Beijing VRV Software Corporation Limited. — Capital/Financing Update 2021

Dec 31, 2021

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2021-110

北京北信源软件股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）于2021 年10 月28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司北信源系统集成有限公司（以下简称“全资子公司”）在 确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民 币2.2 亿元（含2.2 亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的现 金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议 通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同 时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相 关文件,由财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公 告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	现金管 理金额 （万元）	产品 类型	产品收益 起算日	产品到期 日	预期年 化收益率	资金 来源	关联 关系
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	单位结构 性存款 2021 年第 53 期12 号 98天	2,000	保本 浮动 收益	2021年12月 31日	2022年4月 8日	1.65%或 3.25%	部分 闲置 募集 资金	无关 联关 系

二 、主要风险揭示及风险控制措施

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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（一）主要风险揭示

本次购买的理财产品为保本浮动收益型结构性存款，风险等级较低，但仍不 能排除由于受市场风险、流动性风险、信用风险、信息技术系统风险、政策法律 风险、不可抗力及意外事件风险以及信息传递风险，影响理财产品的投资、兑付 等行为的正常进行。

（二）风险控制措施

• 1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其

• 资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

• 2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或

• 判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金 使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

• 4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露购买理财产品的情况。

三、相关批准程序及审核意见

《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，公司独 立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

四、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎 投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件， 在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金 进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取 更多的投资回报。

五、此前十二个月内公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品情况

受托人	产品名称	金额（万元）	收益起算日	到期日	产品类型	预期年化收 益率	备注

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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

财达证劵 股份有限 公司	财达证劵收益 凭证-“财运达 84号”	8,000	2021年1月 14日	2021年7月 14日	本金保障 固定收益	3.5%	已到 期收 回
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	单位结构性存 款2021年第4 期04号96天	4,000	2021年1月 20日	2021年4月 26日	保本浮动 收益	最低1.5%，最 高3.5%	已到 期收 回
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益 凭证“看涨宝” 068期	2,000	2021年3月 18日	2021年9月 22日	本金保障 固定收益	1.4%-5.4%	已到 期收 回
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	七天通知	5,000	2021年3月 17日	2021年5月8 日	存款	1.35%	已到 期收 回
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	单位结构性存 款2021年第12 期07号180天	5,200	2021年3月 19日	2021年9月 15日	保本浮 动收益	1.82%-3.4%	已到 期收 回
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	单位结构性存 款2021年第20 期02号96天	7,100	2021年5月 12日	2021年8月 16日	保本浮 动收益	1.5%-3.6%	已到 期收 回
招商银行 股份有限 公司南京 新城科技 园支行	七天通知	8,000	2021年7月 20日	2021年8月4 日	存款	1.1%	已到 期收 回
南京银行 股份有限 公司北京 万柳支行	单位结构性存 款2021年第32 期15号187天	8,000	2021年8月6 日	2022年2月9 日	保本浮动 收益	1.85%或3.4% 或3.7%	未到 期
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	单位结构性存 款2021年第34 期03号184天	7,100	2021年8月 18日	2022年2月 18日	保本浮动 收益	1.85%或3.6%	未到 期
南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	单位结构性存 款2021年第38 期12号96天	2,000	2021年9月 17日	2021年12月 22日	保本浮动 收益	1.65%或3.5%	已到 期收 回

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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

南京银行 股份有限 公司江北 新区分行	单位结构性存 款2021年第38 期13号187天	2,700	2021年9月 17日	2022年3月 23日	保本浮动 收益	1.85%或3.5%	未到 期
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益 凭证“看涨宝” 081期	2,055.6	2021年9月 29日	2022年3月 30日	本金保障 固定收益	1.5%-6.5%	未到 期

六、备查文件

现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

北京北信源软件股份有限公司

董事会

2021 年12 月31 日