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Beingmate Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Oct 27, 2014
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Interim / Quarterly Report
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贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
贝因美婴童食品股份有限公司
2014 年第三季度报告
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证券代码：002570
证券简称：贝因美
披露日期：2014 年10 月28 日
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1
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王振泰、主管会计工作负责人林必清及会计机构负责人(会计主管人员)廖银菊声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 4,846,957,923.93 | 5,092,089,015.31 |
-4.81% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,632,494,244.43 | 3,913,039,476.28 |
-7.17% |
|||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 1,036,903,189.20 | -26.97% |
3,441,421,134.10 |
-25.77% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,747,277.90 | 134,548,518.15 |
||||
-76.71% |
-73.15% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 50,804,253.93 | -56.73% |
134,984,345.80 |
-73.34% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,489,387.33 | |||||
| -- | -- | -181.84% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -81.82% |
0.13 |
-73.47% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -81.82% |
0.13 |
-73.47% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 0.77% | -2.47% |
3.54% |
-10.47% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,533,541.70 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 55,374,034.50 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,597,052.02 | |
| 减：所得税影响额 | -321,141.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 410.17 | |
| 合计 | -435,827.65 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
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3
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因 水利建设基金 6,434,428.13 与经营活动密切相关
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
| 报告期末普通股股东总数 | 57,245 | ||||||||
| 前10名普通股股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 件的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 贝因美集团有限公司 | 境内非国有法人 | 40.16% | 410,624,942 |
0 | |||||
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED |
境外法人 | 5.79% | 59,220,000 |
0 | |||||
| SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED |
境外法人 | 1.10% | 11,200,000 |
0 | |||||
| CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED |
境外法人 | 1.10% | 11,200,000 |
0 | |||||
| 中国工商银行－诺安平衡证券 投资基金 |
境内非国有法人 | 1.08% | 11,022,466 |
0 | |||||
| 李向东 | 境内自然人 | 1.04% | 10,629,834 |
0 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－ 诺安灵活配置混合型证券投资 基金 |
境内非国有法人 | 0.89% | 9,097,145 |
0 | |||||
| 徐秀娟 | 境内自然人 | 0.71% | 7,244,976 |
0 | |||||
| 中国民生银行股份有限公司－ 银华深证100指数分级证券投 资基金 |
境内非国有法人 | 0.68% | 6,922,048 |
0 | |||||
| 中国工商银行－诺安价值增长 股票证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.54% | 5,515,202 |
0 | |||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | |||||||||
| 股份种类 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 贝因美集团有限公司 | 410,624,942 | 人民币普通股 |
410,624,942 | ||||||
| J.V.R INTERNATIONAL LIMITED | 59,220,000 | 人民币普通股 |
59,220,000 |
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4
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED |
11,200,000 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
11,200,000 | ||
| CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED | 11,200,000 | 人民币普通股 |
11,200,000 |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 11,022,466 | 人民币普通股 |
11,022,466 |
| 李向东 | 10,629,834 | 人民币普通股 |
10,629,834 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合 型证券投资基金 |
9,097,145 | ||
人民币普通股 |
9,097,145 | ||
| 徐秀娟 | 7,244,976 | 人民币普通股 |
7,244,976 |
| 中国民生银行股份有限公司－银华深证100指数 分级证券投资基金 |
6,922,048 | ||
人民币普通股 |
6,922,048 | ||
| 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 | 5,515,202 | 人民币普通股 |
5,515,202 |
| 股东SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG | |||
| KONG) LIMITED和CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED同为 | |||
| 光大控股投资管理有限公司管理的直接投资基金所设立的项目公司；诺 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||
| 安平衡证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金和诺安价值增 | |||
| 长股票证券投资基金均由诺安基金管理有限公司管理；公司未知其他股 | |||
| 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||
| 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务 | |||
