Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 23, 2015

北京银信长远科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公 司将2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]813 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）委托主承 销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)采用网下询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）1000 万股 （每股面值1 元），发行价格为每股19.62 元，共募集资金人民币19,620 万元，扣 除承销和保荐费用2,237.2 万元后的募集资金人民币17,382.8 万元，由主承销商兴 业证券于2011 年6 月10 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露 及推介等其他发行费用598.8 万元，公司本次实际募集资金净额为人民币16,784 万 元，上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证，并由其出具大信验字[2011] 第1-0062 号《验资报告》验证报告予以验证确认。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京银信长远科技股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，已在华夏银 行股份有限公司北京紫竹桥支行、福建海峡银行福州五四支行（现更名为福建海峡银 行福州温泉支行，下同）开设了募集资金的存储专户。存储专户及实收募集资金到账 情况如下：

情况如下：
账户名称	开户银行	账号	金额 （人民币万元）
北京银信长远科技股 份有限公司	华夏银行股份有限公司北京 紫竹桥支行	10279000000364498	9,082.80
北京银信长远科技股 份有限公司	福建海峡银行福州五四支行	100040076440010001	8,300
合计	—	—	17,382.80

本公司于2011 年6 月15 日首次公开发行人民币普通股(A 股)1,000 万股，募集 资金净额为16,784 万元，其中11,500 万元用于募集资金投资项目,超额募集资金为

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5,284 万元，本次募集资金主要投入"IT 运维服务体系建设项目"和"IT 运维管理系列 软件研发项目"两个项目的建设。截止2014 年12 月31 日，公司累计使用募集资金专 户资金合计14,900.79 万元。2014 年7 月17 日，经公司第二届董事会第十三次会议 及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投资项目结项，并将节余募集资 金用于永久补充流动资金；同时审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金。

2014 年度，募集资金项目投入金额合计5,615.48 万元，其中“IT 运维服务体系 建设项目”投入金额合计930.95 万元；“IT 运维管理系列软件研发项目”投入金额 合计1,046.58 万元；节余募集资金永久补充流动资金金额合计2,585.15 万元(不含 利息)；使用超募资金永久补充流动资金金额合计1,052.8 万元。截止2014 年12 月 31 日，本公司募集资金账户余额（含利息）为1,904.10 万元。具体使用情况如下：

资金投向	本期投入金额（人民币万元）
IT 运维服务体系建设项目	930.95
IT 运维管理系列软件研发项目	1,046.58
节余募集资金永久补充流动资金(不含利息)	2,585.15
部分超募资金永久补充流动资金	1,052.80
合计	5,615.48

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证 券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了 《北京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称 “《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等 方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2010 年3 月3 日经本公司 第一届董事会第二次会议审议通过,2012 年10 月11 日，公司召开第一届董事会第二 十一次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。

(二) 募集资金专户存储情况

按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、兴业证券分别与华夏银行股份有 限公司紫竹桥支行、福建海峡银行福州五四支行共同签署了《募集资金三方监管协 议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。

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2012 年3 月13 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 变更部分募集资金专项账户的议案》。公司注销原在华夏银行股份有限公司北京紫竹 桥支行开设募集资金专户，在大连银行股份有限公司北京海淀支行新开设募集资金 专项账户，并将原存放于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行专户的募集资金及 利息扣除银行手续费后转入该专户存放,原签署的募集资金三方监管协议同时失效。 公司、兴业证券股份有限公司与大连银行股份有限公司北京海淀支行签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。

截止2014年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（人民币元）
北京银信长远科技股 份有限公司	大连银行股份有限公司 北京海淀支行	571143209001165	18,955,948.36
北京银信长远科技股 份有限公司	福建海峡银行福州温泉 支行	100040076440010001	85,017.37

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

• (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况 公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更的情况

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年4 月2 日，公司将上年度用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000 万 元一次性归还至公司募集资金专项账户，其中归还3,500 万元至在大连银行股份有 限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还1,500 万元至在福建海峡银行 福州五四支行开设的募集资金专项账户。

2014 年4 月8 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金5,000 万元暂

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时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

2014 年6 月23 日，公司将部分上述用于暂时性补充流动资金的募集资金500 万 元归还至募集资金专项账户。2014 年7 月14 日、7 月15 日，公司将剩余用于暂时性 补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，其中归还3,400 万元至在大连 银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还1,100 万元至在福 建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户。

(六) 节余募集资金使用情况

2014 年7 月17 日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会 议审议通过，两个募集资金投资项目结项。“IT 运维服务体系建设”项目节余资金 （含利息）2,134.20 万元，“IT 运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息） 665.53 万元。主要原因是项目实施过程中部分实验设备采购成本下降，同时公司制 定了《办公设备补贴管理办法》，新员工均使用个人电脑进行办公，大大减少了原计 划用于办公用品的支出。截止报告期末，募投项目节余的募集资金（含利息）共 2,799.73 万元,实际使用2,795.53 万元用于永久补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

