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Beingmate Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 28, 2016
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Interim / Quarterly Report
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
贝因美婴童食品股份有限公司
2016 年第三季度报告
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证券代码：002570
证券简称：贝因美
披露日期：2016 年10 月29 日
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1
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王振泰、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 廖银菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 5,664,080,958.41 | 5,323,500,322.16 |
6.40% |
||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,254,521,088.55 | 3,668,061,858.80 |
-11.27% |
||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | ||||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | ||||||
| 增减 | 比上年同期增减 | ||||||
| 营业收入（元） | 469,152,911.91 | -46.16% |
1,829,958,600.77 |
-30.79% |
|||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -194,808,383.23 | -72.47% |
-409,030,882.19 |
-89.45% |
|||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | |||||||
| -186,066,048.71 | -64.63% |
-395,960,645.85 |
-74.91% |
||||
| 损益的净利润（元） | |||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -612,681,208.08 | -221.40% |
|||
| 基本每股收益（元/股） | -0.19 | -72.73% |
-0.40 |
-90.48% |
|||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.19 | -72.73% |
-0.40 |
-90.48% |
|||
| 加权平均净资产收益率 | -5.80% | -2.49% |
-11.82% |
-5.58% |
|||
| 单位：元 | |||||||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | |||||
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -6,089,233.99 | ||||||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | |||||||
| 23,214,707.27 | |||||||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | |||||||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,059,459.67 | ||||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -33,856,770.29 | ||||||
| 减：所得税影响额 | -2,705,747.45 | ||||||
| 少数股东权益影响额（税后） | 104,146.45 | ||||||
| 合计 | -13,070,236.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 水利建设基金 | 3,320,464.09 | 与经营活动密切相关 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 83,258 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 贝因美集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.06% | 338,083,494 |
质押 | 140,000,000 | ||||
| 恒天然乳品（香港）有限公司 | 境外法人 | 18.82% | 192,427,112 |
||||||
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED |
境外法人 | 4.81% | 49,220,000 |
||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 2.00% | 20,498,879 |
||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公 司 |
国有法人 | 1.07% | 10,926,000 |
||||||
| 华泰证券资管－杭州银行－华 泰贝因美1号集合资产管理计 划 |
其他 | 0.76% | 7,791,123 |
||||||
| 中国农业银行股份有限公司－ 博时裕隆灵活配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 0.59% | 6,035,729 |
||||||
| 中国建设银行股份有限公司－ 融通领先成长混合型证券投资 基金（LOF） |
其他 | 0.49% | 5,000,000 |
||||||
| 李森 | 境内自然人 | 0.33% | 3,384,000 |
1,692,000 |
|||||
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.32% | 3,260,000 |
||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 贝因美集团有限公司 | 338,083,494 | 人民币普通股 |
338,083,494 | ||||||
| 恒天然乳品（香港）有限公司 | 192,427,112 | 人民币普通股 |
192,427,112 | ||||||
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED | 49,220,000 | 人民币普通股 |
49,220,000 | ||||||
| 全国社保基金一零二组合 | 20,498,879 | 人民币普通股 |
20,498,879 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,926,000 | 人民币普通股 |
10,926,000 | ||||||
| 华泰证券资管－杭州银行－华泰贝因美1号集合资产管理计划 | 7,791,123 | 人民币普通股 |
7,791,123 |
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4
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投 资基金 |
6,035,729 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
6,035,729 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基 金（LOF） |
5,000,000 | ||
人民币普通股 |
5,000,000 | ||
| 全国社保基金六零四组合 | 3,260,000 | 人民币普通股 |
3,260,000 |
| 徐秀娟 | 2,802,547 | 人民币普通股 |
2,802,547 |
| 公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 系，也不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存 | ||
| 在关联关系或属于一致行动人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
-
（1）货币资金期末数较期初数增长97.03%（绝对额增加37995.97万元），主要系银行借款增加提款
-
及保证金存款增加所致。
-
（2）预付款项期末数较期初数增长72.3%（绝对额增加5317.15万元），主要系本期预付货款增加所
-
致。
（3）其他流动资产期末数较期初数减少54.29%（绝对额减少35415.16万元），主要系本期银行理财 产品到期收回所致。
（4）递延所得税资产期末数较期初数增长138.53%（绝对额增加17897.63万元），主要系本期公司可 抵扣亏损增加，相应递延所得税资产增加所致。
-
