AI assistant
Bermas S.A. Audit Report / Information 2022
2322_er_2023-02-28_71daa531-af43-4425-95de-1c2e912b7655.pdf
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
SC "BERMAS" SA Suceava
Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]
Situația poziției financiare Rezultate financiare preliminare 2022
| RON | 31.12.2021 | 31.12.2022 |
|---|---|---|
| ACTIVE | ||
| Imobilizări corporale | 13.860.669 | 12.802.080 |
| Imobilizări necorporale | 0 | |
| Active financiare evaluate la cost | 84.000 | 84.010 |
| Alte active imobilizate | 15.510 | 15.510 |
| Total imobilizări | 13.960.179 | 12.901.600 |
| Stocuri | 17.835.520 | 23.242.467 |
| Creante comerciale | 834.403 | 1.416.192 |
| Cheltuieli in avans | 86.522 | 66.066 |
| Numerar și echivalente de numerar | 9.747 | 11.986 |
| Alte creante | 1.107.219 | 1.881.989 |
| Total active curente | 19.873.411 | 26.618.700 |
| TOTAL ACTIVE | 33.833.590 | 39.520.300 |
| CAPITALURI PROPRII | ||
| Capital social | 15.087.134 | 15.087.134 |
| Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale | 1.002.585 | 1.002.585 |
| Rezultatul reportat | 2.013.115 | 1.441.489 |
| Actiuni proprii | ||
| Alte rezerve | 5.920.132 | 5.973.173 |
| Total capitaluri proprii | 24.022.966 | 23.504.381 |
| DATORII | ||
| Credite pe termen mediu |
1.118.952 | 223.790 |
| Datorii privind impozitul amânat | 202.088 | 202.872 |
| Total datorii pe termen lung | 1.321.040 | 426.662 |
| Datorii comerciale | 499.001 | 1.216.618 |
| Împrumuturi pe termen scurt banci | 5.393.163 | 11.721.269 |
| Provizioane | 400.000 | 368.648 |
| Alte datorii | 2.197.420 | 2.282.722 |
| Total datorii curente | 8.489.584 | 15.589.257 |
| TOTAL DATORII | 9.810.624 | 16.015.919 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 33.833.590 | 39.520.300 |
Director General. Director Economic. ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta
Situația rezultatului global Rezultate financiare preliminare 2022
| în RON | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Venituri din cifra de afaceri | 28.716.049 | 30.137.703 |
| Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de | ||
| execuție | 5.380.904 | 8.340.175 |
| Alte venituri | 1.531.695 | 3.256.223 |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | (13.177.775) | (17.530.775) |
| Cheltuieli cu personalul | (14.229.609) | (15.976.737) |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor | (1.717.609) | (1.724.391) |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terti | (1.012.302) | (1.128.434) |
| Alte cheltuieli | (2.423.089) | (2.417.226) |
| Profit operațional | 3.068.264 | 2.956.538 |
| Venituri financiare | 9.219 | 8.250 |
| Cheltuieli financiare | (1.123.640) | (1.259.657) |
| Profit inainte de impozitare | 1.953.843 | 1.705.131 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | (284.157) | (237.622) |
| PROFIT AFERENT ANULUI | 1.669.686 | 1.467.509 |
| Alte elemente ale rezultatului global | ||
| Creşteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale. netă de impozit amânat |
||
| TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI | 1.669.686 | 1.467.509 |
| Rezultatul pe acţiune | ||
| De bază | 0,077 | 0,068 |
| Diluat | ||
| Director General. | Director Economic. |
|---|---|
| ec. Anisoi Elena | ec. Ţebrean Iridenta |