BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2014

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	07.11.2014 14:56:35

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide	Konsolide
Dönem		30.09.2014	31.12.2013
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		19.201.696	16.255.198
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.470.502	3.134.616
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		9.274.563	5.824.007
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	9.274.563	5.824.007
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		694.346	746.926
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3,7	653.988	653.582
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	40.358	93.344
Türev Araçlar
Stoklar	8	6.035.645	5.491.137
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler		505.916	568.951
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		25.344	82.560
Diğer Dönen Varlıklar	12	195.380	407.001
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		17.472.123	16.811.746
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		14.797	14.887
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	14.797	14.887
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	17.358.738	16.563.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		84.909	124.730
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	84.909	124.730
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı		13.679	108.984
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR		36.673.819	33.066.944
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		18.817.460	14.096.198
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	9.389.444	5.552.914
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	1.957.292	3.728.196
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		6.212.083	4.193.854
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	6.212.083	4.193.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		465.502	322.672
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler		663.869	176.418
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar		17.850	17.850
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	11	17.850	17.850
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	111.420	104.294
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		1.591.568	3.163.967
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	1.280.831	2.876.175
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		298.684	287.792
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		298.684	287.792
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		12.053
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		16.264.791	15.806.779
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		16.264.791	15.806.779
Ödenmiş Sermaye	13	15.600.000	15.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	13	312.370	312.370
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		13.928	68.642
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		13.928	68.642
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.563.854	2.582.639
- Yabancı Para Çevirim Farkları	13	-7.467	11.318
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	13	2.571.321	2.571.321
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		326.613	326.613
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-3.083.485	-542.516
Net Dönem Karı/Zararı		531.511	-2.540.969
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		36.673.819	33.066.944