	1	2
I	VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18) din care:	16
	- subvenţii pentru investiţii (ct. 475)	17
	- venituri inregistrate în avans (ct.472) - Total (rd.19+20). din care:	18
	Sume de reluat într-o perioadă de păna la un an (ct.472)	19
	Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct.472)	20
	Fondul comercial negativ (ct. 2075)	21
J	CAPITAL ŞI REZERVE
	I. CAPITAL (rd. 23+24+25) din care:	22	15.087.134	15.087.134
	- Capital subscris vărsat (ct.1012)	23	15.087.134	15.087.134
	- Capital subscris nevărsat (ct.1011)	24
	- Patrimoniul regiei (ct.1015)	25
	II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	26
	III. REZERVE DIN REEVALUARE - (ct.105)	27	917.373	917.373
	IV. REZERVE (ct.106)	28	5.253.538	5.762.127
	Acţiuni proprii (ct.109)	29
	Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.141)	30
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct.149)	31
	V. PROFITUL sau PIERDEREA reportat(ă) - Sold C (ct.117)	32	1.803.147
	- Sold D (ct.117)	33
	VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI - Sold C (ct.121)	34	1.915.904	2.408.084
	- Sold D (ct.121)	35
	Repartizarea profitului (ct.129)	36	1.915.904
	CAPITALURI PROPRII -- TOTAL (rd. 22+26+27+28-29+ 30- 31+32-33+34-35-36)	37	23.061.192	24.152.734
	Patrimoniul public (ct. 1016)	38
	CAPITALURI TOTAL (rd. 37+38)	39	23.061.192	24.152.734

ADMINISTRATOR. INTOCMIT.

Semnătura____________ Calitatea:

Numele şi prenumele Numele şi prenumele ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta Ştampila unităţii 11 - Director Economic

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 30.09.2012

	Formularul 20-pagina 1		- lei -
	Denumirea indicatorului	Nr. rd		Realizări aferente perioadei de raportare
			Precedente	Curente
	A	B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd.2+3-4+5+6 )	1	20.694.628	21.335.240
	Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	2	20.692.128	21.335.240
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	3
	Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4
	Venituri din dobânzi înregistrate de entitatile radiate din Registrul general şi care mai au in derulare contracte leasing (ct.766)	5
	Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	6	2.500
2	Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)
	- Sold C	7	668.193	1.093.672
	- Sold D	8
3.	Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată (ct.721+722)	9
4.	Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	10	192.959	198.056
	- din care venituri din fondul comercial negativ	11
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.1+7-8+9+10)	12	21.555.780	22.626.968
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)	13	7.320.058	8.338.046
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	14	197.752	207.849
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) (ct.605-7413)	15	3.065.484	3.216.929
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	16
	Reduceri comerciale primite (ct.609)	17
6.	Cheltuieli cu personalul (rd. 19+20). din care:	18	4.729.609	5.054.764
	a) Salarii şi idemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414)	19	3.650.770	3.957.944
	b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415)	20	1.078.839	1.096.820
7.	a) Ajustări de valore privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22-23)	21	1.145.339	1.084.946
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	22	1.145.339	1.084.946
	a.2) Venituri (ct.7813)	23	0
	b) Ajustarea de valoare privind activele circulante (rd.25-26)	24	0	34.538
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	25		41.298
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	26		6.760
8.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31)	27	1.707.417	1.675.726
	8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	28	160.818	146.014
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite. taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)	29	85.087	71.592

