Beijing United Information Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 19, 2019

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2019-008

北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为：1.3 亿元。 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1116 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）35,210,000 股，发行价格为每 股人民币15.13 元，募集资金总额为人民币532,727,300.00 元，扣除发行费用 后募集资金净额为人民币 487,359,891.57 元。上述资金已于2019 年7 月24 日 到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年7 月25 日对公司本次公开 发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2019】第ZG11622 号验资报告。

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定， 与保荐机构、银行分别签署了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金， 以保证募集资金使用安全。

二、募集资金投资项目情况

截止2019 年8 月16 日，公司合计已使用募集资金56,770,066.50 元，剩余 募集资金430,589,825.07 元，募集资金使用情况如下：

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

序号	项目名称	募集资金分配额度	募集资金使用量	募集资金余额
1	电子商务平台升级项目	39,793,344.48	2,120,038.50	37,673,305.98

2	补充流动资金	54,676,458.83	54,650,028.00	26,430.83
3	全国营销体系建设项目	79,407,805.82		79,407,805.82
4	SaaS 系统研发项目	118,383,281.60		118,383,281.60
5	产业互联网研发中心项目	195,099,000.84		195,099,000.84
	合计	487,359,891.57	56,770,066.50	430,589,825.07

三、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司基于现有需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成 本，维护公司和股东利益，满足公司业务增长对流动资金的需要，在保证募集资 金投资项目需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，根据募投项目资金使 用计划，公司拟使用闲置募集资金1.3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自第七 届董事会第十二次会议决议通过之日起不超过12 个月。

公司将坚持规范运作、防范风险，严格按照《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范 使用该部分资金。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金 用途，该笔闲置募集资金将仅限于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资 金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、 申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。闲置募集资金用于补 充流动资金到期后，公司将归还募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募 集资金的使用加快进度，公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户，以确 保募集资金投资项目的正常运行。以上安排不改变募集资金用途，不会影响募集 资金投资计划的正常进行。

四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金的审议情况

公司于2019 年8 月19 日召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会 第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》 的议案，同意使用1.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会 审议通过之日起不超过12 个月。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行认真 审查后，并发表意见：

本次以闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决策程序符合中国证监会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规 定。公司董事会作出的上述决定有助于提高公司募集资金的使用效率、降低财务 费用支出，符合全体股东的利益。公司以闲置募集资金1.3 亿暂时补充公司流动 资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常 进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意 公司以闲置募集资金暂时补充公司流动资金的决定。

（二）监事会意见

公司于2019 年8 月19 日召开了第七届监事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。监事会对公司本次以闲置 募集资金暂时补充流动资金情况进行认真审查后，发表如下意见：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率， 降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 使用投向，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》的要求，同意公司使用不超过1.3 亿元闲置募集资金暂 时补充流动资金。

（三）保荐机构意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）经核查后认为：

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经过公司董事会、监事会审议 通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监

管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法》等的相关规定。

基于以上意见，西部证券对本次公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 事项无异议。

六、备查文件

（一）《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届董事会第十二次会议决 议》

• （二）《北京国联视讯信息技术股份有限公司第七届监事会第五次会议决议》 （三）《北京国联视讯信息技术股份有限公司独立董事关于公司第七届董事

会第十二次会议相关事项的独立意见》

• （四）《西部证券股份有限公司关于北京国联视讯信息技术股份有限公司使

• 用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年8 月20 日