Benefit Systems S.A.

Capital/Financing Update • Apr 4, 2022

ZAWIADOMIENIE O WCZEŚNIEJSZYM WYKUPIE NA ŻĄDANIE EMITENTA

OBLIGACJI SERII B WYEMITOWANYCH PRZEZ BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pl. Europejski 2, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919 ("Spółka" lub "Emitent"), działając na podstawie pkt 9.1a w związku z punktem 20.1 Warunków Emisji (zdefiniowanych poniżej), zawiadamia niniejszym, iż Zarząd Emitenta podjął w dniu 4 kwietnia 2022 r. Uchwałę nr 2022/04/04/1 w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji serii B, a tym samym Emitent podjął decyzję o realizacji Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii B, dla których został nadany kod ISIN: PLBNFTS00075 ("Obligacje"). Przedterminowemu wykupowi podlegały będą wszystkie Obligacje w liczbie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk o łącznej wartości nominalnej w wysokości 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Zgodnie z punktem 9.1a warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji") Emitent niniejszym wskazuje, iż wcześniejszy wykup Obligacji serii został określony na 14 kwietnia 2022 r.

Podmiotami uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji są Obligatariusze w Dniu Ustalenia Praw, to jest podmioty, będące posiadaczami rachunku papierów wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osoby wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim rachunku zbiorczym w Dniu Ustalenia Praw. Dzień Ustalenia Praw określany jest zgodnie ze stosownymi regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. i przypada w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Zgodnie z Warunkami Emisji Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie: (i) Należności Głównej (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia bieżącego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta (włącznie) oraz (iii) Premii z tytułu realizacji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta w wysokości 2,6% wykupowanej Należności Głównej.

Przedterminowy Wykup Obligacji serii B zostanie dokonany za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Zarząd Spółki skieruje do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A wniosek do Zarządu o zawieszenie obrotu Obligacjami. Wykupione Obligacje ulegną umorzeniu.

Wszelkie terminy pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Zawiadomieniu mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Emilia Rogalewicz Członek Zarządu		Wojciech Szwarc Członek Zarządu
Bartosz Józefiak

Członek Zarządu