Quarterly Report • Jul 31, 2011
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEMET ALDIKAÇTI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 31.07.2011 15:58:19 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 01/01/2011-30/06/2011 | 01/01/2010-30/06/2010 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Vergi Öncesi Net Kar | 441.807 | -415.891 | |
| Vergi Öncesi kar ile faaliyetlerden doğan net nakit akımlarının mutabakatı için yapılan düzeltmeler | 236.540 | 382.650 | |
| Amortisman ve itfa payları | 9-10 | 227.456 | 202.403 |
| Kıdem Tazminatı karşılık gideri | 12-17 | 66.250 | 12.754 |
| Tahakkuk etmemiş finansman gideri | 6 | -14.860 | -6.298 |
| Tahakkuk etmemiş finansman geliri | 6 | 69.752 | 26.088 |
| Sabit kıymet satış karı | 18 | -112.058 | -80.665 |
| Şüpheli alacak karşılığı | 6 | 47.295 | |
| Dava karşılık gideri | 11 | 181.073 | |
| Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri | 678.347 | -33.241 | |
| Ticari alacaklardaki değişim | -2.373.575 | 143.474 | |
| Diğer alacaklardaki değişim | -222.442 | 1.200 | |
| Stoklardaki Değişim | -783.225 | -307.440 | |
| Diğer Dönen varlıklardaki Değişim | -213.550 | 15.753 | |
| Ticari Borçlardaki Değişim | -261.609 | 177.823 | |
| Diğer borçlardaki değişim | 138 | -35.842 | |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü | -41.388 | ||
| Diğer Kısa Vadeli yükümlülüklerdeki değişim | 499.540 | 400.396 | |
| Faaliyetlerden elde edilen net nakit akımları | -2.717.764 | 362.123 | |
| Yatırım Faaliyetlerindeki nakit akımları | |||
| Maddi duran varlık alımları nedeniyle oluşan nakit çıkışları | 9-10 | -576.399 | -191.147 |
| Maddi duran varlık satımları nedeniyle oluşan nakit girişleri | 9-10 | 112.058 | 147.171 |
| Hisse senedi ihraç primi | 14 | 3.633.605 | |
| Sermaye artırımı | 14 | 4.000.000 | |
| Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları | 7.169.264 | -43.976 | |
| Finansal faaliyetlerdeki nakit akımları | |||
| Finansal borçlardaki değişim | -112.539 | -360.495 | |
| Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları | -112.539 | -360.495 | |
| Nakit ve nakit benzerlerindeki değişim | 4.338.961 | -42.348 | |
| Dönem başı hazır değerler | 4 | 47.135 | 70.054 |
| Dönem sonu hazır değerler | 4 | 4.386.096 | 27.706 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.