Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 2, 2012
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Nakit Akım Tablosu
| 1 | MEMET ALDIKAÇTI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 02.11.2012 12:25:40 |
Nakit Akım Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | |
| Dönem | 30.09.2012 | 30.09.2011 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları | |||
| Vergi Öncesi Net Kar | 522.564 | 528.283 | |
| Vergi Öncesi Kar İle Faaliyetlerden Doğan Net | |||
| Nakit Akımlarının Mutabakatı İçin Yapılan Düzeltmeler | 677.598 | 305.355 | |
| Amortisman ve İtfa Payı Giderleri | 18-19 | 524.764 | 370.377 |
| Kıdem Tazminatı Karşılığı | 24 | 144.995 | 41.092 |
| Tahakkuk Etmemiş Finansman Gideri | 10 | -15.210 | -7.094 |
| Tahakkuk Etmemiş finansman Geliri | 10 | 23.049 | 17.063 |
| Maddi Duran Varlık Satış (Karları) / Zararları, net | 31 | -116.083 | |
| İşletme Sermayesindeki Değişimler Öncesinde Faaliyet Karı | 1.200.162 | 833.638 | |
| Faaliyetlerle İlgili Varlık Ve Borçlardaki Değişim Öncesi Faaliyet Geliri | -2.211.415 | -3.196.123 | |
| Ticari Alacaklardaki Değişim | -3.481.130 | -2.772.870 | |
| Stoklardaki Değişim | -74.101 | -619.803 | |
| Diğer Alacaklardaki Değişim | -83.710 | -339.097 | |
| Diğer Dönen / Duran Varlıklardaki Değişim | -1.246.138 | -198.657 | |
| Ticari Borçlardaki Değişim | 2.485.144 | 193.137 | |
| Diğer Borçlar ve Yükümlülüklerdeki Değişim | 333.820 | 666.405 | |
| Ödenen Vergiler | -145.300 | -125.238 | |
| İşletme Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit | -1.011.253 | -2.362.485 | |
| Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Çıkışları | -588.386 | -3.935.760 | |
| Maddi/Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları Nedeniyle Oluşan Nakit Çıkışları | -588.386 | -4.051.843 | |
| Maddi/ Maddi Olmayan Duran Varlık Satımları Nedeniyle Oluşan Nakşt Girişleri | 116.083 | ||
| Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | |||
| Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Akımları | 851.310 | 11.281.119 | |
| Banka Kredilerindeki Değişim | 1.288.828 | -354.856 | |
| Finans Yatırımlardan Kaynaklanan Değişim | -437.518 | ||
| Hisse Senedi İhraç Primi | 3.635.975 | ||
| Sermaye Artışı | 8.000.000 | ||
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Değişim | |||
| Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Artış | -748.329 | 4.982.874 | |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzeri Değerler | 5.700.541 | 47.135 | |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri Değerler | 4.952.212 | 5.030.009 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.