（5）其他非流动资产期末数较期初数增长40.55%（绝对额增加979.79万元），主要系本期预付工程
-
设备款增加所致。
-
（6）短期借款期末数较期初数增长224.08%（绝对额增加75460.78万元），主要系本期银行借款增加
-
所致。
（7）应付账款期末数较期初数减少34.9%（绝对额减少15535.64万元），主要系本期采购减少相应期 末应付款项减少所致。
（8）应付职工薪酬期末数较期初数减少53.76%（绝对额减少3689.37万元），主要系公司2015年计提 的绩效奖金在本期发放所致。
（9）应交税费期末数较期初数减少86.14%（绝对额减少22344.98万元），主要系本期末应交增值税 减少所致。
-
（10）其他应付款期末数较期初数增长71.48%（绝对额增加21315.03万元），主要系尚未支付经销商
-
的费用款增加所致。
-
（11）其他流动负债期末数较期初数增长39.54%（绝对额增加2929.92万元），主要系本期应付销售
-
折让款增加所致。
-
（12）未分配利润期末数较期初数减少33.79%（绝对额减少40903.09万元），主要系本期营业收入减
-
少，相应净利润减少所致。
（13）少数股东权益期末数较期初数减少4014.05%（绝对额减少5446.5万元），主要系本期少数股东 按投资比例承担公司亏损增加所致。
-
2、利润表项目大幅变动情况及原因：
-
（1）营业总收入本期数较上年同期数减少30.79%（绝对额减少81411.75万元），主要系本期销量下
-
降，相应产品销售收入减少所致。
-
（2）营业成本本期数较上年同期数减少37.65%（绝对额减少45747.17万元），主要系本期销量下降，
-
相应产品销售成本减少所致。
-
（3）财务费用本期数较上年同期数增长1838.75%（绝对额增加2255.78万元），主要系本期银行借款
-
增加，相应利息支出增加所致。
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
（4）资产减值损失本期数较上年同期数增长160.37%（绝对额增加2783.97万元），主要系本期计提 的存货跌价准备增加所致。
（5）营业利润本期数较上年同期数减少75.19%（绝对额减少26605.36万元），主要系受本期营业收 入减少影响所致。
（6）营业外支出本期数较上年同期数增长125.9%（绝对额增加2535.68万元），主要系本期捐赠支出 增加所致。 （7）利润总额本期数较上年同期数减少84.09%（绝对额减少29231.61万元），主要系受本期营业收 入减少影响所致。
（8）所得税费用本期数较上年同期数减少62.52%（绝对额减少6181.72万元），主要系受本期营业收 入减少影响，相应利润总额减少所致。
（9）净利润本期数较上年同期数减少92.66%（绝对额减少23049.89万元），主要系受本期营业收入 减少影响，相应利润总额减少所致。
（10）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少89.45%（绝对额减少19312.21万元），， 主要系受本期营业收入减少影响，相应净利润减少所致。
（11）少数股东损益本期数较上年同期数减少113.77%（绝对额减少3737.67万元），主要系本期少数 股东按投资比例承担公司亏损增加所致；
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
（1）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数减少77.34%（绝对额减少35750.68万元）， 主要系本期收到的经销商保证金减少所致；
（2）经营活动现金流入小计本期数较上年同期数减少30.3%（绝对额减少102975.38万元）,主要系本 期营业收入减少，相应销售回款减少所致。
（3）支付的各项税费本期数较上年同期数增长54.16%（绝对额增加16398.22万元），主要系本期缴 纳的增值税增加所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少221.4%（绝对额减少42205.21万元）， 主要系本期营业收入减少，相应销售回款减少所致。
（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期数较上年同期数减少46.97%（绝对额 减少10384.27万元），主要系本期支付的工程款减少所致。
（6）支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长121.97%（绝对额增加26972.37万元）, 主要系本期定期存款投资增加所致。
（7）投资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长58.61%（绝对额增加25916.64万元），主要系 本期定期存款投资增加所致。
（8）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少120.61%（绝对额减少28060.47万元）， 主要系本期定期存款投资增加所致。
（9）取得借款收到的现金本期数较上年同期数增长416.29%（绝对额增加134461.1万元），主要系本 期取得的银行借款增加所致。
（10）筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长396.95%（绝对额增加133396.1万元），主要 系本期取得的银行借款增加所致。
（11）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增长1129.29%（绝对额增加2196.91 万元），主要系本期银行借款增加，相应利息支出增加所致；
（12）筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长17849.03%（绝对额增加76661.01万元），主 要系本期归还银行借款增加所致。
（13）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长171.02%（绝对额增加56735.09万元），
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主要系本期取得的银行借款增加所致。
（14）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少36.19%（绝对额减少13532.04万元），, 主要系本期营业收入减少，相应销售回款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第六届董事会第六次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，同意以82,008,000澳元 收购恒天然澳大利亚私有有限公司下属生产中心达润工厂（Darnum）51%的权益，并与恒天然方共同组建 非公司型合资（以下简称“UJV”）架构运营达润工厂。双方拟为UJV总计投入2亿澳元，贝因美总投资为 51%，即1.02亿澳元，投资总额扣减收购价格后剩余部分作为UJV的流动资金。截止2016年10月19日，公司 已与恒天然方办结了达润工厂（Darnum）51%的权益资产过户手续，正式完成了本次收购的交割工作。具 体详见2016年10月21日披露在巨潮资讯网上的《关于收购澳大利亚达润工厂资产完成交割的公告》。
2、为进一步推进本公司国际化战略，巩固和提升在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司下属 全资公司BEINGMATE （IRELAND） CO., LIMITED以自有资金出资1,000万元欧元，认购中法（并购）基金A 股份额20,000股，预计将占基金募集规模（总基金规模5亿欧元，以最终确认的募集资金为准）的2.00%， 公司将以出资额为限，承担有限责任。截至本报告日，公司已出资3628.01万元（484.51万欧元）。具体 详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网上的《关于参与基金项目暨对外投资的公告》。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 贝因美集团 | ||||||
| 避免同业竞争的承 | 2010年03 | |||||
| 及实际控制 | 同业竞争 | 长期 | 严格履行 | |||
| 诺 | 月26日 | |||||
| 人谢宏先生 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 关于使用"贝因美" | ||||||
| 2010年03 | ||||||
| 贝因美集团 | 其他承诺 | 商标、商号事宜的承 | 长期 | 严格履行 | ||
| 月26日 | ||||||
| 诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 贝因美集团 | 关联交易 | 规范及减少关联交 | 2012年12 | 长期 | 严格履行 |
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| 易的承诺 | 月12日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 避免同业竞争的承 | 2012年12 | |||||
| 贝因美集团 | 同业竞争 | 长期 | 严格履行 | |||
| 诺 | 月12日 | |||||
| 补充流动资金后12 | ||||||
| 个月内不进行风险 | ||||||
| 募集资金使 | 2016年06 | 2017年6 | ||||
| 公司 | 投资、不为控股子公 | 严格履行 | ||||
| 用承诺 | 月13日 | 月13日 | ||||
| 司以外的对象提供 | ||||||
| 财务资助 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