Formularul 20-pagina 2 - lei -
	Denumirea indicatorului	Nr.		Realizări aferente perioadei de raportare
		rd	Precedente	Curente
	A	B	1	2
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	30	136.126	144.705
	Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţi radiate din Registrul deneral şi mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)	31
	Ajustări privind provizioanele (rd.33-34)	32
	- Cheltuieli (ct.6812)	33
	- Venituri (ct.7812)	34
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE -- TOTAL (rd.13 la 16- 17+18+21+24+27+32)	35	18.165.659	19.612.798
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
	- Profit (rd. 12-35)	36	3.390.121	3.014.170
	- Pierdere (rd. 35-12)	37
9.	Venituri din interese de participare (ct.7611+7613)	38
	- din care veniturile obţinute de la entităţile afiliate	39
10.	Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763)	40
	- din care. veniturile obţinute de la entităţile afiliate	41
11.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	42	28	25
	- din care. veniturile obţinute de la entităţile afiliate	43
	Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	44	41.920	9.405
	VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd.38+40+42+44)	45	41.948	9.430
12.	Ajustarea de valoare privind imobilizările financiare deţinute ca active circulante (rd. 47-48)	46
	-- Cheltuieli (ct.686)	47
	-- Venituri (ct.786)	48
13.	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*-7418)	49	149.982	166.452
	- din care. cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate	50
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	51	66.602	46.721
	CHELTUIELI FINANCIARE -TOTAL (rd. 46+49+51)	52	216.584	213.173
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ
	-- Profit (rd. 45-52)	53
	-- Pierdere (rd. 52-45)	54	174.636	203.743
14.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă)
	- Profit (rd. 12+45-35-52)	55	3.215.485	2.810.427
	- Pierdere (rd.35+52-12-45)	56
15.	Venituri extraordinare (ct.771)	57
16.	Cheltuieli extraordinare (ct.671)	58
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ
	Profit (rd. 57-58)	59
	Pierdere (rd. 58-57)	60

	Formularul 20-pagina 3			- lei -
	Denumirea indicatorului		Realizări aferente perioadei de raportare
		rd	Precedente	Curente
	A	B	1	2
	VENITURI TOTALE (rd. 12+45+57)	61	21.597.728	22.636.398
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 35+52+58)	62	18.382.243	19.825.971
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)
	Profit (rd. 61-62)	63	3.215.485	2.810.427
	Pierdere (rd.62-61)	64
18	Impozitul pe profit (ct.691)	65	480.489	402.343
19	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	66
20	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)
	Profit (rd.63-64-65-66)	67	2.734.996	2.408.084
	Pierdere (rd. 64+65+64-63)	68

ADMINISTRATOR. INTOCMIT.

Semnătura____________ Calitatea:

Numele şi prenumele Numele şi prenumele ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta Ştampila unităţii 11 - Director Economic

DATE INFORMATIVE

La data de 30.09.2012

Formularul 30-pagina 1				-lei
I. Date privind rezultatul înregistrat	Nr. rd.	Nr.unităţi		Sume
Unităţi care au înregistrat profit	1		1	2.408.084
Unităţi care au înregistrat pierdere	2
II. Date privind plăţile restante	Nr. rd.	Total din care:	Pentru. activitatea curentă	Pentru activitatea de investiţii
A	B	1=2+3	2	3
Plăţi restante -- total (rd. 04+08+14 la 18+22). din care	3
Furnizori restanţi -- total (rd. 05 la 07). din care	4	0	0	0
- peste 30 de zile	5	0	0	0
- peste 90 de zile	6	0	0	0
- peste 1 an	7	0	0	0
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale ---total (rd.09 la 13). din care:	8	0	0	0
- Contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori. salariaţi şi alte persoane asimilate	9	0	0	0
-Contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	10	0	0	0
- Contribuţia pentru pensia suplimentară	11	0	0	0
- Contribuţia pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj	12	0	0	0
- Alte datorii sociale	13	0	0	0
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri	14	0	0	0
Obligaţii restante faţă de alţi creditori	15	0	0	0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	16	0	0	0
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	17	0	0	0
Credite bancare nerabbursate la scadenţă -- total (rd. 19 la 21). din care:	18
-- restante după 30 de zile	19	0	0	0
-- restante după 90 de zile	20	0	0	0
-- restante după 1 an	21	0	0	0
Dobânzi restante	22	0	0	0
III. Numărul mediu de salariaţi	Nr. rd	30.09.2011	30.09.2012
A		1	2
Număr mediu de salariaţi	23	205	202
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei respectiv 30 septembrie	24	209	204