| 无 | |||
| 股东情况说明（如有） | |||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
-
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：
-
（1）货币资金期末数较期初数减少67.35%（绝对额减少102,007.63万元），主要系本期销售回款减少所致；
-
（2）应收票据期末数较期初数增长38.3%（绝对额增加180万元），主要系本期末未到期的应收票据较期初增加所致；
-
（3）预付款项期末数较期初数增长68.36%（绝对额增加12,208.27万元），主要系本期预付较多货款所致；
-
（4）应收利息期末数较期初数减少57.78%（绝对额减少818.58万元），主要系本期末银行存款减少相应的应收利息较
-
少所致；
-
（5）其他应收款期末数较期初数增长223.59%（绝对额增加4,121.83万元），主要系本期支付的保证金及往来款增加所
致；
-
（6）存货期末数较期初数增长55.14%（绝对额增加47,692.45万元），主要系公司本期末原材料库存备货增加所致；
-
（7）在建工程期末数较期初数增长64.27%（绝对额增加7,599.98万元），主要系本期工程项目投入增加所致；
-
（8）开发支出期末数较期初数增长793.89%（绝对额增加1,041.78万元），主要系公司本期软件系统开发支出较多所致；
-
（9）递延所得税资产期末数较期初数增长246.28%（绝对额增加10,149.77万元），主要系本期母公司可抵扣亏损引起
-
递延资产增加所致；
-
（10）其他非流动资产期末数较期初数减少88.81%（绝对额减少5,528.39万元），主要系本期预付工程款减少所致；
-
（11）应付票据期末数较期初数减少37.9%（绝对额减少4,307.91万元），主要系公司本期末未到期的应付票据较期初
-
减少所致；
-
（12）预收款项期末数较期初数增长159.77%（绝对额增加9,063.14万元），主要系本期预收经销商货款增加所致；
-
（13）应付职工薪酬期末数较期初数减少57.66%（绝对额减少5298.29万元），主要系上年末的绩效薪资在本期发放所
致；
-
（14）应交税费期末数较期初数减少48.31%（绝对额减少5,863.64万元），主要系本期末应交增值税较期初减少所致；
-
（15）其他应付款期末数较期初数增长82.45%（绝对额增加11,454.89万元），主要系未到年底，公司尚未将收取的经
-
销商保证金转为预收经销商货款所致；
-
（16）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少100%（绝对额减少100万元），主要系本期到期归还所致；
-
（17）其他非流动负债期末数较期初数增长212.22%（绝对额增加890.49万元），主要系本期收到与资产相关的政府补
-
助所致；
-
（18）实收资本期末数较期初数增长60%（绝对额增加38,344.5万元），主要系本期公司向全体股东以资本公积每10股
-
转增6股所致。
-
2、利润表项目大幅变动情况及原因：
-
（1）财务费用本期数较上年同期数增长43.64%（绝对额增加1,586.84万元），主要系本期银行存款利息较上年同期减
-
少所致；
-
（2）资产减值损失本期数较上年同期数减少136.99%（绝对额减少1,487.16万元），主要系本期末应收账款余额减少，
-
相应坏账准备较少所致；
-
（3）营业利润本期数较上期数减少73.44%（绝对额减少49,319.86万元），主要系受本期营业收入减少影响所致；
-
（4）营业外收入本期数较上年同期数增长38.28%（绝对额增加1,607.78万元），主要系本期收到的政府补助较上年同
-
期增加所致；
-
（5）利润总额本期数较上期数减少73.95%（绝对额减少48,577.05万元），主要系受本期营业收入减少影响所致；
-
（6）所得税费用本期数较上年同期数减少72.59%（绝对额减少11,309.85万元），主要系本期营业收入较上年同期减少，
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贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
相应利润总额减少所致；
（7）净利润本期数较上期数减少74.37%（绝对额减少37,267.2万元），主要系本期营业收入较上年同期减少，相应净 利润减少所致。
-
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：
-
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少181.84%（绝对额减少78,094.92万元），主要系本期销售
-
回款减少所致；
（2）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数增长27360.99%（绝对额增加120,243.91万元），主要系本期定期存款 及银行理财产品到期收回所致；
（3）投资支付的现金本期数较上年同期数减少71.24%（绝对额减少6,441.11万元）,主要系本期定期存款及银行理财产 品投资较上年同期减少所致；
（4）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长392.83%（绝对额增加128,717.5万元），主要系本期定期 存款及银行理财产品到期收回所致；
（5）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期数较上年同期数增长68.1%（绝对额增加16,828.98万元），主要系本 期分红较上年同期增加所致；
（6）筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数增长73.98%（绝对额增加18,674.85万元），主要系本期分红较上年同 期增加所致；
（7）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少70.02%（绝对额减少17676.85万元），主要系本期分红较 上年同期增加所致；
（8）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增长218.69%（绝对额增加32,945.73万元），主要系本期定期存 款及银行理财产品到期收回所致；
（9）期初现金及现金等价物余额本期数较上年同期数减少85.71%（绝对额减少189,241.92万元），主要系本期初有较 多的定期存款及理财产品投资，并相应作为非现金及现金等价物所致；
（10）期末现金及现金等价物余额本期数较上年同期数减少75.97%（绝对额减少156,296.19万元），主要系本期经营活 动产生的现金流净额及筹资活动产生现金流净额较上年同期均有所减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2014年4月7日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》，并经中国证监会备案无异议。2014年7月22日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<股票期 权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
2、为更好的深化公司中西部战略布局，稳健打造中西部核心市场，有力地支持公司儿童奶和亲子食品业务的发展。同 时，依据最新的产业政策，响应国家食品药品监督管理总局关于婴幼儿配方乳粉生产许可相关文件的要求，并提升整个区域 的物流仓储能力，公司于2014年7月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设宜昌贝因美婴童食 品产业园项目的议案》，公司全资子公司宜昌贝因美食品科技有限公司拟投资5.5亿元实施宜昌贝因美婴童食品产业园一期 项目。截至本报告披露日，婴童食品产业园一期项目建设正在进行中。
3、为加速婴童食品领域的战略布局，为中国婴童提供更好更多的健康营养食品，延伸公司产业链及品牌价值，公司于 2014年7月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目的议案》， 公司全资子公司贝因美（天津）科技有限公司拟使用58,538万元投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目。截至本报告披露 日，儿童配方奶及区域配送中心项目建设正在进行中。
4、为加速全球婴童食品领域的资源整合，延伸公司产业价值链，推进全球化战略，更全面的为中国亲子家庭提供更丰 富优质健康营养的食品，公司于2014年8月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订<战略合作协议> 的议案》；公司于2014年9月10日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于恒天然乳品（香港）有限公司以部 分要约收购方式增持公司股份的议案》；公司于2014年9月9日公告了《要约收购报告书摘要》；公司于2014年9月26日召开