| 业绩亏损 | |||
|---|---|---|---|
| 2016年度净利润（万元） | -41,000 | 至 |
-38,000 |
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 10,364.04 |
||
| 业绩变动的原因说明 | 因公司销量下降、相应营业收入及毛利也随之下降，故出现较大幅度亏损。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| 2016年05月10日 | 实地调研 | 机构、个人 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2016年09月29日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 771,542,060.14 | 391,582,353.89 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,434,200.00 | |
| 应收账款 | 1,243,852,348.18 | 1,362,660,665.61 |
| 预付款项 | 126,710,754.52 | 73,539,238.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 140,707.19 | 1,696,963.73 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 32,872,217.76 | 39,077,668.70 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 705,615,412.93 | 593,565,073.54 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 298,237,625.29 | 652,389,181.21 |
| 流动资产合计 | 3,188,405,326.01 | 3,114,511,145.04 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
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| 持有至到期投资 | ||
|---|---|---|
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,563,574,847.47 | 1,610,630,852.62 |
| 在建工程 | 165,336,090.57 | 129,263,030.40 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | 43,030,970.29 | 46,904,494.13 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 271,686,760.87 | 256,838,125.72 |
| 开发支出 | 3,101,908.07 | 7,374,322.15 |
| 商誉 | 85,718,019.54 | |
| 长期待摊费用 | 1,090,123.03 | 4,615,617.17 |
| 递延所得税资产 | 308,175,201.03 | 129,198,929.43 |
| 其他非流动资产 | 33,961,711.53 | 24,163,805.50 |
| 非流动资产合计 | 2,475,675,632.40 | 2,208,989,177.12 |
| 资产总计 | 5,664,080,958.41 | 5,323,500,322.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,091,363,255.23 | 336,755,430.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,015,766.67 | 88,851,699.50 |
| 应付账款 | 289,729,497.62 | 445,085,861.66 |
| 预收款项 | 39,039,181.86 | 39,694,690.23 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,728,963.95 | 68,622,678.59 |
| 应交税费 | 35,945,712.87 | 259,395,483.34 |
| 应付利息 | 1,550,277.77 | 435,153.33 |
| 应付股利 |
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11
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他应付款 | 511,351,551.54 | 298,201,268.07 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 103,405,276.22 | 74,106,093.28 |
| 流动负债合计 | 2,173,129,483.73 | 1,611,148,358.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 42,252,228.76 | 45,646,965.42 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 292,252,228.76 | 45,646,965.42 |
| 负债合计 | 2,465,381,712.49 | 1,656,795,323.57 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,022,520,000.00 | 1,022,520,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,183,461,763.43 | 1,183,461,763.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -6,854,864.95 | -2,344,976.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,993,951.66 | 253,993,951.66 |
| 一般风险准备 |
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12
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 未分配利润 | 801,400,238.41 | 1,210,431,120.60 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,254,521,088.55 | 3,668,061,858.80 |
| 少数股东权益 | -55,821,842.63 | -1,356,860.21 |
| 所有者权益合计 | 3,198,699,245.92 | 3,666,704,998.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,664,080,958.41 | 5,323,500,322.16 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：沈立军 会计机构负责人：廖银菊
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 495,083,094.55 | 82,027,884.85 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,590,936,655.35 | 1,453,338,548.65 |
| 预付款项 | 279,575,199.65 | 234,775,805.93 |
| 应收利息 | 1,415,375.00 | 198,904.11 |
| 应收股利 | 130,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他应收款 | 407,881,740.17 | 64,203,871.47 |
| 存货 | 207,129,230.67 | 208,838,280.96 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,082,659.13 | 144,117,245.50 |
| 流动资产合计 | 3,129,103,954.52 | 2,387,500,541.47 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,894,661,282.09 | 1,703,976,426.98 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 255,220,009.07 | 270,280,226.59 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 |
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13
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产清理 | ||
|---|---|---|
