Beijing Vastdata Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2021-048

北京海量数据技术股份有限公司

关于子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

理财产品（FGAE68031A）

• 委托理财受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）

• 本次委托理财金额：3,028.77 万元人民币

• 委托理财产品名称：中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理 财产品对公款

• 委托理财期限：2021 年7 月1 日-2021 年9 月29 日

• 履行的审议程序：第三届董事会第八次会议、2020 年年度股东大会

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司闲置 自有资金的使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响主营业务的正常开展， 保证运营资金需求和资金安全的前提下，通过合理利用闲置自有资金进行现金管 理，有利于提高公司资金收益，有利于为公司和股东带来更多投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托 方名 称	产品 类型	产品名称	金额 （万元）	预计 年化 收益 率	预计收 益金额 （万 元）	产 品 期 限	收益 类型	是否 构成 关联 交易
民生 银行	银行 理财 产品	中国民生银行贵竹慧赢 添利季季持有期自动续 期理财产品对公款	3,028.77	3.60%	27.18	91 天	固定 收益	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购 买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理 财产品，总体风险可控。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如 发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可 以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义 务。

二、本次委托理财的具体情况

本次购买委托理财产品系2021 年4 月6 日公告的《北京海量数据技术股份 有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2021-024）中所公示的理财产品（FGAE68031A）到期后本息自动续期进入下一个 持有期封闭运作。

（一）委托理财合同主要条款

理财产品（FGAE68031A）

产品名称	中国民生银行贵竹慧赢添利季季持有期自动续期理财产品对 公款
产品代码	FGAE68031A
委托理财金额	3,028.77 万元人民币
发行方式	公募理财产品
产品类型	固定收益类
运作方式	开放式净值型
业绩比较基准	业绩比较基准为3.6%
起息日	2021 年7 月1 日
持有期规则	客户T 日的有效申购，自受理每笔产品份额申购的开放日的下 一个自然日起，每91 个自然日为一个持有期。在产品认购期 内认购的份额，自产品成立日起，每91 个自然日为一个持有 期。 本产品成立后每个开放日接受客户的申购申请，申购业务的办 理时间为每个开放日当日北京时间9:00-15:00。每个开放日

15:00（不含）前受理当前开放日的申购申请，开放日15:00 后 的申购申请将作为预约申购申请顺延至下一个开放日受理。 客户持有的理财产品份额在对应的持有期到期日15:00 之前 可提出赎回申请，持有期到期日15:00 之后的赎回申请将作为 预约赎回申请顺延至下一个持有期到期日受理。未申请赎回的 理财产品份额自持有期到期日次日起进入下一个持有期封闭 运作。 持有期起始日为受理产品份额申购的开放日的下一个自然日； 持有期到期日为自持有期起始日起至持有一个或N 个周期的 结束日；客户申购的份额在每个持有期到期日可以赎回，如遇 节假日则顺延至下一个产品开放日赎回，客户未赎回份额的下 一持有期到期日不随之顺延；客户的实际持有天数可能会因为 节假日发生变化

（二）委托理财的资金投向

（1）固定收益类资产：银行存款、大额存单、货币市场工具、国债、地方 政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、同业存单、公司信用类债 券、次级债、二级资本债、可转换债券、可交换债券、在银行间市场和证券交易 所市场发行的资产支持证券、应纳入债权类资产的永续债；固收类公募基金、资 产管理计划和信托计划；

（2）权益类资产：国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板、科 创板及其他经核准或注册上市的股票）、港股通标的股票；应纳入权益类资产的 永续债；权益类公募基金、资产管理计划和信托计划；混合类公募基金、资产管 理计划和信托计划；

（3）其他类资产：商品及金融期货、期权、互换和远期合约，商品及金融 衍生品类公募基金、资产管理计划和信托计划。

在当前阶段，本产品投资的权益类资产主要为权益类、混合类公募基金以及 应纳入权益类资产的永续债。如法律法规或监管机构允许银行理财投资其他品种， 经审议批准，在履行适当公告或披露程序后，可以将其纳入投资资产种类。 各投资资产种类的投资比例：

（1）固定收益类资产≥80%；

（2）权益类资产＜20%

（3）其他类资产＜10%。

其中现金或者到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债的配 置比例不低于理财产品资产净值的5%。

