BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 6, 2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	06.11.2015 18:51:37

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2015	31.12.2014
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		22.590.472	17.248.534
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.953.112	2.382.107
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		10.254.965	7.646.824
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	10.254.965	7.646.824
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		796.526	753.347
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7	772.269	715.506
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	24.257	37.841
Türev Araçlar
Stoklar	8	7.325.184	5.818.722
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		743.460	410.970
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	20	23.011	26.943
Diğer Dönen Varlıklar	10	494.214	209.621
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		23.864.066	21.429.685
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		15.856	14.655
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	15.856	14.655
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	22.891.734	20.081.980
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		81.555	129.612
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		81.555	129.612
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	874.921	995.749
Diğer Duran Varlıklar	10		207.689
TOPLAM VARLIKLAR		46.454.538	38.678.219
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		22.159.526	17.553.803
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	11.345.611	7.811.533
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	2.345.863	2.016.943
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		7.147.337	6.647.031
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	7.147.337	6.647.031
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	493.408	450.609
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	11	770.323	579.824
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		17.850	17.850
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	17.850	17.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10	39.134	30.013
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		5.660.281	2.793.670
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	4.142.756	1.249.779
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		304.367	330.733
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	14	304.367	330.733
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	1.213.158	1.213.158
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		18.634.731	18.330.746
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		18.634.731	18.330.746
Ödenmiş Sermaye	15	15.600.000	15.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	15	312.370	312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		40.795	7.898
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar	15	40.795	7.898
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		4.416.606	4.447.052
- Yabancı Para Çevirim Farkları	15	-27.563	2.883
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	15	4.444.169	4.444.169
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	15	347.020	326.613
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	15	-2.383.594	-3.317.850
Net Dönem Karı/Zararı	21	301.534	954.663
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		46.454.538	38.678.219