F30 -pag.2

IV. Plăţi de dobânzi şi redevenţe	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din care:	25
-- impozitul datorat la bugetul de stat	26
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27
-- impozitul datorat la bugetul de stat	28
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din care:	29
-- impozitul datorat la bugetul de stat	30
Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	31
-- impozitul datorat la bugetul de stat	32
Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente din care:	33
-- impozitul datorat la bugetul de stat	34
Venituri din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din care:	35
-- impozitul datorat la bugetul de stat	36
Venituri din redevente plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	37
-- impozitul datorat la bugetul de stat	38
Revedenţe plătite în cursul exercitiului financiar pentru bunurile din domeniul public primite in concesiune, din care:	39
- revedenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	40
Revedenţă minieră plătită	41
Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:	42
- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor	43
- subvenţii aferente veniturilor	44
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:	45
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat	46
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat	47
V. Tichete de masă	Nr. rd.	Sume (lei)
A	B	1
Contravaloarea ticheteleor de masă acordate salariaţilor	48		295.434
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare	Nr. rd.	30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare. din care:	49
-- din fonduri publice	50

		F30 -pag. 3
-- din fonduri private	51
VII. Cheltuieli de inovare
Cheltuieli de inovare - total (rd. 53 la 55). din care:	52
-- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	53
-- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	54
-- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	55
VIII. Alte informaţii
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)	56
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)	57
Imobilizări financiare în sume brute (rd. 59+67), din care: Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri	58	103.000	103.000
imobilizate şi obligaţiuni pe termen lung, în sume brute(rd. 60 la 66), din care:	59	83.000	83.000
-- acţiuni cotate emise de rezidenti	60
-- acţiuni necotate emise de rezidenti	61
-- părţi sociale emise de rezidenti	62	83.000	83.000
-- obligaţiuni emise de rezidenti	63
-- acţiunui emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti	64
-- actiuni si parti sociale emise de nerezidenti	65
-- obligaíuni emise de nerezidenti	66
Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 68+69), din care:	67	20.000	20.000
-- creanţe imobilizate in lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în
funcţie de cursul unei valute (din ct.267)	68	20.000	20.000
-- creanţe imobilizate în valută (din ct.267)	69
Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în
sume brute (ct. 4092+411+413+418)	70	2.763.092	3.175.424
-- creante comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi si alte
conturi asimilate, in sume brute (din ct. 4092+ din ct.411+ din ct.413+ din ct.418)	71
Creante comerciale neîncasate lşa termenul stabilit (din ct. 4092+411+413)	72
Creante in legatura cu personalul şi conturi assimilate	73	28.350	17.836
Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului (ct.
431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482), (rd. 75 la 79) din	74	12.194	29.945
care:
-- creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	75	12.194	29.945
-- creante fiscale in legatura cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444 +446)	76
-- subventii de incasat (ct. 445)	77
-- fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate (ct. 447)	78
-- alte creante in legatura cu bugetul statului (ct. 4482)	79
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct. 451)	80
Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit	81
Alte creante (ct.453+456+4582+461+471+473) (rd. 69 la 70) din care:	82	376.164	137.538

		F30 -pag. 4
-- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionari/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+ 456+4582)	83
-- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct.461+ din ct.471+ din ct.473)	84	376.164	137.538
Dobanzi de incasat (ct. 5187) din care:	85
-- de la nerezidenti	86
Investitii pe termen scurt, in sume brute (ct.501+505+506+ din ct.508) (rd. 74 la 80), din care:	87
-- acţiuni cotate emise de rezidenti	88
-- acţiuni necotate emise de rezidenti	89
-- părţi sociale emise de rezidenti	90
-- obligaţiuni	91
-- acţiunui emise de organismele de plasament colectiv rezidente	92
-- actiuni emise de nerezidenti	93
-- obligatiuni emise de nerezidenti	94
Alte valori de încasat (ct. 5113+5114)	95
Casa în lei şi în valută (rd.97+98), din care:	96	3.465	3.020
-- în lei (ct. 5311)	97	3.465	3.020
-- în valută (ct. 5314)	98
Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 100+102) din care:	99	31.120	39.893
-- în lei (ct. 5121) din care:	100	30.983	39.799
-conturi curente în lei deschise la banci nerezidentiale	101
-- în valută (ct. 5124) din care:	102	137	94
-conturiu curente în valută deschise la banci nerezidentiale	103
Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 105+106), din care:	104
-- sume în curs de decontare, acreditive şi alte vlori de încasat în lei (ct.5112+5125+5411)	105
-- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (ct.5125+5412)	106
Datorii (rd. 92+95+101+104+110+113+116+119+122+123+126+128+129 +134+135+136+141), din care:	107	5.761.586	4.456.931
Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 109 +110), din care:	108
-- în lei	109
-- în valută	110
Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuniu in sume brute (ct.1681) (rd.112+113), din care:	111
-- în lei	112
-- în valută	113
Credite bancare interne pe termen scurt (ct.5191+5192+5197), (rd. 115+116), din care:	114	2.273.710	876.528
-- în lei	115	2.273.710	876.528
-- în valută	116
Dobanzi aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 118+119), din care:	117