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 48,742,503.74 | 49,229,875.75 |
| 开发支出 | 1,909,258.06 | 7,374,322.15 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 73,277.00 | 3,843,793.72 |
| 递延所得税资产 | 111,686,578.16 | 28,978,413.19 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,312,292,908.12 | 2,063,683,058.38 |
| 资产总计 | 5,441,396,862.64 | 4,451,183,599.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,050,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 55,855,020.23 | 70,283,510.50 |
| 应付账款 | 549,869,310.71 | 208,819,392.52 |
| 预收款项 | 10,239,506.37 | 23,600,353.72 |
| 应付职工薪酬 | 10,371,312.81 | 38,386,079.17 |
| 应交税费 | 7,222,688.21 | 217,274,996.13 |
| 应付利息 | 1,550,277.77 | 404,167.22 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 314,932,614.31 | 169,311,542.43 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 158,598,727.81 | 68,574,190.75 |
| 流动负债合计 | 2,158,639,458.22 | 1,096,654,232.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
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14
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 专项应付款 | ||
|---|---|---|
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,205,491.32 | 2,114,227.96 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 251,205,491.32 | 2,114,227.96 |
| 负债合计 | 2,409,844,949.54 | 1,098,768,460.40 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,022,520,000.00 | 1,022,520,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,141,309,703.25 | 1,141,309,703.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 253,923,182.08 | 253,923,182.08 |
| 未分配利润 | 613,799,027.77 | 934,662,254.12 |
| 所有者权益合计 | 3,031,551,913.10 | 3,352,415,139.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,441,396,862.64 | 4,451,183,599.85 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 469,152,911.91 | 871,458,998.83 |
| 其中：营业收入 | 469,152,911.91 | 871,458,998.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 748,020,189.31 | 1,034,109,911.51 |
| 其中：营业成本 | 219,125,652.61 | 403,551,009.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
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15
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 赔付支出净额 | ||
|---|---|---|
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 3,980,141.07 | 4,990,826.03 |
| 销售费用 | 472,653,923.50 | 451,825,397.78 |
| 管理费用 | 68,482,731.98 | 165,625,306.34 |
| 财务费用 | 9,681,226.65 | 3,963,141.79 |
| 资产减值损失 | -25,903,486.50 | 4,154,230.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -599,685.64 | 493,808.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -279,466,963.04 | -162,157,104.46 |
| 加：营业外收入 | 16,591,261.59 | 3,491,923.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,846.62 | 13,391.06 |
| 减：营业外支出 | 27,317,800.52 | 4,426,732.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 985,091.68 | 287,178.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -290,193,501.97 | -163,091,913.60 |
| 减：所得税费用 | -72,995,561.10 | -45,321,323.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -217,197,940.87 | -117,770,589.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -194,808,383.23 | -112,950,254.46 |
| 少数股东损益 | -22,389,557.64 | -4,820,335.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 705,586.73 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 705,586.73 | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 705,586.73 | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |
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16
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 5.外币财务报表折算差额 | 705,586.73 | |
|---|---|---|
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -216,492,354.14 | -117,770,589.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -194,102,796.50 | -112,950,254.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -22,389,557.64 | -4,820,335.26 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.19 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | -0.19 | -0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：沈立军 会计机构负责人：廖银菊
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 380,299,567.22 | 726,618,865.66 |
| 减：营业成本 | 240,693,368.35 | 484,678,456.80 |
| 营业税金及附加 | 1,386,653.19 | 435,114.05 |
| 销售费用 | 219,670,309.97 | 212,854,523.58 |
| 管理费用 | 49,715,731.16 | 122,305,094.28 |
| 财务费用 | 10,980,341.97 | 2,494,250.42 |
