Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2021-036

北京盈建科软件股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）将 2021 年半年度募集资 金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京盈建科软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字 [2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了 专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	73,736.44
减：募投项目累计投入	4,235.49
超募资金永久补充流动资金	13,000.00

项目	金额
加：累计利息收入	293.93
闲置募集资金现金管理收益	383.34
截至2021 年6 月30 日募集资金余额	57,178.22
其中：募集资金专户余额	2,178.22
闲置募集资金现金管理	55,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司制定了 《北京盈建科软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管 理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储， 并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专 用。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户， 并于 2021 年 2 月 7 日分别与招商银行股份有限公司北京北三环支行、中信银行股 份有限公司北京分行及保荐机构东北证券股份有限公司签订了《募集资金三方监 管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
序号	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
1	招商银行股份有限公司 北京北三环支行	110914794010405	活期存款	434.35
2	招商银行股份有限公司 北京北三环支行	110914794010206	活期存款	273.71
3	招商银行股份有限公司	110914794010604	活期存款	426.76

序号	开户银行	银行账号	存储方式	存储余额
	北京北三环支行
4	招商银行股份有限公司 北京北三环支行	110914794010803	活期存款	365.18
5	中信银行股份有限公司 北京财富中心支行	8110701012902039140	活期存款	678.22
合计				2,178.22

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照 表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2021 年半年度不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项 目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、 不完整的情形，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：《募集资金使用情况对照表》

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	73,736.44	73,736.44	73,736.44				17,235.49	17,235.49
						本报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0						17,235.49
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否已变									项目可行
		募集资金			截至期末	截至期末投
承诺投资项目和超募资金	更项目		调整后投	本报告期			项目达到预定可使	本报告期实	是否达到预	性是否发
		承诺投资			累计投入	资进度（3）
投向	（含部分		资总额（1）	投入金额			用状态日期	现的效益	计效益	生重大变
		总额			金额（2）	＝（2）/（1）
	变更）									化
承诺投资项目
建筑信息模型（BIM）自主
	否	10,866.92	10,866.92	545.22	545.22	5.02%	2023年1月31日	-	不适用	否
平台软件系统研发项目
桥梁设计软件继续研发项
	否	6,989.34	6,989.34	88.04	88.04	1.26%	2023年1月31日	-	不适用	否
目
技术研究中心建设项目	否	3,193.38	3,193.38	0	0	0.00%	2023年4月30日	-	不适用	否
营销及服务网络扩建项目	否	3,431.88	3,431.88	102.23	102.23	2.98%	2024年3月31日	-	不适用	否
补充营运资金	否	3,500	3,500	3,500	3,500	100.00%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,981.52	27,981.52	4,235.49	4,235.49	-	-	-	-	-
超募资金投向
补充流动资金（如有）	-		13,000	13,000	13,000	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-		13,000	13,000	13,000	-	-	-	-	-
合计	-	27,981.52	40,981.52	17,235.49	17,235.49	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收	不适用

	益的情况和原因（分具体项
	目）
	项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
	超募资金的金额、用途及使 用进展情况	公司超募资金总额45,754.92万元。2021年2月23日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,000.00万元永久性补充流动资金。该议案 已经2021年第一次临时股东大会审议通过。
		2021年2月23日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议
	募集资金投资项目实施地	案》，同意公司将募投项目“建筑信息模型（BIM）自主平台软件系统研发项目”、“桥梁设计软件继续研发项目”和“技术
	点变更情况	研究中心建设项目”的实施地点由“北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦”变更为“北京市东城区北三环东路36号环球贸易
		中心”。
	募集资金投资项目实施方 式调整情况	不适用
	募集资金投资项目先期投 入及置换情况	不适用
	用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	不适用
	项目实施出现募集资金结 余的金额及原因	不适用
	尚未使用的募集资金用途 及去向	公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及进行现金管理。
	募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况	无