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Beingmate Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015
Oct 30, 2015
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Interim / Quarterly Report
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
贝因美婴童食品股份有限公司
2015 年第三季度报告
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证券代码：002570
证券简称：贝因美
披露日期：2015 年10 月31 日
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1
贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王振泰、主管会计工作负责人沈立军及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,640,984,629.71 | 4,725,867,749.82 |
-1.80% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,349,918,846.37 | 3,566,160,175.39 |
-6.06% |
|||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 871,458,998.83 | -15.96% |
2,644,076,123.95 |
-23.17% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -112,950,254.46 | -522.29% |
-215,908,766.19 |
-260.47% |
||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 | ||||||
| -113,019,280.62 | -322.46% |
-226,377,374.06 |
-267.71% |
|||
| 性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -190,629,112.09 | -45.77% |
||
| 基本每股收益（元/股） | -0.11 | -650.00% |
-0.21 |
-261.54% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -650.00% |
-0.21 |
-261.54% |
||
| 加权平均净资产收益率 | -3.31% | -4.08% |
-6.24% |
-9.78% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -702,684.56 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 6,352,855.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 19,456,767.84 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,383,759.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,023,079.48 | |
| 减：所得税影响额 | 3,666,608.29 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 611,042.87 | |
| 合计 | 10,468,607.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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3
贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 水利建设基金 | 4,512,397.00 | 与经营活动密切相关 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 报告期末普通股股东总数 | 61,961 | 61,961 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10 | 名普通股股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||
| 贝因美集团有限公司 | 境内非国有法人 | 33.06% | 338,083,494 |
||||
| 恒天然乳品（香港）有限公司 | 境外法人 | 18.82% | 192,427,112 |
||||
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED |
境外法人 | 4.81% | 49,220,000 |
||||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.07% | 10,926,000 |
||||
| 李向东 | 境内自然人 | 1.02% | 10,420,063 |
质押 | 9,150,000 | ||
| 华泰证券资管－杭州银行－华 泰贝因美1号集合资产管理计划 |
其他 | 0.76% | 7,791,123 |
||||
| 徐秀娟 | 境内自然人 | 0.57% | 5,804,304 |
||||
| 张思宇 | 境内自然人 | 0.49% | 5,027,988 |
||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工 银瑞信中证金融资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
||||
| 南方基金－农业银行－南方中 证金融资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
||||
| 博时基金－农业银行－博时中 证金融资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
||||
| 大成基金－农业银行－大成中 证金融资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中 证金融资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
||||
| 广发基金－农业银行－广发中 证金融资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中 证金融资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
||||
| 银华基金－农业银行－银华中 | 境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
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4
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| 证金融资产管理计划 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达基金－农业银行－易方 达中证金融资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中 证金融资产管理计划 |
境内非国有法人 | 0.48% | 4,876,400 |
||||||
| 北京远望创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.36% | 3,670,000 |
质押 | 3,670,000 | ||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 持有无限售条件普通股股份数 | 股份种类 | ||||||||
| 股东名称 | |||||||||
| 量 | 股份种类 | 数量 | |||||||
| 贝因美集团有限公司 | 338,083,494 | 人民币普通股 |
338,083,494 | ||||||
| 恒天然乳品（香港）有限公司 | 192,427,112 | 人民币普通股 |
192,427,112 | ||||||
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED | 49,220,000 | 人民币普通股 |
49,220,000 | ||||||
| 中央汇金投资有限责任公司 | 10,926,000 | 人民币普通股 |
10,926,000 | ||||||
| 李向东 | 10,420,063 | 人民币普通股 |
10,420,063 | ||||||
| 华泰证券资管－杭州银行－华泰贝因美1号集合资产管 理计划 |
7,791,123 | ||||||||
人民币普通股 |
7,791,123 | ||||||||
| 徐秀娟 | 5,804,304 | 人民币普通股 |
5,804,304 | ||||||
| 张思宇 | 5,027,988 | 人民币普通股 |
5,027,988 | ||||||
| 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理 计划 |
4,876,400 | ||||||||
人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||||
