BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Quarterly Report • May 4, 2012

Nakit Akım Tablosu

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 18:05:13

Nakit Akım Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01/01/2012-31/03/2012	01/01/2011-31/03/2011
Raporlama Birimi		TL	TL
Faaliyetlerden Doğan Nakit akımları
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
Vergi Öncesi Net Kar		237.481	12.500
Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler		178.784	234.858
Amortisman ve İtfa Payı Giderleri	18-19	167.780	144.009
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	27.254	137.266
Tahakkuk Etmemiş Finansman Giderleri	10	16.543	49.767
Tahakkuk Etmemiş Finansman Geliri	10-5	-32.793	-18.540
Maddi Duran Varlık Satış Zararları, Net	31		-77.644
İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı		416.265	247.358
Faaliyetlerle İlgili Varlık ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri		-391.817	-1.389.311
Ticari Alacaklardaki Değişim		-1.022.981	505.798
Stoklardaki Değişim		-45.034	-314.879
Diğer Alacaklardaki Değişim		-105.290	14.666
Diğer Dönen/Duran Varlıklardaki Değişim		-32.994	-84.219
Ticari Alacaklardaki Değişim		1.037.255	-1.029.602
Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim		-83.534	-346.965
Ödenen Kıdem Tazminatı Karşılıkları		-12.583	-125.651
Ödenen Vergiler		-126.656	-8.459
İşletme Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit		24.448	-1.141.953
B.Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları		-222.852	-102.895
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları		-222.852	-180.539
Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri			77.644
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları		54.500	6.990.773
Banka Kredilerindeki Değişim		-7.963	-642.832
Finans Yatırımlardan Kaynaklanan Değişim		62.463
Hisse Senedi İhraç Primi			3.633.605
Sermaye Artışı			4.000.000
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış		-143.904	5.745.925
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		5.700.541	47.135
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler		5.556.637	5.793.060