（三）风险控制分析

在本次购买的理财产品存续期间，公司财务部将与委托理财受托方保持密切 联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，如评估发现 存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险保 障资金安全；

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保 全措施，控制投资风险。

三、 委托理财受托方的情况

民生银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为600016。公司、公司 控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与民生银行均不存在产权、业务、资 产、债权债务、人员等关联关系。

发行人民生银行最近一年财务指标如下：

单位：人民币百万元

	单位：人民币百万元
主要财务指标	2020 年
资产总额	6,950,233
资产净额	541,248
营业收入	184,951
净利润	35,102

四、对公司的影响

单位：人民币元

		单位：人民币元
项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
总资产	720,069,226.37	711,166,141.28
负债总额	210,199,381.63	196,143,249.13
净资产	516,143,545.06	522,632,228.85
项目	2020年1月-12月(经审计)	2021年1月-3月（未经审计）

经营活动产生的 85,446,289.20 -31,826,681.98 现金流量净额

公司及子公司本次使用自有闲置资金购买的理财产品，金额共计3,028.77万 元，占2021年第一季度末货币资金的比例为7.92%。

公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。本次委托理财是在保证公司 正常经营的情况下，使用闲置自有资金适度进行现金管理，提高资金使用效率， 获得一定的收益，获取更多的回报。本次委托理财期限较短，对公司未来主营业 务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买 的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。

五、风险提示

本次使用闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不 排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

六、决策程序的履行

公司分别于2021年4月15日、2021年5月7日召开第三届董事会第八次会议、 2020年年度股东大会审议通过了《使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，在保证公 司运营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 40,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营 资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过 之日起一年内有效，并由董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关 文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述 资金可滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月16日在指定信息披露媒体披露 的《北京海量数据技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2021-029）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

产品名称	产品序号	实际投入 本金	实际收 回本金	实际收 益	尚未收回 本金金额
广发多添富3号集合资产管理计 划	8762RK	5,000	5,000	121.03	0
北京银行对公客户人民币结构性 存款	DFJ2004254	5,000	5,000	40.07	0
广发多添富3号集合资产管理计 划	8762TL	2,000	2,000	59.70	0
首创证券招享5号集合资产管理 计划	E99353	2,000	2,000	32.22	0
广发多添富11号集合资产管理计 划	8771L8	2,000	2,000	43.52	0
招商银行挂钩黄金看涨三层区间 三个月结构性存款	CBJ06306	4,000	4,000	30.90	0
北京银行单位结构性存款	DFJ2008116	5,000	5,000	49.73	0
招商银行挂钩黄金看涨三层区间 一个月结构性存款	CBJ06638	3,200	3,200	10.08	0
招商银行点金系列看涨三层区间 42天结构性存款	NBJ00114	4,000	4,000	11.97	0
招商银行点金系列看涨三层区间 61天结构性存款	NBJ00614	5,000	5,000	13.79	0
广发多添富3号集合资产管理计 划	8762WM	3,000	0	-	3,000
广发多添富11号集合资产管理计 划	87718Z	2,000	2,000	23.65	0
招商银行点金系列看涨三层区间 91天结构性存款	NBJ00721	3,000	3,000	23.56	0
招商银行点金系列看跌三层区间 91天结构性存款	NBJ00722	5,000	5,000	39.27	0
中国民生银行贵竹慧赢添利季季	FGAE68031A	3,000	3,000	28.77	0

持有期自动续期理财产品对公款
平安银行对公结构性存款	TGG21100971	500	500	2.63	0
平安银行对公结构性存款	TGG21100972	500	500	2.63	0
招商银行点金系列看涨三层区间 29天结构性存款	NBJ00714	2,000	2,000	4.93	0
粤财信托·随鑫益1号集合资金信 托计划	GF4384	2,000	0	-	2,000
中国民生银行贵竹慧赢添利季季 持有期自动续期理财产品对公款	FGAE68031A	3,028.77	0	-	3,028.77
合计		61,228.77	53,200	538.44	8,028.77
最近12个月内单日最高投入金额					16,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					31.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					15.54
目前已使用的理财额度					8,028.77
尚未使用的理财额度					31,971.23
总理财额度					40,000

注：表格中实际收益的合计数值与各分项数值之和尾数如有不同系四舍五入所致。

特此公告

北京海量数据技术股份有限公司董事会

2021 年7 月3 日