| 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 | 4,876,400 | 人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 4,876,400 | 人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 4,876,400 | 人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 4,876,400 | 人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 4,876,400 | 人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||
| 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 | 4,876,400 | 人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||
| 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 | 4,876,400 | 人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||
| 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 | 4,876,400 | 人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||
| 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 | 4,876,400 | 人民币普通股 |
4,876,400 | ||||||
| 北京远望创业投资有限公司 | 3,670,000 | 人民币普通股 |
3,670,000 | ||||||
| 公司第一、第二大股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不属于一致行动人。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或 | ||||||||
| 属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如 | 股东张思宇通过国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账 | ||||||||
| 有） | 户持有公司股票5,027,988股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
（1）货币资金期末数较期初数增长43.08%（绝对额增加24031.45万元），主要系本期取得银行借款 所致；
（2）其他应收款期末数较期初数增长42.75%（绝对额增加1145.69万元），主要系本期支付的保证金 增加所致；
（3）其他流动资产期末数较期初数减少77.72%（绝对额减少45363.83万元），主要系本期末理财产 品较期初减少所致；
（4）在建工程期末数较期初数增长117.92%（绝对额增加5638.91万元），主要系本期工程项目投入 增加所致；
（5）生产性生物资产期末数较期初数增长38.83%（绝对额增加1204.06万元），主要系本期末未成熟 奶牛的饲养费用较期初增加所致；
（6）开发支出期末数较期初数减少66.34%（绝对额减少1270.1万元），主要系本期公司软件系统一 期项目完工转入无形资产所致；
（7）递延所得税资产期末数较期初数增长138.48%（绝对额增加14310.84万元），主要系本期可抵扣 亏损增加所致；
（8）应付票据期末数较期初数增长33.1%（绝对额增加3436.86万元），主要系本期末未到期的应付 票据较期初增加所致；
（9）应付账款期末数较期初数减少58.35%（绝对额减少37085.51万元），主要系本期采购减少，相 应期末应付款项较期初减少所致；
（10）应交税费期末数较期初数减少79.27%（绝对额减少7268.3万元），主要系本期末应交增值税较 期初减少所致；
（11）其他应付款期末数较期初数增长108.23%（绝对额增加20863.56万元），主要系本期收到的保 证金增加所致；
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（12）递延收益期末数较期初数增长256.3%（绝对额增加3615.33万元），主要系本期收到与资产相 关的政府补助所致；
（13）少数股东权益期末数较期初数减少554.44%（绝对额减少2286.96万元），主要系本期少数股东 按投资比例承担公司亏损增加所致。
- 2、利润表项目大幅变动情况及原因：
（1）营业税金及附加本期数较上年同期数减少62.1%（绝对额减少2432.51万元），主要系本期收入 减少，相应应交增值税减少所致；
（2）财务费用本期数较上年同期数增长94.01%（绝对额增加1927.06万元），主要系本期银行存款利 息较上年同期减少所致；
（3）资产减值损失本期数较上年同期数增长532.26%（绝对额增加2137.55万元），主要系本期计提 的存货跌价准备较上年同期增加所致；
（4）营业外收入本期数较上年同期数减少59.73%（绝对额减少3468.96万元），主要系本期收到的政 府补助较上年同期减少所致；
（5）营业外支出本期数较上年同期数减少73.69%（绝对额减少4809.14万元），主要系本期捐赠支出 较上年同期减少所致；
（6）利润总额本期数较上年同期数减少303.14%（绝对额减少51877.95万元），主要系受本期营业收 入减少影响所致；
（7）所得税费用本期数较上年同期数减少331.54%（绝对额减少14158.64万元），主要系本期营业收 入较上年同期减少，相应利润总额减少所致；
（8）净利润本期数较上年同期数减少293.69%（绝对额减少37719.31万元），主要系本期营业收入较 上年同期减少，相应利润总额减少所致；
（9）归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少260.47%（绝对额减少35045.73万元）， 主要系本期营业收入较上年同期减少，相应净利润减少所致；
（10）少数股东损益本期数较上年同期数减少437.08%（绝对额减少2673.58万元），主要系本期少数 股东按投资比例承担公司亏损增加所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
（1）销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少41.96%（绝对额减少172451.65万元）， 主要系本期销售回款较上年同期减少所致；
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（2）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长37.84%（绝对额增加12690.05万元）， 主要系本期收到的保证金较上年同期增加所致；
（3）经营活动现金流入小计本期数较上年同期数减少35.8%（绝对额减少159126.33万元）,主要系本 期销售回款较上年同期减少所致；
（4）购买商品、接受劳务支付的现金本期数较上年同期数减少50.39%（绝对额减少126009.38万元）， 主要系受本期营业收入减少影响，相应采购付现较上年同期减少所致；
（5）支付的各项税费本期数较上年同期数减少48.15%（绝对额减少28114.17万元），主要系受本期 营业收入减少影响，相应应交税费较上年同期减少所致；
（6）经营活动现金流出小计本期数较上年同期数减少36.53%（绝对额减少175212.36万元），主要系 本期采购付现较上年同期减少所致；
（7）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长45.77%（绝对额增加16086.03万元）， 主要系本期销售回款较上年同期减少所致；
（8）取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数减少68.77%（绝对额减少1691.46万元），主要系 本期定期存款及银行理财产品投资较上年同期减少所致；
（9）收到其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长42.05%（绝对额增加-48368.24万元）, 主要系本期收回定期存款投资较上年同期减少所致；
（10）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长44.08%（绝对额增加-53195.32万元）,主要系 本期收回定期存款投资较上年同期减少所致；
（11）支付其他与投资活动有关的现金本期数较上年同期数增长26243.2%（绝对额增加22030.12万 元），主要系本期定期存款较上年同期增加所致；
（12）投资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长78.8%（绝对额增加19489.28万元），主要系 本期定期存款较上年同期增加所致；
（13）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少75.75%（绝对额减少72684.6万元）， 主要系本期收回定期存款投资较上年同期减少所致；
（14）筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长3267.23%（绝对额增加32607万元），主要系 本期取得银行借款所致；
（15）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数减少99.53%（绝对额减少41345.34 万元），主要系上年同期向股东分配红利所致；
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-
（16）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少90.12%（绝对额减少2144.16万元），
-
主要系上年同期支付汇率锁定保证金所致；
（17）筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少99.02%（绝对额减少43489.49万元），主要系 上年同期向股东分配红利所致；
-
（18）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长177.29%（绝对额增加76096.49万元），
-
主要系本期取得银行借款及上年同期向股东分配红利所致；
