Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2020

Apr 27, 2020

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2020-020

北京银信长远科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年4 月26日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通 过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（1）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京银信长远科技股份有限公司 配股的批复》（证监许可【2018】116 号），核准公司向原股东配售 102,752,865 股新 股。本次配股以股权登记日 2018 年 3 月 5 日银信科技总股本 342,509,550 股为基数， 按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，本次可配售股份数量总计 102,752,865 股，实际配股增加股份为 99,590,670 股。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3 月 14 日出具的《验资报 告》（信会师报字[2018]第 ZG10202 号），截至 2018 年 3 月 14 日，公司本次配股实 际配售 99,590,670 股，每股配售价格为 5.90 元。募集资金总额为 587,584,953.00 元， 扣除发行费用总额 8,797,703.88 元后，募集资金净额为人民币 578,787,249.12 元。

（2）募集资金投资项目情况

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单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	“中小企业云运维服务管理平台”项目	21,940.00	15,581.00
2	“智能一体化运维管理系统”项目	4,810.00	4,310.00
3	补充流动资金	40,750.00	37,987.72
	合 计	67,500.00	57,878.72

（3）募集资金投资项目延期情况

公司于 2019 年 10 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司募集资金投资项目之“智能一体化 运维管理系统项目”延期至 2020 年 3 月 31 日。

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

（1）募集资金使用及节余情况

截至 2020 年 3 月 31 日，本次结项的募投项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

				单位：万元
募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金已使用金额	节余金额（含利息收入）	募集资金投入进度
智能一体化运维管理系统项目	4,310.00	3,082.25	1,246.97	71.51%
总 计	4,310.00	3,082.25	1,246.97	71.51%

上述节余募集资金 1,246.97 万元全部存放于公司在星展银行（中国）有限公司 北京分行开设的募集资金专户，账号为 30014194988。

（2）募集资金节余的主要原因

公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定， 科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，优化设备购 置方案，节约了部分募集资金。随着 IT 设备市场竞争越来越充分，设备市场价格逐 年有所下降，同时升级换代后的性能更为优越，整体性价比不断提升。公司本着成 本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化， 合理降低了设备采购的金额，使得募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应

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的募集资金节余。

（3）节余募集资金的使用计划及对公司的影响

公司募集资金投资项目“智能一体化运维管理系统项目”已结项，为更合理地 使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的 节余募集资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于 公司日常生产经营。节余募集资金转出后对应募集资金专户将不再使用，公司将办 理销户手续。

公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率， 降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化。相关决 策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、决策程序

公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募集资金投资项目 结项并将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。

公司第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对上述募集资金投资项目 结项并将节余募集资金（含利息收入）用于永久补充流动资金。

独立董事认为：经审核，截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目“智 能一体化运维管理系统项目”已达到预定可使用状态，公司使用节余募集资金永久 性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营 效益，有利于实现公司和股东利益最大化。相关决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、 法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我 们一致同意公司对上述募集资金投资项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永 久补充流动资金。

四、保荐机构核查意见

经核查， 东方证券承销保荐有限公司 认为：公司本次使用节余募集资金永久补

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充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形， 不存在损害股东利益的情形。本次关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，公司监事会和独立董事发表了明 确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上所述，本保荐机构对银信科技本次部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金事项无异议。

• 五、备查文件

• 1、北京银信长远科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；

• 2、北京银信长远科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议；

• 3、北京银信长远科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十五次会议

• 相关事项的独立意见；

• 4、 东方证券承销保荐有限公司 关于北京银信长远科技股份有限公司部分募集资

• 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。 特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日

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