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贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于签订<战略合作协议>的议案》和《关于恒天然乳品（香港）有限公司以部 分要约收购方式增持公司股份的议案》。截至本报告披露日，要约收购的申报工作正在进行中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 刊登《股票期权激励计划（草案）》及其摘要 | 2014年04月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 刊登《关于投资建设宜昌贝因美婴童食品产业园项目的公告》 | 2014年07月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 刊登《关于投资建设儿童配方奶及区域配送中心项目的公告》 | 2014年07月25日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 刊登《关于重大事项的公告》 | 2014年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 刊登《要约收购报告书摘要》 | 2014年09月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承 | |||||
| 诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 贝因美集团及 | |||||
| 股份锁定的承 | 2010年03月26 | ||||
| 实际控制人谢 | 上市后3年 | 严格履行 | |||
| 诺 | 日 | ||||
| 宏先生 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 贝因美集团及 | |||||
| 避免同业竞争 | 2010年03月26 | ||||
| 实际控制人谢 | 长期 | 严格履行 | |||
| 的承诺 | 日 | ||||
| 宏先生 | |||||
| 增持公司股份 | 2013年10月31 | 增持期间及法 | |||
| 贝因美集团 | 严格履行 | ||||
| 的承诺 | 日 | 定期限内 | |||
| 规范和减少关 | 2012年12月12 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 贝因美集团 | 长期 | 严格履行 | ||
| 联交易的承诺 | 日 | ||||
| 避免同业竞争 | 2012年12月12 | ||||
| 贝因美集团 | 长期 | 严格履行 | |||
| 的承诺 | 日 | ||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | |||||
| 不适用 | |||||
| （如有） | |||||
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -100.00% | 至 |
-50.00% | |
| 度 | |||
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贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
|---|---|---|---|
| 0 | 至 |
36,052.32 | |
| 间（万元） | |||
| 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 72,104.64 |
||
| 1、收入下降导致利润同比减少；2、公司为了巩固行业领先地位，继续加 | |||
| 业绩变动的原因说明 | |||
| 大市场费用的投入。 | |||
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 494,423,022.30 | 1,514,499,294.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,500,000.00 | 4,700,000.00 |
| 应收账款 | 311,862,954.77 | 352,524,942.11 |
| 预付款项 | 300,675,195.48 | 178,592,543.89 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 5,982,361.18 | 14,168,158.80 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 59,653,435.08 | 18,435,086.42 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,341,795,460.27 | 864,870,914.06 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 406,202,617.81 | 376,144,242.24 |
| 流动资产合计 | 2,927,095,046.89 | 3,323,935,181.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 长期股权投资 | ||
|---|---|---|
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,430,129,422.54 | 1,405,704,536.29 |
| 在建工程 | 194,254,247.15 | 118,254,442.48 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 132,718,592.31 | 138,568,345.99 |
| 开发支出 | 11,730,025.83 | 1,312,239.20 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,354,134.22 | 851,595.33 |
| 递延所得税资产 | 142,709,547.78 | 41,211,865.39 |
| 其他非流动资产 | 6,966,907.21 | 62,250,808.93 |
| 非流动资产合计 | 1,919,862,877.04 | 1,768,153,833.61 |
| 资产总计 | 4,846,957,923.93 | 5,092,089,015.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | 70,575,514.97 | 113,654,571.82 |
| 应付账款 | 593,098,416.15 | 624,800,566.43 |
| 预收款项 | 147,356,954.56 | 56,725,554.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,903,173.80 | 91,886,106.79 |
| 应交税费 | 62,743,590.41 | 121,379,981.35 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 253,476,111.00 | 138,927,165.72 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 |
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11
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 代理买卖证券款 | ||
|---|---|---|
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 20,550,003.27 | 26,479,483.89 |
| 流动负债合计 | 1,186,703,764.16 | 1,174,853,430.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 13,101,015.90 | 4,196,108.72 |
| 非流动负债合计 | 13,101,015.90 | 4,196,108.72 |
| 负债合计 | 1,199,804,780.06 | 1,179,049,539.03 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,022,520,000.00 | 639,075,000.00 |
| 资本公积 | 1,183,461,763.43 | 1,566,906,763.43 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 其他综合收益 | 65,512.34 | -239,487.66 |
| 盈余公积 | 174,772,138.48 | 174,772,138.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,251,674,830.18 | 1,532,525,062.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,632,494,244.43 | 3,913,039,476.28 |
| 少数股东权益 | 14,658,899.44 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,647,153,143.87 | 3,913,039,476.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,846,957,923.93 | 5,092,089,015.31 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：林必清 会计机构负责人：廖银菊
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12