（19）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增长109.02%（绝对额增加19500.63万元）， 主要系本期取得银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、经公司第六届董事会第二次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，股东大会确认恒天然乳 品（香港）有限公司要约收购公司18.82%股权视同战略入股已完成，并授权董事会启动达润婴幼儿配方奶 粉厂收购等后续事项，授权公司经营层负责洽谈并处理本次资产收购的审计、评估等相关后续工作。截至 本报告披露日，《关于收购境外资产、对外投资暨关联交易的议案》已经2015年10月27日召开的第六届董 事会第六次会议审议通过。具体详见2015年10月29日披露在巨潮资讯网上的《关于收购境外资产、对外投 资暨关联交易的公告》。
2、为进一步优化公司产业布局，提升公司的综合竞争力，经公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过使用自有资金11,700万元收购其所持有的敦化美丽健乳业有限公司65%股权。截至本报告披露日，已 支付2,340.00万元股权转让款，本次股权转让的工商变更登记尚未完成。具体详见2015年4月18日披露在巨 潮资讯网上的《关于收购敦化美丽健乳业有限公司65%股权的公告》。
3、为进一步推进本公司国际化战略，巩固和提升在行业内的地位，营造新的利润增长点，公司下属 全资公司BEINGMATE （IRELAND） CO., LIMITED以自有资金出资1,000万元欧元，认购中法（并购） 基金A股份额20,000股，预计将占基金募集规模（总基金规模5亿欧元，以最终确认的募集资金为准）的 2.00%，公司将以出资额为限，承担有限责任。截至本报告披露日，公司已出资26,980,124.00元（386万欧 元）。具体详见2015年4月18日披露在巨潮资讯网上的《关于参与基金项目暨对外投资的公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 刊登《关于员工持股计划购买完成的公告》 | 2015年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
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三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | |||||
| 作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 贝因美集团及实际控 | 2010年03月 | ||||
| 避免同业竞争的承诺 | 长期 | 严格履行 | |||
| 制人谢宏先生 | 26日 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 关于使用"贝因美"商 | 2010年03月 | ||||
| 贝因美集团 | 长期 | 严格履行 | |||
| 标、商号事宜的承诺 | 26日 | ||||
| 规范和减少关联交易 | 2012年12月 | ||||
| 贝因美集团 | 长期 | 严格履行 | |||
| 的承诺 | 12日 | ||||
| 2012年12月 | |||||
| 贝因美集团 | 避免同业竞争的承诺 | 长期 | 严格履行 | ||
| 12日 | |||||
| 对外投资参与基金项 | |||||
| 目后的十二个月内， | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 不使用闲置募集资金 | |||||
| 暂时补充流动资金、 | |||||
| 2015年05月 | 截止2016年5 | ||||
| 贝因美 | 将募集资金投向变更 | 严格履行 | |||
| 11日 | 月10日 | ||||
| 为永久性补充流动资 | |||||
| 金或将超募资金永久 | |||||
| 性用于补充流动资金 | |||||
| 或归还银行贷款 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计 | |||||
| 无 | |||||
| 划（如有） | |||||
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -100.00% | 至 |
-50.00% | |
| 度 | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 0 | 至 |
3,444.31 | |
| 间（万元） | |||
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,888.62 |
||
| 业绩变动的原因说明 | 收入下降导致利润同比减少。 |
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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12
贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 798,190,817.60 | 557,876,350.27 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,900,000.00 | 200,000.00 |
| 应收账款 | 356,555,192.63 | 424,949,397.31 |
| 预付款项 | 213,209,724.76 | 201,371,772.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 1,494,138.51 | 5,445,228.59 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 38,259,149.10 | 26,802,291.27 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 868,645,681.51 | 914,597,187.29 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 130,031,279.84 | 583,669,539.03 |
| 流动资产合计 | 2,409,285,983.95 | 2,714,911,765.92 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,601,191,482.02 | 1,603,546,196.85 |
| 在建工程 | 104,210,696.33 | 47,821,613.45 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | 43,047,150.26 | 31,006,582.63 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 186,325,207.83 | 156,523,463.49 |
| 开发支出 | 6,443,934.45 | 19,144,908.86 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,528,463.48 | 11,379,704.79 |
| 递延所得税资产 | 246,452,354.06 | 103,343,974.27 |
| 其他非流动资产 | 37,499,357.33 | 38,189,539.56 |
| 非流动资产合计 | 2,231,698,645.76 | 2,010,955,983.90 |
| 资产总计 | 4,640,984,629.71 | 4,725,867,749.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 323,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 138,190,718.68 | 103,822,106.34 |
| 应付账款 | 264,746,187.04 | 635,601,299.58 |
| 预收款项 | 76,545,858.94 | 66,406,260.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,247,806.76 | 48,273,977.13 |
| 应交税费 | 19,003,098.73 | 91,686,057.41 |
| 应付利息 | 404,167.22 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 401,413,545.35 | 192,777,912.63 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 应付分保账款 | ||
|---|---|---|
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,909,200.56 | |
| 流动负债合计 | 1,259,551,382.72 | 1,141,476,814.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 50,259,199.77 | 14,105,923.08 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 50,259,199.77 | 14,105,923.08 |
| 负债合计 | 1,309,810,582.49 | 1,155,582,737.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,022,520,000.00 | 1,022,520,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,183,461,763.43 | 1,183,461,763.43 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -938,835.77 | -606,272.94 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 228,311,933.13 | 228,311,933.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 916,563,985.58 | 1,132,472,751.77 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,349,918,846.37 | 3,566,160,175.39 |
