AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Bermas S.A. Earnings Release 2023

Feb 28, 2024

2322_er_2024-02-28_dfcd4eeb-7364-4b0f-9341-a92bb60ba4fe.pdf

Earnings Release

Open in viewer

Opens in your device viewer

SC "BERMAS" SA Suceava

Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]

Situația poziției financiare Rezultate financiare preliminare 2023

RON	31.12.2022	31.12.2023
ACTIVE
Imobilizări corporale	12.802.080	11.823.906
Imobilizări necorporale		0
Active financiare evaluate la cost	84.010	84.010
Alte active imobilizate	15.510	0
Total imobilizări	12.901.600	11.907.916

Stocuri	23.242.467	23.583.857
Creante comerciale	1.416.192	2.212.409
Cheltuieli in avans	66.066	72.750
Numerar și echivalente de numerar	11.986	14.062
Alte creante	1.881.989	1.152.264
Total active curente	26.618.700	27.035.342
TOTAL ACTIVE	39.520.300	38.943.258

CAPITALURI PROPRII
Capital social	15.087.134	15.087.134
Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale	1.002.585	1.002.585
Rezultatul reportat	1.441.489	1.123.186
Actiuni proprii
Alte rezerve	5.973.173	6.494.955
Total capitaluri proprii	23.504.381	23.707.860
DATORII
Credite pe termen mediu	223.790
Datorii privind impozitul amânat	202.872	207.795
Total datorii pe termen lung	426.662	207.795
Datorii comerciale	1.216.618	1.065.748
Împrumuturi pe termen scurt banci	11.721.269	11.589.145
Provizioane	368.648	368.648
Alte datorii	2.282.722	2.004.062
Total datorii curente	15.589.257	15.027.603
TOTAL DATORII	16.015.919	15.235.398
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	39.520.300	38.943.258

Director General. Director Economic. ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta

Situația rezultatului global Rezultate financiare preliminare 2023

în RON	2022	2023
Venituri din cifra de afaceri	30.137.703	34.066.310
Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de
execuție	8.340.175	5.859.919
Alte venituri	3.256.223	3.046.673
Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	(17.530.775)	(16.394.304)
Cheltuieli cu personalul	(15.976.737)	(17.154.148)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor	(1.724.391)	(2.288.323)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti	(1.128.434)	(1.066.026)
Alte cheltuieli	(2.417.226)	(3.209.920)
Profit operațional	2.956.538	2.860.181

Venituri financiare	8.250	5.405
Cheltuieli financiare	(1.259.657)	(1.538.982)
Profit inainte de impozitare	1.705.131	1.326.604
Cheltuiala cu impozitul pe profit	(237.622)	(176.426)
PROFIT AFERENT ANULUI	1.467.509	1.150.178
Alte elemente ale rezultatului global
Creşteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor
corporale. netă de impozit amânat
TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT
PERIOADEI	1.467.509	1.150.178
Rezultatul pe acţiune
De bază	0,068	0,053
Diluat

Director General.	Director Economic.
ec. Anisoi Elena	ec. Ţebrean Iridenta