BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 6, 2013

Bilanço

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	06.05.2013 18:44:37

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		31.03.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		18.692.360	17.880.890
Nakit ve Benzerleri	6	4.214.526	4.613.881
Finansal Yatırımlar	7
Ticari Alacaklar	10	6.916.217	6.745.262
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar	11-37	778.828	795.988
Diğer Alacaklar	11	33.469	33.951
Stoklar	13	5.570.252	4.943.101
Canlı Varlıklar	14
Diğer Dönen Varlıklar	26	1.179.068	748.707
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		14.049.406	13.815.939
Ticari Alacaklar	10
Finansal Kiralama Alacakları
Diğer Alacaklar	11	8.264	8.264
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17
Maddi Duran Varlıklar	18	13.793.466	13.628.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	165.057	178.826
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	82.619
Diğer Duran Varlıklar	26
TOPLAM VARLIKLAR		32.741.766	31.696.829
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.195.872	11.119.496
Finansal Borçlar	8	7.888.450	4.792.925
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10	3.578.668	5.552.498
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar	11-37
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	37.855	3.632
Borç Karşılıkları	22
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	690.899	770.441
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.147.589	2.215.452
Finansal Borçlar	8	1.879.358	1.840.530
Diğer Finansal Yükümlülükler	9
Ticari Borçlar	10
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar	11-37
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	268.231	248.194
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35		126.728
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26
Ö Z K A Y N A K L A R		18.398.305	18.361.881
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		18.398.305	18.361.881
Ödenmiş Sermaye	27	15.600.000	15.600.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	27	312.370	312.370
Değer Artış Fonları	27	2.571.321	2.571.321
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	277.203	277.203
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27	-399.013	-740.741
Net Dönem Karı/Zararı		36.424	341.728
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR		32.741.766	31.696.829