|---|---|---|
| 少数股东权益 | -18,744,799.15 | 4,124,836.92 |
| 所有者权益合计 | 3,331,174,047.22 | 3,570,285,012.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,640,984,629.71 | 4,725,867,749.82 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：沈立军 会计机构负责人：廖银菊
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 393,361,389.51 | 75,756,088.58 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | |
| 应收账款 | 461,353,493.84 | 430,351,667.63 |
| 预付款项 | 360,547,609.46 | 926,104,392.59 |
| 应收利息 | 540,116.44 | 2,227,047.19 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 130,368,855.04 | 172,915,364.76 |
| 存货 | 382,611,737.36 | 148,277,602.42 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 56,658,650.37 | 38,279,799.63 |
| 流动资产合计 | 1,785,441,852.02 | 1,794,111,962.80 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,701,020,147.80 | 1,690,922,688.78 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 273,678,129.19 | 276,701,141.94 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 生产性生物资产 | ||
|---|---|---|
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 49,300,695.98 | 17,153,890.93 |
| 开发支出 | 6,443,934.45 | 19,144,908.86 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,477,444.81 | 10,171,260.46 |
| 递延所得税资产 | 109,134,315.00 | 33,633,625.57 |
| 其他非流动资产 | 4,334,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 2,145,054,667.23 | 2,052,061,516.54 |
| 资产总计 | 3,930,496,519.25 | 3,846,173,479.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 92,682,338.02 | 53,918,476.57 |
| 应付账款 | 395,800,701.05 | 173,505,706.31 |
| 预收款项 | 36,837,318.06 | 287,288,024.04 |
| 应付职工薪酬 | 21,638,071.87 | 30,718,596.75 |
| 应交税费 | 12,105,195.96 | 68,208,608.83 |
| 应付利息 | 404,167.22 | |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 200,152,026.14 | 134,029,912.16 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 2,909,200.56 | |
| 流动负债合计 | 1,059,619,818.32 | 750,578,525.22 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 |
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17
贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 预计负债 | ||
|---|---|---|
| 递延收益 | 2,147,276.68 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,147,276.68 | |
| 负债合计 | 1,061,767,095.00 | 750,578,525.22 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,022,520,000.00 | 1,022,520,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,141,309,703.25 | 1,141,309,703.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 228,241,163.55 | 228,241,163.55 |
| 未分配利润 | 476,658,557.45 | 703,524,087.32 |
| 所有者权益合计 | 2,868,729,424.25 | 3,095,594,954.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,930,496,519.25 | 3,846,173,479.34 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 871,458,998.83 | 1,036,903,189.20 |
| 其中：营业收入 | 871,458,998.83 | 1,036,903,189.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,034,109,911.51 | 986,301,214.62 |
| 其中：营业成本 | 403,551,009.01 | 413,581,215.34 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 提取保险合同准备金净额 | ||
|---|---|---|
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 4,990,826.03 | 14,286,648.25 |
| 销售费用 | 451,825,397.78 | 473,218,923.30 |
| 管理费用 | 165,625,306.34 | 96,034,576.21 |
| 财务费用 | 3,963,141.79 | -6,541,566.03 |
| 资产减值损失 | 4,154,230.56 | -4,278,582.45 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 493,808.22 | 760,799.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -162,157,104.46 | 51,362,774.15 |
| 加：营业外收入 | 3,491,923.06 | 859,865.85 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,391.06 | 7,056.35 |
| 减：营业外支出 | 4,426,732.20 | 34,549,766.51 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 287,178.48 | 522,459.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -163,091,913.60 | 17,672,873.49 |
| 减：所得税费用 | -45,321,323.88 | -1,618,561.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -117,770,589.72 | 19,291,434.55 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -112,950,254.46 | 26,747,277.90 |
| 少数股东损益 | -4,820,335.26 | -7,455,843.35 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 | ||
| 益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
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19
贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -117,770,589.72 | 19,291,434.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -112,950,254.46 | 26,747,277.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,820,335.26 | -7,455,843.35 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.11 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | 0.02 |