| 资产减值损失 | -21,068,875.23 | 908,354.59 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 493,808.22 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -121,077,962.19 | -96,563,119.84 |
| 加：营业外收入 | 8,140,717.04 | 3,411,311.86 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 300.00 | 11,946.31 |
| 减：营业外支出 | 4,355,485.47 | 1,551,797.58 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 193,565.82 | 254,708.63 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -117,292,730.62 | -94,703,605.56 |
| 减：所得税费用 | -9,645,013.27 | -22,581,856.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -107,647,717.35 | -72,121,749.32 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -107,647,717.35 | -72,121,749.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,829,958,600.77 | 2,644,076,123.95 |
| 其中：营业收入 | 1,829,958,600.77 | 2,644,076,123.95 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,450,924,426.58 | 3,002,795,407.42 |
| 其中：营业成本 | 757,514,252.35 | 1,214,985,926.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
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18
贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 18,361,436.84 | 14,848,664.76 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 1,342,486,405.16 | 1,423,625,081.51 |
| 管理费用 | 266,032,096.34 | 333,203,035.78 |
| 财务费用 | 21,331,028.49 | -1,226,805.04 |
| 资产减值损失 | 45,199,207.40 | 17,359,503.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,059,459.67 | 4,866,468.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -619,906,366.14 | -353,852,814.95 |
| 加：营业外收入 | 25,445,921.55 | 26,351,663.32 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 65,301.64 | 77,886.12 |
| 减：营业外支出 | 45,497,682.65 | 20,140,880.77 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 6,154,535.63 | 780,570.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -639,958,127.24 | -347,642,032.40 |
| 减：所得税费用 | -160,697,743.91 | -98,880,507.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -479,260,383.33 | -248,761,524.54 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -409,030,882.19 | -215,908,766.19 |
| 少数股东损益 | -70,229,501.14 | -32,852,758.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,509,888.06 | -332,562.83 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,509,888.06 | -332,562.83 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -4,509,888.06 | -332,562.83 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -4,509,888.06 | -332,562.83 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -483,770,271.39 | -249,094,087.37 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -413,540,770.25 | -216,241,329.02 |
|---|---|---|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -70,229,501.14 | -32,852,758.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.40 | -0.21 |
| （二）稀释每股收益 | -0.40 | -0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1,688,847,804.14 | 2,162,021,871.90 |
| 减：营业成本 | 1,146,036,610.38 | 1,511,371,609.60 |
| 营业税金及附加 | 8,466,351.08 | 4,886,614.18 |
| 销售费用 | 679,101,331.73 | 696,087,689.83 |
| 管理费用 | 190,269,209.53 | 229,464,090.71 |
| 财务费用 | 20,134,757.77 | 2,162,303.87 |
| 资产减值损失 | 47,840,016.10 | 8,795,997.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 415,890.41 | -4,083,819.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -402,584,582.04 | -294,830,253.69 |
| 加：营业外收入 | 9,943,062.32 | 7,023,013.00 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 3,680.38 | 13,446.31 |
| 减：营业外支出 | 10,939,077.74 | 15,063,980.76 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 902,632.35 | 623,364.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -403,580,597.46 | -302,871,221.45 |
| 减：所得税费用 | -82,717,371.11 | -76,005,691.58 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -320,863,226.35 | -226,865,529.87 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他 | ||
|---|---|---|
| 综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -320,863,226.35 | -226,865,529.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,252,158,691.73 | 2,929,797,253.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增 | ||
| 加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,744,280.96 | 6,352,720.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 104,759,033.96 | 462,265,828.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,368,662,006.65 | 3,398,415,801.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,167,962,200.73 | 1,584,631,219.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 372,023,334.66 | 471,396,270.84 |
