Beingmate Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 14, 2013

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2013-040

浙江贝因美科工贸股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年8 月14 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理 财的议案》，同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用不超过50,000 万元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，并授权管理层 实施相关事宜。

一、投资概况

• 1、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投 资回报。

• 2、投资额度：不超过人民币50,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使

• 用。

3、投资品种：公司拟购买保本型银行理财产品等短期投资品种。上述投资 不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30 号——风险投资》规定的风险投 资品种。

4、投资期限：董事会授权公司总经理在本届董事会任期内，在上述额度内 行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年； 5、资金来源：公司自有资金。

本次投资理财额度占公司2012 年末净资产的14.72%，属于公司董事会决策 权限，不需要提交股东大会批准。

二、对公司经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会 影响公司主营业务的发展。

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三、投资风险及控制措施

• 1、相关风险

• （1）尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，

• 可能发生波动；

（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品 类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

（1）公司董事会授权管理层根据实际情况选购理财产品，授权董事长签署 相关合同文件，公司投资管理中心负责组织实施。公司购买理财产品的协议中应 明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、 汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情 况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应 及时采取相应措施。

（3）公司内审部门负责对银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审 计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

四、独立董事对使用自有资金购买理财产品的独立意见

为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的 基础上，公司运用不超过50,000 万元人民币的自有资金购买保本型银行理财产 品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自 有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体 股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金购买保本型银行 理财产品等短期投资品种。

五、监事会意见

经审核，监事会认为“为提升公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证 正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过50,000 万元人民币的自有资金 购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资 金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意公司使用自有资金购买保本型银行

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理财产品等短期投资品种”。

特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董事会 二○一三年八月十五日

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