Beijing YJK Building Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Feb 25, 2021

东北证券股份有限公司

关于北京盈建科软件股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为北京盈建 科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对盈建科使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核 查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京盈建科 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3664 号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,413.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为 56.96 元/股，募集资金总额为人民币 80,484.48 万元，扣除发行费用（不 含税）人民币 6,748.04 万元，实际募集资金净额为人民币 73,736.44 万元。募集资金 已于 2021 年 1 月 14 日划至公司指定账户。2021 年 1 月 14 日，容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了容诚验字 [2021]361Z0010 号《验资报告》，确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户 存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、超募资金使用情况

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公司超额募集资金为人民币 45,754.92 万元。截至目前，公司超募资金尚未使用。

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》和《公司章程》的相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资 金人民币 13,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.41%（低于 30%）。

本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺

公司承诺：

1、用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的 30%；

2、公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险 投资及为控股子公司以外的对象提供财务帮助。

五、履行的决策程序及专项意见

公司于 2021 年 2 月 23 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该事项尚需提 交公司股东大会审议，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

（一）董事会意见

结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募

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投项目建设资金需求的前提下，董事会同意公司使用超募资金 13,000.00 万元用于永 久补充流动资金，并提请股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资 金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，符合维护公司及全 体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资 金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划 相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资 金。

（三）独立董事意见

公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金有利于满足流动资 金需求，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不 会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用超 募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2021 年第一 次临时股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经 公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司

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股东大会审议，履行了必要的审批程序。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事 项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵 触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形，符合全体股东的利益。综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金 13,000.00 万元用于永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

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（以下无正文，为《东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司使用 部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

牟悦佳 邵其军

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东北证券股份有限公司
年 月 日
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