| 支付的各项税费 | 466,771,283.59 | 302,789,053.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 974,586,395.75 | 1,230,228,369.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,981,343,214.73 | 3,589,044,913.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -612,681,208.08 | -190,629,112.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,983,614.37 | 7,680,777.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,458,647.70 | 637,863.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 646,000,000.00 | 666,562,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 653,442,262.07 | 674,880,641.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,236,045.11 | 221,078,787.61 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,285,452.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 490,864,320.00 | 221,140,664.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 701,385,817.28 | 442,219,451.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,943,555.21 | 232,661,189.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400,000.00 | 13,050,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,667,611,016.64 | 323,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,670,011,016.64 | 336,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 745,348,115.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,914,525.08 | 1,945,389.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,642,473.08 | 2,349,577.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,905,113.19 | 4,294,967.75 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 899,105,903.45 | 331,755,032.25 |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,958.33 | 89,357.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 238,556,098.49 | 373,876,467.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 239,950,353.89 | 235,682,350.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,506,452.38 | 609,558,817.60 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,040,998,958.14 | 2,816,324,075.13 |
| 收到的税费返还 | 2,560,184.59 | 6,352,720.12 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,816,477.63 | 365,233,710.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,206,375,620.36 | 3,187,910,505.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,193,609,199.10 | 1,637,230,325.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,274,027.69 | 284,410,533.88 |
| 支付的各项税费 | 307,839,906.12 | 129,718,962.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,129,011,281.43 | 1,058,587,933.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,762,734,414.34 | 3,109,947,755.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -556,358,793.98 | 77,962,749.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,256,259.06 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 71,418,461.19 | 6,060,841.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,256,145.71 | 299,451.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 73,562,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 172,674,606.90 | 92,178,551.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,397,725.20 | 36,749,040.05 |
| 投资支付的现金 | 167,278,320.49 | 30,527,459.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 270,000,000.00 | 195,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 451,676,045.69 | 262,276,499.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,001,438.79 | -170,097,947.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 吸收投资收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 1,569,999,899.99 | 300,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,569,999,899.99 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 569,999,899.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,584,557.53 | 1,697,501.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 591,584,457.52 | 1,697,501.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 978,415,442.47 | 298,302,498.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,055,209.70 | 206,167,300.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,027,884.85 | 22,194,088.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,083,094.55 | 228,361,389.51 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事长： 王振泰
二○一六年十月二十八日
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