BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2013

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	30.10.2013 18:32:51

Finansal Durum Tablosu

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		30.09.2013	31.12.2012
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		16.888.442	17.880.890
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	2.513.541	4.613.881
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar		6.305.838	6.745.262
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	6	6.305.838	6.745.262
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		849.914	829.939
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3,7	831.285	795.988
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	18.629	33.951
Türev Araçlar
Stoklar	9	5.958.347	4.943.101
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	8	52.759	83.945
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar		74.873
Diğer Dönen Varlıklar	12	1.133.170	664.762
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		15.958.997	13.815.939
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar		9.014	8.264
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7	9.014	8.264
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar	9	15.043.342	13.628.849
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		138.553	178.826
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10	138.553	178.826
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı		268.008
Diğer Duran Varlıklar	12	500.080
TOPLAM VARLIKLAR		32.847.439	31.696.829
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		12.824.180	10.986.264
Kısa Vadeli Borçlanmalar	5	7.253.099	3.586.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	5	2.119.161	1.073.120
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar		2.748.033	5.552.498
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	6	2.748.033	5.552.498
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü			3.632
Kısa Vadeli Karşılıklar		442.765	226.562
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		293.765	226.562
Borç Karşılıkları	11	149.000
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	261.122	543.879
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		3.504.783	2.348.684
Uzun Vadeli Borçlanmalar	5	3.240.609	1.973.762
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar		264.174	248.194
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		264.174	248.194
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü			126.728
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Ö Z K A Y N A K L A R		16.518.476	18.361.881
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		16.518.476	18.361.881
Ödenmiş Sermaye	13	15.600.000	15.600.000
Hisse Senedi İhraç Primleri	13	312.370	312.370
Sermaye Düzeltme Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		87.987	94.098
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar		87.987	94.098
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.571.321	2.571.321
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	13	2.571.321	2.571.321
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	13	326.613	277.203
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları		-542.517	-834.839
Net Dönem Karı/Zararı		-1.837.298	341.728
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR		32.847.439	31.696.829