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2 、母公司资产负债表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 14,204,879.30 | 932,325,521.34 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,000,000.00 | 4,700,000.00 |
| 应收账款 | 315,592,617.50 | 346,334,432.74 |
| 预付款项 | 619,781,425.54 | 255,681,725.59 |
| 应收利息 | 3,688,147.06 | 11,343,458.80 |
| 应收股利 | 380,546,930.36 | 300,000,000.00 |
| 其他应收款 | 61,354,045.48 | 33,981,936.71 |
| 存货 | 266,664,343.85 | 444,647,007.39 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,665,832,389.09 | 2,329,014,082.57 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,665,678,088.78 | 1,285,919,488.78 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 283,613,178.59 | 290,012,592.75 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 20,905,578.00 | 24,866,272.05 |
| 开发支出 | 11,730,025.83 | 1,312,239.20 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,068,520.22 | 414,829.57 |
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13
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 递延所得税资产 | 97,423,116.38 | 14,209,479.41 |
|---|---|---|
| 其他非流动资产 | 2,640,383.70 | |
| 非流动资产合计 | 2,080,418,507.80 | 1,619,375,285.46 |
| 资产总计 | 3,746,250,896.89 | 3,948,389,368.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 应付票据 | 46,379,863.49 | 90,933,926.82 |
| 应付账款 | 845,662,239.70 | 466,899,793.09 |
| 预收款项 | 207,357,153.31 | 92,597,260.89 |
| 应付职工薪酬 | 30,124,104.22 | 71,136,206.25 |
| 应交税费 | 13,666,652.10 | 92,716,207.24 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 289,851,406.25 | 132,030,732.26 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,234,273.20 | 26,479,483.89 |
| 流动负债合计 | 1,434,275,692.27 | 972,793,610.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,434,275,692.27 | 972,793,610.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,022,520,000.00 | 639,075,000.00 |
| 资本公积 | 1,141,309,703.25 | 1,524,754,703.25 |
| 减：库存股 | ||
| 专项储备 |
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14
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 盈余公积 | 174,701,368.90 | 174,701,368.90 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -26,555,867.53 | 637,064,685.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,311,975,204.62 | 2,975,595,757.59 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,746,250,896.89 | 3,948,389,368.03 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：林必清 会计机构负责人：廖银菊
3 、合并本报告期利润表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,036,903,189.20 | 1,419,880,676.21 |
| 其中：营业收入 | 1,036,903,189.20 | 1,419,880,676.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 986,301,214.62 | 1,267,321,309.51 |
| 其中：营业成本 | 413,581,215.34 | 484,638,654.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 14,286,648.25 | 11,821,095.49 |
| 销售费用 | 473,218,923.30 | 705,032,041.94 |
| 管理费用 | 96,034,576.21 | 82,787,589.93 |
| 财务费用 | -6,541,566.03 | -23,050,832.60 |
| 资产减值损失 | -4,278,582.45 | 6,092,760.17 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 760,799.57 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
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15
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
|---|---|---|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,362,774.15 | 152,559,366.70 |
| 加 ：营业外收入 | 859,865.85 | 2,203,544.56 |
| 减 ：营业外支出 | 34,549,766.51 | 8,389,077.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 522,459.58 | 91,328.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,672,873.49 | 146,373,834.14 |
| 减：所得税费用 | -1,618,561.06 | 31,534,650.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 19,291,434.55 | 114,839,183.71 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | 1,192.76 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,747,277.90 | 114,839,183.71 |
| 少数股东损益 | -7,455,843.35 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.11 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益项目 | ||
| 八、综合收益总额 | 19,291,434.55 | 114,839,183.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,747,277.90 | 114,839,183.71 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,455,843.35 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：林必清 会计机构负责人：廖银菊
4 、母公司本报告期利润表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 530,790,948.36 | 2,164,536,294.60 |
| 减：营业成本 | 878,067,815.19 | 1,211,211,821.07 |
| 营业税金及附加 | -1,405,510.46 | 11,066,754.41 |
