Beijing Vastdata Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025

Apr 16, 2026

中信建投证券股份有限公司
关于北京海量数据技术股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“海量数据”或“公司”）2020年度非公开发行股票的保荐人，法定持续督导期至2022年12月31日止，由于募集资金尚未使用完毕，中信建投需对海量数据募集资金使用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对海量数据2025年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京海量数据技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕345号）核准，公司非公开发行A股25,752,890股，发行价格为人民币14.00元/股，本次非公开发行募集资金总额为人民币36,054.05万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币819.81万元，实际募集资金净额为人民币35,234.24万元。上述募集资金已于2021年11月25日到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验并出具了致同验字（2021）第110C000812号《验资报告》。

（二）2025年度募集资金使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
2020年非公开发行股票募集资金金额	35,234.24
减：以前年度募投项目支出	18,669.76

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项目	金额
减：本年度募投项目支出	7,113.90
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理	280,204.50
加：现金管理产品收回资金	280,204.50
加：现金管理产品投资收益	1,322.93
加：利息收入净额	755.08
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额	11,528.59
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	11,528.59

注：1、本表及下文中各项目合计数值与各分项数值之和尾数如有不同均系四舍五入所致；
2、本表中“本年度募投项目支出”未包含尚待置换的相关人员薪酬合计 1,293.67 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，根据公司制度要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（一）募集资金三方监管协议情况

公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：万元

序号	募集资金专户存储银行	银行账号	截止日余额	账户状态

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序号	募集资金专户存储银行	银行账号	截止日余额	账户状态
1	北京银行股份有限公司学知支行	20000019936600043836330	0.28	使用中
2	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013302194920	2,175.77	使用中
3	中国光大银行股份有限公司北京分行	35290180803899766	8,940.32	使用中
4	上海浦东发展银行股份有限公司北京通惠支行	91410078801100000138	412.21	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2025年度募集资金的实际使用情况见本报告附表：《2020年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年10月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《公司关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，董事会同意公司使用自有资金支付募集资金投资项目人员工资、社会保险、公积金等薪酬相关费用，并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年4月17日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币

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15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额度范围内资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

2025年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得投资理财收益合计人民币金额为210.06万元，具体情况如下：

单位：万元

产品序号	产品名称	委托理财开始日期	委托理财结束日期	委托理财金额	已到期赎回的本金	实际收益	受托人名称
1201243654	公司稳利24JG3654期(月月滚利10期承接款)	2025年1月2日	2025年1月27日	4,000	4,000	6.39	上海浦东发展银行股份有限公司
2024101040511	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品448	2025年1月16日	2025年4月16日	10,000	10,000	55.00	中国光大银行股份有限公司
C254X0101	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款20158期	2025年2月1日	2025年2月28日	2,000	2,000	2.74	中信银行股份有限公司
1201253049	公司稳利25JG3049期(1个月早鸟款)	2025年2月10日	2025年3月10日	3,200	3,200	5.20	上海浦东发展银行股份有限公司
C25W90153	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21954期	2025年3月13日	2025年3月25日	2,000	2,000	0.69	中信银行股份有限公司
1201253120	公司稳利25JG3120期(1个月早鸟款)	2025年3月24日	2025年4月24日	2,200	2,200	3.94	上海浦东发展银行股份有限公司
C25A00407	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A00407期	2025年4月1日	2025年4月30日	2,600	2,600	2.17	中信银行股份有限公司
2025101044H57	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品341	2025年4月16日	2025年5月16日	10,000	10,000	17.50	中国光大银行股份有限公司

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产品序号	产品名称	委托理财开始日期	委托理财结束日期	委托理财金额	已到期赎回的本金	实际收益	受托人名称
C25A03983	"共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A03983期	2025年5月1日	2025年5月30日	2,500	2,500	3.97	中信银行股份有限公司
1201253176	公司稳利25JG3176期(月月滚利14期特供款A)	2025年5月6日	2025年5月30日	1,000	1,000	1.50	上海浦东发展银行股份有限公司
2025101044P45	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品308	2025年5月16日	2025年7月25日	10,000	10,000	38.72	中国光大银行股份有限公司
C25A06569	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A06569期	2025年6月13日	2025年7月14日	2,400	2,400	3.37	中信银行股份有限公司
1201253247	公司稳利25JG3247期(17天看涨低起点)	2025年6月13日	2025年6月30日	800	800	0.70	上海浦东发展银行股份有限公司
20251010446F5	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品489	2025年7月25日	2025年8月25日	9,500	9,500	13.46	中国光大银行股份有限公司
C25A10854	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A10854期	2025年8月11日	2025年11月12日	1,900	1,900	7.50	中信银行股份有限公司
20251010440K8	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品328	2025年8月25日	2025年10月24日	8,000	8,000	21.63	中国光大银行股份有限公司
20251010449U5	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品373	2025年10月24日	2025年12月23日	8,800	8,800	23.08	中国光大银行股份有限公司
C25A16835	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16835期	2025年11月17日	2025年12月17日	2,100	2,100	2.50	中信银行股份有限公司
合计				83,000	83,000	210.06

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（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，非公开发行股票募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于2025年6月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《公司关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“数据库技术研发升级建设项目”和“数据库安全产品建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年10月，详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露的《海量数据关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-035）。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件及《海量数据募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了专项报告，认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如

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实反映了海量数据公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：海量数据2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—持续督导》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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附表：

2020年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额				35,234.24		本年度投入募集资金总额					7,113.90
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额	25,783.66
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数据库技术研发升级建设项目	否	30,090.03	30,000.00	30,000.00	6,189.71	22,439.14	-7,560.86	74.80	2026年10月	不适用	不适用	否
数据库安全产品建设项目	否	15,930.31	5,234.24	5,234.24	924.19	3,344.52	-1,889.72	63.90	2026年10月	不适用	不适用	否
合计	-	46,020.34	35,234.24	35,234.24	7,113.90	25,783.66	-9,450.58	73.18	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”

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用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）募集资金使用的其他情况”

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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京海量数据技术股份有限公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：吴雨翘
吴雨翘

齐海嵩
齐海嵩

中信建投证券股份有限公司
2024年4月15日

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