| 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：沈立军 会计机构负责人：廖银菊 |
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 726,618,865.66 | 1,097,215,913.66 |
| 减：营业成本 | 484,678,456.80 | 793,516,431.28 |
| 营业税金及附加 | 435,114.05 | 7,869,248.70 |
| 销售费用 | 212,854,523.58 | 378,723,885.09 |
| 管理费用 | 122,305,094.28 | 66,392,082.75 |
| 财务费用 | 2,494,250.42 | -4,890,448.69 |
| 资产减值损失 | 908,354.59 | -2,633,833.64 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 493,808.22 | 69,479.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -96,563,119.84 | -141,691,972.38 |
| 加：营业外收入 | 3,411,311.86 | 1,956,927.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 11,946.31 | 8,785.97 |
| 减：营业外支出 | 1,551,797.58 | 33,580,656.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 254,708.63 | 513,222.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -94,703,605.56 | -173,315,700.50 |
| 减：所得税费用 | -22,581,856.24 | -47,491,572.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -72,121,749.32 | -125,824,128.45 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
|---|---|---|
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 | ||
| 益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -72,121,749.32 | -125,824,128.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,644,076,123.95 | 3,441,421,134.10 |
| 其中：营业收入 | 2,644,076,123.95 | 3,441,421,134.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,002,795,407.42 | 3,270,056,852.14 |
| 其中：营业成本 | 1,214,985,926.68 | 1,422,706,621.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 14,848,664.76 | 39,173,727.82 |
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21
贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 销售费用 | 1,423,625,081.51 | 1,567,115,838.86 |
|---|---|---|
| 管理费用 | 333,203,035.78 | 265,574,076.08 |
| 财务费用 | -1,226,805.04 | -20,497,440.23 |
| 资产减值损失 | 17,359,503.73 | -4,015,971.55 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,866,468.52 | 6,964,169.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -353,852,814.95 | 178,328,451.40 |
| 加：营业外收入 | 26,351,663.32 | 58,074,170.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 77,886.12 | 171,186.15 |
| 减：营业外支出 | 20,140,880.77 | 65,265,157.61 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 780,570.68 | 2,704,713.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -347,642,032.40 | 171,137,464.05 |
| 减：所得税费用 | -98,880,507.86 | 42,705,919.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -248,761,524.54 | 128,431,544.34 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -215,908,766.19 | 134,548,518.15 |
| 少数股东损益 | -32,852,758.35 | -6,116,973.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -332,562.83 | 305,000.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -332,562.83 | 305,000.00 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 | ||
| 益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -332,562.83 | 305,000.00 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -332,562.83 | 305,000.00 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -249,094,087.37 | 128,736,544.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -216,241,329.02 | 134,853,518.15 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -32,852,758.35 | -6,116,973.81 |
|---|---|---|
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.21 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | -0.21 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,162,021,871.90 | 3,753,633,059.80 |
| 减：营业成本 | 1,511,371,609.60 | 2,534,977,420.72 |
| 营业税金及附加 | 4,886,614.18 | 28,779,040.80 |
| 销售费用 | 696,087,689.83 | 1,295,209,469.90 |
| 管理费用 | 229,464,090.71 | 187,359,919.51 |
| 财务费用 | 2,162,303.87 | -12,966,477.01 |
| 资产减值损失 | 8,795,997.41 | -1,316,797.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,083,819.99 | 6,272,849.32 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -294,830,253.69 | -272,136,667.38 |
| 加：营业外收入 | 7,023,013.00 | 3,941,262.88 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 13,446.31 | 146,292.78 |
| 减：营业外支出 | 15,063,980.76 | 62,189,778.29 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 623,364.17 | 2,625,613.74 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -302,871,221.45 | -330,385,182.79 |
| 减：所得税费用 | -76,005,691.58 | -82,163,379.82 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -226,865,529.87 | -248,221,802.97 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收 | ||
| 益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益中享有的份额 | ||