| 销售费用 | 23,168,162.92 | 916,775,849.04 |
| 管理费用 | 38,574,313.40 | 36,065,974.89 |
| 财务费用 | -1,860,725.50 | -17,339,957.19 |
| 资产减值损失 | 490,859.48 | -6,151,911.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
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16
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,272,849.32 | |
|---|---|---|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -399,971,117.35 | 12,907,763.52 |
| 加：营业外收入 | 1,621,974.51 | 1,839,540.22 |
| 减：营业外支出 | 15,598,099.65 | 44,685,712.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 513,222.56 | 20,678.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -413,947,242.49 | -29,938,409.25 |
| 减：所得税费用 | -102,820,824.40 | -43,417,001.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -311,126,418.09 | 13,478,592.07 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益项目 | ||
| 七、综合收益总额 | -311,126,418.09 | 13,478,592.07 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：林必清 会计机构负责人：廖银菊
5 、合并年初到报告期末利润表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,441,421,134.10 | 4,636,155,318.14 |
| 其中：营业收入 | 3,441,421,134.10 | 4,636,155,318.14 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,270,056,852.14 | 3,964,628,247.31 |
| 其中：营业成本 | 1,422,706,621.16 | 1,705,971,822.67 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 |
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17
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 保单红利支出 | ||
|---|---|---|
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 39,173,727.82 | 53,010,273.82 |
| 销售费用 | 1,567,115,838.86 | 1,978,851,951.67 |
| 管理费用 | 265,574,076.08 | 252,304,392.91 |
| 财务费用 | -20,497,440.23 | -36,365,813.72 |
| 资产减值损失 | -4,015,971.55 | 10,855,619.96 |
| 加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,964,169.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,328,451.40 | 671,527,070.83 |
| 加 ：营业外收入 | 58,074,170.26 | 41,996,393.85 |
| 减 ：营业外支出 | 65,265,157.61 | 56,615,535.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,704,713.85 | 680,357.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 171,137,464.05 | 656,907,928.95 |
| 减：所得税费用 | 42,705,919.71 | 155,804,433.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 128,431,544.34 | 501,103,495.32 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 134,548,518.15 | 501,103,495.32 |
| 少数股东损益 | -6,116,973.81 | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.49 |
| 七、其他综合收益 | 305,000.00 | |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | 305,000.00 | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益项目 | ||
| 八、综合收益总额 | 128,736,544.34 | 501,103,495.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 134,853,518.15 | 501,103,495.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,116,973.81 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：林必清 会计机构负责人：廖银菊
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18
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
6 、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 3,753,633,059.80 | 4,728,313,683.77 |
| 减：营业成本 | 2,534,977,420.72 | 2,445,455,034.17 |
| 营业税金及附加 | 28,779,040.80 | 39,011,559.12 |
| 销售费用 | 1,295,209,469.90 | 1,976,250,176.90 |
| 管理费用 | 187,359,919.51 | 218,037,285.05 |
| 财务费用 | -12,966,477.01 | -29,768,553.74 |
| 资产减值损失 | -1,316,797.42 | -2,888,731.67 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,272,849.32 | 400,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -272,136,667.38 | 482,216,913.94 |
| 加：营业外收入 | 3,941,262.88 | 4,142,436.98 |
| 减：营业外支出 | 62,189,778.29 | 54,176,371.81 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2,625,613.74 | 535,782.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -330,385,182.79 | 432,182,979.11 |
| 减：所得税费用 | -82,163,379.82 | 2,885,419.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -248,221,802.97 | 429,297,559.25 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | ||
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合 | ||
| 收益项目 | ||
| 七、综合收益总额 | -248,221,802.97 | 429,297,559.25 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：林必清 会计机构负责人：廖银菊
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19
贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
