BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Audit Report / Information • May 10, 2016

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	10.05.2016 18:38:40

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2016	31.12.2015
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		23.215.165	23.519.164
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	1.856.180	2.662.923
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		11.874.599	11.422.918
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	11.874.599	11.422.918
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		977.498	860.957
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7,26	965.151	844.500
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	12.347	16.457
Türev Araçlar
Stoklar	9	7.088.258	7.636.557
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	894.807	293.167
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar			29.248
Diğer Dönen Varlıklar	12	523.823	613.394
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		23.545.851	23.908.146
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		15.430	15.369
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	15.430	15.369
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	22.658.577	22.863.136
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		61.626	71.591
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	61.626	71.591
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	714.256	862.091
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		46.761.016	47.427.310
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		20.055.985	20.496.711
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	8.842.871	9.208.346
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	2.800.726	2.769.443
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		7.039.450	7.296.739
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	7.039.450	7.296.739
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	564.953	530.551
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	661.836	620.680
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		75.492
Kısa Vadeli Karşılıklar		28.601	28.601
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	28.601	28.601
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	42.056	42.351
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		7.938.906	8.203.288
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	6.225.460	6.579.159
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		480.876	389.472
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	480.876	389.472
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	1.232.570	1.234.657
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		18.766.125	18.727.311
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		18.766.125	18.727.311
Ödenmiş Sermaye	17	15.600.000	15.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	17	312.370	312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.343.727	4.363.815
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	17	4.343.727	4.363.815
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-72.960	6.805
- Yabancı Para Çevirim Farkları	17	-41.180	-17.187
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	16,17	-31.780	23.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	347.020	347.020
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	17	-1.882.611	-2.303.240
Net Dönem Karı/Zararı		118.579	400.541
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		46.761.016	47.427.310