公司第一届董事会第十三次, 监事会第九次会议于2011 年12 月06 日召开,审议 通过《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产的议 案》，超额募集资金为5,284 万元，本次募集资金主要投入"IT 运维服务体系建设项 目"和"IT 运维管理系列软件研发项目"两个项目的建设, 原计划分别投资2,500 万元 和900 万元购置办公场所作为募投项目实施场地,购置预算合计3,400 万，最终预算 投入合计5,747.994 万元，由于本次购置固定资产的实际投入资金超出原投资预算 2,347. 994 万元,为提高超募资金使用效率,公司拟使用超募资金补充原募投项目资 金缺口购买此固定资产。

2014 年度实际使用超募资金购置固定资产210.79 万元，累计使用超募资金购买 固定资产 2,242.17 万元。

公司第二届董事会第十三次会议，监事会第十次会议于2014 年7 月17 日召开， 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金中的人 民币1,052.8 万元（占超募资金的总额的20%）用于永久补充与公司主营业务相关的 流动资金。

剩余超募资金1,883.21 万元(不含利息)尚未制定使用计划，公司正在围绕发展 战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。

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(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户福建海峡银行福州温泉支行（账号：

10004007644001000 ）和大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号： 571143209001165）。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

• (一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露中不存在问题，相关信息已及时、真实、准确、完整的披 露。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2015 年3 月23 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

• 2、变更募集资金投资项目情况表

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一五年三月二十四日

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附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司 2014 年度 单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额				16,784.00	本年度投入募集资金总额		5,615.48	5,615.48
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		14,900.49
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变更									项目可行性是否发
		募集资金承	调整后投	本年度投入	截至期末累计	截至期末投入进度（%）	项目达到预定可使	本年度实现	是否达到
承诺投资项目和超募资金投向	项目（含部分									生重大变化
		诺投资总额	资总额(1)	金额	投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)	用状态日期	的效益	预计效益
	变更）
承诺投资项目
1. IT运维服务体系建设项目	否	8,300.00	7,894.33	930.95	7,894.33	100.00	2014-6-30	3,684.42	是	否
2.IT运维管理系列软件研发项目	否	3,200.00	3,368.51	1,046.58	3,368.51	100.00	2014-6-30	214.52	是	否
3.结余资金永久补充流动资金(不含利
			2,585.15	2,585.15	2,585.15
息部分)
承诺投资项目小计		11,500.00	13,847.99	4,562.68	13,847.99
超募资金投向
1.原募投项目资金缺口		2,347.994	2,242.17	210.79	2,242.17
2.永久补充流动资金				1,052.80	1,052.80
超募资金投向小计				1,263.59	3,294.97

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未达到计划进度或预计收益的情况和
	无
原因
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
	超额募集资金为5284万元：1.将部分超募资金2347.994万元用作原募投项目资金缺口购置固定资产，本期实际使用超募资金购置固定资产210.79万元，累计使用超募资金购买固定资产2,242.17元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
	2..2014年使用超募资金1052.80万元永久补充流动资金。剩余超募资金1,883.21万元尚未制定使用计划，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情
	无
况
	2014 年4 月2 日，公司将上年度用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000 万元一次性归还至公司募集资金专项账户，其中归还3,500 万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专
	项账户，归还1,500万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	2014年4月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会
	审议通过之日起不超过六个月。
况
	2014年6月23日，公司将部分上述用于暂时性补充流动资金的募集资金500万元归还至募集资金专项账户。2014年7月14日、7月15日，公司将剩余用于暂时性补充流动资金的募集资金归还至募
	集资金专项账户，其中归还3,400万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还1,100万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户
	2014 年7 月17 日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投资项目结项。截至报告期末，“IT 运维服务体系建设”项目节余资金（含利息）2,134.20
项目实施出现募集资金结余的金额及	万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53万元。主要原因是项目实施过程中，部分实验设备采购成本下降，同时公司制定了《办公设备补贴管理办法》，新员工均使用个人
原因	电脑进行办公，大大减少了原计划用于办公用品的支出。
	截止报告期末，募投项目节余的募集资金（含利息）2,795.53万元已用于永久补充流动资金。超募资金中的人民币1,052.8万元（占超募资金的总额的20%）用于永久补充与公司主营业务相关的流动资
尚未使用的募集资金用途及去向
	金。剩余的募集资金及利息存放于募集资金专户福建海峡银行福州温泉支行和大连银行股份有限公司北京海淀支行。
募集资金使用及披露中存在的问题或	无
其他情况

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京银信长远科技股份有限公司				2013年度			单位：人民币万元
对应的原承 变更后项目拟投入募集资金总额	本年度实际投	截至实际累计投	截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实现的	是否达到预计	变更后的项目可行性是
变更后的项目
诺项目 (1)	入金额	入金额(2)	（%）(3)=(2)/(1)	使用状态日期	效益	效益	否发生重大变化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

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