AI assistant
Bermas S.A. Audit Report / Information 2021
2322_er_2022-02-28_049ed166-b408-4e3b-85f1-2deb597b276d.pdf
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
SC "BERMAS" SA Suceava
Str. Humorului nr. 61 Şcheia Cod de înregistrare fiscală: RO 723636 Telefon: 0230/526543; 526544 Fax: 0230/526542; 526543 E-mail: [email protected];[email protected]
Situația poziției financiare Rezultate financiare preliminare 2021
| RON | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| ACTIVE | ||
| Imobilizări corporale | 14.651.605 | 13.860.669 |
| Imobilizări necorporale | 11.963 | 0 |
| Active financiare evaluate la cost | 84.000 | 84.000 |
| Alte active imobilizate | 46.530 | 15.510 |
| Total imobilizări | 14.794.098 | 13.960.179 |
| Stocuri | 16.495.658 | 17.835.520 |
| Creante comerciale | 1.082.324 | 834.403 |
| Cheltuieli in avans | 84.636 | 86.522 |
| Numerar și echivalente de numerar | 17.700 | 9.747 |
| Alte creante | 752.627 | 1.148.033 |
| Total active curente | 18.432.945 | 19.914.225 |
| TOTAL ACTIVE | 33.227.043 | 33.874.404 |
| CAPITALURI PROPRII | ||
| Capital social | 15.087.134 | 15.087.134 |
| Rezerve din reevaluarea imobilizărilor corporale | 1.002.585 | 1.002.585 |
| Rezultatul reportat | 1.832.123 | 2.053.929 |
| Actiuni proprii | ||
| Alte rezerve | 5.828.989 | 5.920.132 |
| Total capitaluri proprii | 23.750.831 | 24.063.780 |
| DATORII | ||
| Credite pe termen mediu | 2.014.113 | 1.118.952 |
| Datorii privind impozitul amânat | 169.874 | 202.088 |
| Total datorii pe termen lung | 2.183.987 | 1.321.040 |
| Datorii comerciale | 890.499 | 499.001 |
| Împrumuturi pe termen scurt banci | 4.076.977 | 5.393.163 |
| Provizioane | 400.000 | 400.000 |
| Alte datorii | 1.924.749 | 2.197.420 |
| Total datorii curente | 7.292.225 | 8.489.584 |
| TOTAL DATORII | 9.476.212 | 9.810.624 |
| TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII | 33.227.043 | 33.874.404 |
Director General. Director Economic. ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta
Situația rezultatului global Rezultate financiare preliminare 2021
| în RON | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Venituri din cifra de afaceri | 28.982.485 | 28.716.049 |
| Variația stocurilor de produse finite și producția în curs de execuție | 3.400.907 | 5.380.904 |
| Alte venituri | 2.531.998 | 1.531.695 |
| Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile | (12.439.545) | (13.177.775) |
| Cheltuieli cu personalul | (12.579.001) | (14.229.609) |
| Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea imobilizarilor | (1.674.333) | (1.717.609) |
| Cheltuieli cu serviciile prestate de terti | (814.749) | (1.012.302) |
| Alte cheltuieli | (4.499.327) | (2.423.089) |
| Profit operațional | 2.908.435 | 3.068.264 |
| Venituri financiare | 9.219 | |
| Cheltuieli financiare | (1.199.263) | (1.123.640) |
| Profit inainte de impozitare | 1.709.172 | 1.953.843 |
| Cheltuiala cu impozitul pe profit | (46.597) | (243.343) |
| PROFIT AFERENT ANULUI | 1.662.575 | 1.710.500 |
| Alte elemente ale rezultatului global | ||
| Creşteri/(Scaderi) ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale. netă de impozit amânat |
||
| TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT PERIOADEI | 1.662.575 | 1.710.500 |
| Rezultatul pe acţiune De bază Diluat |
0,077 | 0,079 |
Director General. Director Economic. ec. Anisoi Elena ec. Ţebrean Iridenta