		F30 -pag. 5
-- în lei	118
-- în valută	119
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd. 121 +122), din care:	120
-- în lei	121
-- în valută	122
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 124 +125), din care:	123
-- în lei	124
-- în valută	125
Credite bancare pe termen lung (ct.1621+1622+1627), (rd. 127+128), din care:	126
-- în lei	127
-- în valută	128
Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd. 130 +131), din care:	129
-- în lei	130
-- în valută	131
Credite bancare externe pe termen lung (ct.1623+1624+1625), (rd. 117 +118), din care:	132
-- în lei	133
-- în valută	134
Dobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 120 +121), din care:	135
-- în lei	136
-- în valută	137
Credite de la trezoreria statului (ct. 1626+ din ct.1682)	138
Alte imprumuturi si dobanzile aferente (ct.166+167+1685+1686+1687) (rd. 124+125), din care:	139
-- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	140
-- în valută	141
Valoarea concesiunilor primate (din ct. 167)	142
Datorii comerciale, avansuri primate de la clienti si alte conturi assimilate, in sume brute (ct.401+403+404+405+408+419) din care:	143	1.083.221	1.054.685
-- datorii comerciale externe, avansuri primate de la clienti externi si alte conturi assimilate in sume brute (din ct. 401+din ct.403+din ct.404+din ct.405+din ct.408+din ct.419)	144
Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421+423 +424 +426+427+4281)	145	144.739	129.493
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431+ 437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481) (rd. 130 la 133) din care:	146	1.200.527	1.195.763
-- datorii in legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	147	166.534	156.493
-- datorii fiscale in legatura cu bugetul statului (ct. 441+4423+4428+444 +446)	148	1.031.679	1.037.164

F30 -pag. 6

-- fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilater (ct.447)	149	2.314	2.106
-- alte datorii in legatura cu bugetul statului (ct4481)	150
Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct. 451)	151
Sume datorate actionarilor / asociatiilor (ct. 455)	152
- Alte datorii (ct. 453+456+457+4581+462+472+473 +269+509) (rd. 154 la 157) din care:	153	1.059.389	1.200.462
-- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii / asociatii privind capitalul, decontari dioperatiuni de paricipare (ct.453+456 +457+4581)	154	1.023.512	1.167.335
-- alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (din ct.462+din ct.472+din ct.473)	155	35.877	33.127
-- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	156
-- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct. 269+509)	157
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	158
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	159	15.087.134	15.087.134
-- acţiuni cotate	160	15.087.134	15.087.134
-- acţiuni necotate	161
-- părţi sociale	162
-- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct.1012)	163
Capital subscris vărsat (ct. 1012) (rd. 165+168+169+170+171), din care:	164
- detinut de instituţii publice (rd. 166+167) din care:	165
-instituţii publice de subordonare central	166
-instituţii publice de subordonare locală	167
- deţinute de societăţi comerciale cu capital de stat	168
- deţinute de societăţi comerciale cu capital privat	169
- deţinute de personae fizice	170
- deţinute de alte entităţi	171
Brevete si licente (din ct. 205)	172
IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)	173
X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	174
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	175
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	176

ADMINISTRATOR, INTOCMIT,

Numele şi prenumele Numele şi prenumele ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta Semnătura____________ Calitatea:

Ştampila unităţii 11 - Director Economic