Beingmate Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 17, 2015

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2015-022

贝因美婴童食品股份有限公司

关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年4 月16 日召 开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财 的议案》，同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用不超过50,000 万 元人民币的自有资金进行债券回购（包含逆回购和正回购）、购买银行或其他金 融机构发行的保本型理财产品等短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。 一、投资概况

1、投资目的

提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。 2、投资额度

授权公司使用不超过人民币50,000 万元的自有资金进行投资理财，在上述 额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

允许使用自有资金进行债券回购（包含逆回购和正回购）、银行或其他金融 机构发行的保本型理财产品。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录 第30 号——风险投资》规定的风险投资品种。

4、投资期限

董事会授权公司总经理自2015 年2 月24 日起至2016 年2 月24 日止，在上 述额度内行使决策权，单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：公司自有资金。

本次投资理财额度占公司2014 年末净资产的14.02%，属于公司董事会决策 权限，不需要提交股东大会批准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

二、对公司经营的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会 影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

（1）公司拟投资理财的对象均为保本型收益类理财产品，主要受货币政策、 财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定 的系统性风险。

（2）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

（1）公司董事会授权管理层根据实际情况选购理财产品，授权董事长签署 相关合同文件，公司投资管理中心负责组织实施。

（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时 采取相应措施。

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督， 定期对投资资金使用情况进行审计。

四、独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见

公司使用不超过人民币5 亿元的自有资金进行投资理财，有利于进一步提高 公司的现金管理能力和资金使用效率，丰富投资产品的投资种类和投资渠道，是 公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段，不会对公司经营造 成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公 司使用不超过5 亿元自有资金进行投资理财。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率， 公司使用不超过人民币5 亿元的自有资金进行投资理财，能够有效提高资金的使 用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用不超过5 亿元自有资金进行投资理财。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司

董事会 二○一五年四月十六日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==