BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2013

Nakit Akım Tablosu

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	04.05.2013 13:37:50

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01.01.2013-31.03.2013	01.01.2012-31.03.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMI
Esas Faaliyetlerde Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar		-123.502	237.481
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler		292.084	178.784
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri	18-19	226.357	167.780
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	20.037	27.254
Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri	10	-41.183	16.543
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	10	86.873	-32.793
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı		168.582	416.265
Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri		-3.325.084	-391.817
Ticari alacaklardaki Değişim		-257.828	-1.022.981
Stoklardaki Değişim		-627.151	-45.034
Diğer Alacaklardaki Değişim		17.642	-105.290
Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim		-430.361	-32.994
Ticari Borçlardaki Değişim		-1.932.647	1.037.255
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim		-79.542	-83.534
Borç Karşılıklarındaki Değişim
Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları			-12.583
Ödenen Vergiler		-15.197	-126.656
İşletme Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit		-3.156.502	24.448
Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları		-377.205	-222.852
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları		-377.205	-222.852
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları		3.134.353	54.500
Banka Kredilerindeki Değişim		3.134.353	-7.963
Finans Yatırımlardan Kaynaklanan Değişim			62.463
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış		-399.355	-143.904
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		4.613.881	5.700.541
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		4.214.526	5.556.637