BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • May 4, 2012

Bilanço

1	MEMET ALDIKAÇTI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.	04.05.2012 18:05:11

Bilanço

	Dipnot Referansları	Cari Dönem	Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü		Konsolide Olmayan	Konsolide Olmayan
Dönem		01/01/2012-31/03/2012	01/01/2011-31/12/2011
Raporlama Birimi		TL	TL
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR		16.402.140	15.369.415
Nakit ve Benzerleri	6	5.556.637	5.700.541
Finansal Yatırımlar	7		62.463
Ticari Alacaklar	10	4.709.740	3.653.966
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
Ortaklardan Alacaklar	11-37	803.649	696.734
Diğer Alacaklar	11	20.184	21.809
Stoklar	13	4.998.698	4.953.664
Canlı Varlıklar	14
Diğer Dönen Varlıklar	26	313.232	280.238
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR		10.714.992	10.236.584
Ticari Alacaklar	10
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar	11	274	274
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	17
Maddi Duran Varlıklar	18	10.071.251	10.002.411
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	220.131	233.899
Şerefiye
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	423.336
Diğer Duran Varlıklar	26
TOPLAM VARLIKLAR		27.117.132	25.605.999
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		6.888.018	5.759.930
Finansal Borçlar	8	2.948.238	2.754.136
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	10	3.277.048	2.223.250
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar	11-37	2.300	2.300
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	63.502	99.780
Borç Karşılıkları	22	21.000	21.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	26	575.930	659.464
(Ara Toplam)
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		2.179.181	1.979.691
Finansal Borçlar	8	1.315.750	1.517.815
Diğer Finansal Yükümlülükler	9
Ticari Borçlar	10
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Borçlar	11-37
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Borç Karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı	24	207.561	192.890
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	35	655.870	268.986
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	26
Ö Z K A Y N A K L A R		18.049.933	17.866.378
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR		18.049.933	17.866.378
Ödenmiş Sermaye	27	12.000.000	12.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Hisse Senedi İhraç Pirimleri	27	3.912.370	3.912.370
Değer Artış Fonları	27	2.571.321	2.571.321
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	27	69.047	69.047
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	27	-686.360	-1.286.412
Net Dönem Karı/Zararı		183.555	600.052
AZINLIK PAYLARI
TOPLAM KAYNAKLAR		27.117.132	25.605.999