Benefit Systems S.A.

Annual / Quarterly Financial Statement • Feb 23, 2024

MANUFAKTURAZDROWIA SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALI 32-080 Zabierzów Krakowska 280 NIP:5130258828

Rok obrotowy: 202 Data wydruku: 13-02-202

Manu Bilans RZiS 2024 01

	Zestawienie na dzień 31-01-2024

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 818 326,83	193 006,03
- od jednostek powiązanych	534 177,2	185 010,56
I. Przychód ze sprzedaży produktów	2 688 157,40	193 006,03
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto sprzedaży towarow i materiałow	130 169,43	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 873 501,19	155 387,30
I. Amortyzacja	124 784,96	5 729,25
II. Zużycie materiałów i energii	252 962,8	12 728,20
III. Usługi obce	1 608 757,29	135 771,23
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27 773,38	39,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	687 638,4	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 546,53	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 854,25	1 119,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
	72 183,52 -55 174,36	0,00
C. Zysk/strata ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne		37 618,73
	29 185,32	0,08
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 390,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	795,32	0,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 108,85	0,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	8 108,85	0,00
F. Zysk/strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-34 097,89	37 618,81
G. Przychody finansowe	18 342,47	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	18 342,47	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	71 482,70	9 169,86
l. Odsetki, w tym:	70 826,54	9 169,71
- dla jednostek powiązanych	69,537,66	8 950,45
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	656,16	0,15
l. Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-87 238,12	28 448,95
J. Wyniki zadarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzywyczajne	0,00	0,00
K. Zysk/strata brutto ( I+/-J )	-87 238,12	28 448,95
L. Podatek dochodowy	0,00	2 698,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00
N. Zysk/strata netto (K-L-M)	-87 238,12	25 750,95

Koniec wydruku

Manu Bilans RZiS 2024 01

MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALI 32-080 Zabierzów Krakowska 280 NIP: 5130258828

Rok obrotowy: 202 Data wydruku: 13-02-202

Manu_Bilans Aktywa_2024 01

Zestawienie na dzień 31-01-2024 Zestawienie na dzień 31-01-2024 Zestawienie na dzień 31-01-2024 Zestawienie na dzień 31-01-2024

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Aktywa trwałe	422 981,97	417 252,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończenia prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	228 981,97	223 252,68
1. Srodki trwałe	228 981,97	223 252,68
a) grunty (w tym prawo uzytkowanie wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	76 668,93	75 391,11
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 591,46	1 550,04
d) środki transportu	32 583,33	31 625,00
e) inne środki trwałe	118 138,25	114 686,53
2. Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	194 000,00	194 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	194 000,00	194 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartosciowe	0,00	0,00
iii udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	987 109,79	1 244 410,45
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Połfabrykaty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe 3.	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należnosci krótkoterminowe	320 786,08	524 934,57
1. Należnosci od jednostek powiązanych	243 978,66	471 541,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	243 978,66	471 541,65

Manu_Bilans Aktywa_202401

Strona 1 / 2

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowyWAPRO Fakir, wersja 8.90.2

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
i. do 12 miesięcy	243 978,66	471 541,65
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	76 807,42	53 392,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 503,58	48 303,82
i. do 12 miesięcy	38 503,58	48 303,82
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu pod-ków, dotacji,ceł, ubez. społ.i zdr.oraz inny św	38 303,84	5 089,10
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzonych na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje ktrótkoterminowe	657 723,28	712 275,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	657 723,28	712 275,88
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
i. udziały lub akcje	0,00	0,00
ii. inne papiery wartościowe	0,00	0,00
iii. udzielone pożyczki	0,00	0,00
iv. inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	651 123,28	712 275,88
i. środki pieniężne w kasie i na rachunku	657 723,28	712 275,88
ii. inne środki pieniężne	0,00	0,00
iii. inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 600,43	7 200,00
Aktywa razem	1 410 091,76	1 661 663,13

Koniec wydruku

Kalenger Katarzyna Karczmarewicz

MANUFAKTURA ZDROWIA SPÓŁKAZ OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALI 32-080 Zabierzów Krakowska 280 NIP: 5130258828

Rok obrotowy: 202 Data wydruku: 13-02-202

Manu Bilans Pasywa 2024 01

Zestawienie na dzień 31-01-2024

Nazwa pozycji	BO	Na dzień
A. Kapitały (fundusze) własne	8 180,31	33 931,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	80 000,00	80 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	225 000,00	225 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-209 581,5	-296 819,69
VIII. Zysk (strata) netto	-87 238,12	25 750,95
IX. Odpisy z zysku netto w ciagu roku obrotow. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 401 911,45	1 627 731,87
I. Inne rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00
ii. krótkoterminowe	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
i długoterminowe	0,00	0,00
ii krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 017 567,08	1 024 069,74
1. Wobec jednostek powiązanych	1 007 498,63	1 016 449,08
2. Wobec pozostałych jednostek	10 068,45	7 620,66
a) kredyty i pożyczki	10 068,45	7 620,66
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	384 344,37	603 662,13
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	12 553,07
a) z tytułu dosław i usług, o okresie wymagalności :	0,00	12 553,07
i. do 12 miesięcy	0,00	12 553,07
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	384 344,31	591 109,06
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dosław i usług, o okresie wymagalności:	360 887,0	530 098,70
i. do 12 miesięcy	360 887,0	530 098,70
ii. powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatkow, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 457,36	61 010,36
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia miedzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
i. długoterminowe	0,00	0,00

Manu Bilans Pasywa 2024 01

Strona 1 / 2

formal

Asseco Business Solutions SA, Program finansowo-księgowy WAPRO Fakir, wersja 8.90.2

Nazwa pozycji	· BO BO	Na dzień
ii. krotkoterminowe
Pasywa razem	1 410 091,76	1 661 663.13

Koniec wydruku

Elektronicznie podpisany przez JAKUB GRABOWSKI Data: 2024.02.21 13:54:41 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez TOMASZ GRON Data: 2024.02.21 18:26:01 +01'00'

KSIEGOWA Conn 9 Katarzyna Karczmarewicz