BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 11, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:20:48

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		31.03.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		19.150.203	17.248.534
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.438.340	2.382.107
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		9.193.328	7.646.824
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	9.193.328	7.646.824
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		746.255	753.347
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7,26	715.506	715.506
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	30.749	37.841
Türev Araçlar
Stoklar	9	5.994.957	5.818.722
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	303.774	410.970
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	24	33.078	26.943
Diğer Dönen Varlıklar	12	440.471	209.621
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		21.606.373	21.429.685
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.676	14.655
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	14.676	14.655
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	10	20.277.437	20.081.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		112.836	129.612
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	112.836	129.612
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	24	1.082.598	995.749
Diğer Duran Varlıklar	12	118.826	207.689
TOPLAM VARLIKLAR		40.756.576	38.678.219
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		19.701.014	17.553.803
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	9.724.439	7.811.533
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	2.001.432	2.016.943
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		6.698.134	6.647.031
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	6.698.134	6.647.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	14	510.458	450.609
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	13	721.652	579.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		17.850	17.850
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	15	17.850	17.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	27.049	30.013
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.333.850	2.793.670
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	811.884	1.249.779
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		308.808	330.733
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	16	308.808	330.733
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	24	1.213.158	1.213.158
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		18.721.712	18.330.746
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		18.721.712	18.330.746
Ödenmiş Sermaye	17	15.600.000	15.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	17	312.370	312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		-1.287	7.898
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	16,17	-1.287	7.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.439.784	4.447.052
- Yabancı Para Çevirim Farkları	17	-4.385	2.883
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	17	4.444.169	4.444.169
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	17	326.613	326.613
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	17	-2.356.919	-3.317.850
Net Dönem Karı/Zararı		401.151	954.663
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		40.756.576	38.678.219