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
|---|---|---|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -226,865,529.87 | -248,221,802.97 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,385,534,865.47 | 4,110,051,351.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,352,720.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 462,265,828.13 | 335,365,366.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,854,153,413.72 | 4,445,416,718.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,240,726,850.27 | 2,500,820,646.54 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 471,396,270.84 | 471,765,133.38 |
|---|---|---|
| 支付的各项税费 | 302,789,053.81 | 583,930,758.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,029,870,350.89 | 1,240,389,567.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,044,782,525.81 | 4,796,906,106.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -190,629,112.09 | -351,489,387.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,680,777.88 | 24,595,375.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 637,863.25 | 1,994,046.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 666,562,000.00 | 1,150,244,378.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 674,880,641.13 | 1,206,833,801.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 221,078,787.61 | 220,487,171.30 |
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 221,140,664.00 | 839,460.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 442,219,451.61 | 247,326,631.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 232,661,189.52 | 959,507,169.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,050,000.00 | 9,980,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,050,000.00 | 9,980,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 323,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 336,050,000.00 | 9,980,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,945,389.98 | 415,398,750.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,349,577.77 | 23,791,138.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,294,967.75 | 439,189,888.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 331,755,032.25 | -429,209,888.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89,357.65 | 62,236.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 373,876,467.33 | 178,870,130.77 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,682,350.27 | 315,552,891.53 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 609,558,817.60 | 494,423,022.30 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,816,324,075.13 | 4,444,464,402.67 |
| 收到的税费返还 | 6,352,720.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 365,233,710.06 | 206,599,613.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,187,910,505.31 | 4,651,064,016.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,637,230,325.63 | 3,075,913,664.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 284,410,533.88 | 363,189,075.92 |
| 支付的各项税费 | 129,718,962.32 | 335,058,374.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,058,587,933.71 | 963,684,176.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,109,947,755.54 | 4,737,845,291.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,962,749.77 | -86,781,275.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,256,259.06 | 30,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,060,841.27 | 21,759,657.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 299,451.00 | 1,450,741.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 73,562,000.00 | 723,150,186.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 92,178,551.33 | 776,360,584.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,749,040.05 | 25,228,198.97 |
| 投资支付的现金 | 30,527,459.02 | 409,758,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 262,276,499.07 | 434,986,798.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,097,947.74 | 341,373,785.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
|---|---|---|
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,697,501.10 | 415,398,750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,697,501.10 | 415,398,750.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298,302,498.90 | -415,398,750.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 206,167,300.93 | -160,806,239.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,194,088.58 | 175,011,118.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,361,389.51 | 14,204,879.30 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事长： 王振泰
二○一五年十月三十日
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