7 、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,110,051,351.87 | 5,207,348,040.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 335,365,366.81 | 378,060,454.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,445,416,718.68 | 5,585,408,495.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,500,820,646.54 | 2,550,792,484.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 471,765,133.38 | 431,290,715.70 |
| 支付的各项税费 | 583,930,758.76 | 730,433,665.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,240,389,567.33 | 1,443,431,811.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,796,906,106.01 | 5,155,948,677.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -351,489,387.33 | 429,459,818.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,595,375.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,994,046.99 | 4,394,720.99 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,150,244,378.45 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,206,833,801.06 | 4,394,720.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,487,171.30 | 223,488,811.58 |
| 投资支付的现金 | 26,000,000.00 | 90,411,061.06 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 839,460.00 | 18,162,681.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,326,631.30 | 332,062,554.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 959,507,169.76 | -327,667,833.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 9,980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,869,594.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 415,398,750.00 | 247,109,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,791,138.24 | 1,462,754.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 439,189,888.24 | 252,441,348.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -429,209,888.24 | -252,441,348.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62,236.58 | 1,273,336.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,870,130.77 | -149,376,026.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,552,891.53 | 2,207,972,076.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 494,423,022.30 | 2,058,596,050.06 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：林必清 会计机构负责人：廖银菊
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贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：贝因美婴童食品股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,444,464,402.67 | 5,439,035,973.07 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 206,599,613.74 | 335,621,828.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,651,064,016.41 | 5,774,657,801.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,075,913,664.14 | 3,413,464,489.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 363,189,075.92 | 353,874,395.22 |
| 支付的各项税费 | 335,058,374.97 | 422,690,828.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 963,684,176.59 | 1,456,044,979.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,737,845,291.62 | 5,646,074,693.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,781,275.21 | 128,583,107.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,759,657.17 | 400,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,450,741.47 | 1,330,139.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 723,150,186.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 776,360,584.79 | 401,330,139.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,228,198.97 | 37,429,167.55 |
| 投资支付的现金 | 409,758,600.00 | 149,411,061.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,462,754.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 434,986,798.97 | 188,302,983.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 341,373,785.82 | 213,027,156.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
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贝因美婴童食品股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
| 偿还债务支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 415,398,750.00 | 247,109,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 415,398,750.00 | 247,109,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -415,398,750.00 | -247,109,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -160,806,239.39 | 94,501,264.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 175,011,118.69 | 1,335,709,399.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,204,879.30 | 1,430,210,663.78 |
法定代表人：王振泰 主管会计工作负责人：林必清 会计机构负责人：廖银菊
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事长： 王振泰 二○一四年十月二十七日
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