Beijing Trust&Far Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2014

Mar 23, 2015

兴业证券股份有限公司

关于北京银信长远科技股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为北京 银信长远科技股份有限公司（以下简称“银信长远”或“公司”）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关规定，对银信长远2014年度募集资金使用情况进行了核查，核查 情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司首次 公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]813号）核准，并经深 圳证券交易所同意，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”） 委托主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)采用网下询价配售 与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）1000万股（每股面值1元），发行价格为每股19.62元，共募集资金人民币19,620 万元，扣除承销和保荐费用2,237.2万元后的募集资金人民币17,382.8万元，由主 承销商兴业证券于2011年6月10日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法 定信息披露及推介等其他发行费用598.8万元，公司本次实际募集资金净额为人 民币16,784万元，上述资金到位情况经大信会计师事务有限公司验证，并由其出 具大信验字[2011]第1-0062号《验资报告》验证报告予以验证确认。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引 和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京银信长远科技股 份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存

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储，已在华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行、福建海峡银行福州五四支行（现 更名为福建海峡银行福州温泉支行，下同）开设了募集资金的存储专户。存储专 户及实收募集资金到账情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额 （人民币万元）
北京银信长远科技 股份有限公司	华夏银行股份有限公司北 京紫竹桥支行	10279000000364498	9,082.80
北京银信长远科技 股份有限公司	福建海峡银行福州五四支 行	100040076440010001	8,300
合计	—	—	17,382.80

本公司于2011年6月15日首次公开发行人民币普通股(A股)1,000万股，募集资 金净额为16,784万元，其中11,500万元用于募集资金投资项目,超额募集资金为 5,284万元，本次募集资金主要投入"IT运维服务体系建设项目"和"IT运维管理系 列软件研发项目"两个项目的建设。截止2014年12月31日，公司累计使用募集资 金专户资金合计14,900.79万元。2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次 会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投资项目结项，并将节 余募集资金用于永久补充流动资金；同时审议通过使用部分超募资金永久补充流 动资金。

2014年度，募集资金项目投入金额合计5,615.48万元，其中“IT运维服务体 系建设项目”投入金额合计930.95万元；“IT运维管理系列软件研发项目”投入 金额合计1,046.58万元；节余募集资金永久补充流动资金金额合计2,585.15万元 (不含利息)；使用超募资金永久补充流动资金金额合计1,052.8万元。截止2014年 12月31日，本公司募集资金账户余额（含利息）为1,904.10万元。具体使用情况 如下：

资金投向	本期投入金额（人民币万元）
IT运维服务体系建设项目	930.95
IT运维管理系列软件研发项目	1,046.58
节余募集资金永久补充流动资金(不含利息)	2,585.15
部分超募资金永久补充流动资金	1,052.80
合计	5,615.48

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际 情况，制定了《北京银信长远科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制 度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，对本公司募集资金的存放、使用及 使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定，该《募集资金管理制度》于2010 年3月3日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过,2012年10月11日，公司召 开第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议 案》。

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理资金。 （二）募集资金专户存储情况

按照《募集资金管理制度》的相关规定，公司、兴业证券分别与华夏银行股 份有限公司紫竹桥支行、福建海峡银行福州五四支行共同签署了《募集资金三方 监管协议》，并分别开设了专项账户存储募集资金。

2012年3月13日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金专项账户的议案》。公司注销原在华夏银行股份有限公司北 京紫竹桥支行开设募集资金专户，在大连银行股份有限公司北京海淀支行新开设 募集资金专项账户，并将原存放于华夏银行股份有限公司北京紫竹桥支行专户的 募集资金及利息扣除银行手续费后转入该专户存放,原签署的募集资金三方监管 协议同时失效。公司、兴业证券股份有限公司与大连银行股份有限公司北京海淀 支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2014年12月31日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（人民币元）
北京银信长远科技 股份有限公司	大连银行股份有限公司 北京海淀支行	571143209001165	18,955,948.36
北京银信长远科技 股份有限公司	福建海峡银行福州温泉 支行	100040076440010001	85,017.37

三、 2014 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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单位：万元

								单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额			16,784.00				本年度投入募集资金 总额	5,615.48
报告期内变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金 总额	14,900.49
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投 向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入 金额		截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
1. IT运维服务体系建设项目	否	8,300.00	7,894.33	930.95	7,894.33		100.00	2014-6-30	3,684.42	是	否
2.IT 运维管理系列软件研发 项目	否	3,200.00	3,368.51	1,046.58	3,368.51		100.00	2014-6-30	214.52	是	否
3.结余资金永久补充流动资 金(不含利息部分)			2,585.15	2,585.15	2,585.15
承诺投资项目小计		11,500.00	13,847.99	4,562.68	13,847.99
超募资金投向

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1.原募投项目资金缺口		2,347.994	2,242.17	210.79	2,242.17
2.永久补充流动资金				1,052.80	1,052.80
超募资金投向小计				1,263.59	3,294.97
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的 情况说明	无
超募资金的金额、用途及使 用进展情况	超额募集资金为5284万元：1.将部分超募资金2347.994万元用作原募投项目资金缺口购置固定资产，本期实际使用超募资金购置固定资产210.79 万元，累计使用超募资金购买固定资产2,242.17元。2..2014年使用超募资金1052.80万元永久补充流动资金。剩余超募资金1,883.21万元尚未制定 使用计划，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金投资项目实施地点 变更情况	无
募集资金投资项目实施方式 调整情况	无
募集资金投资项目先期投入 及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况	2014年4月2日，公司将上年度用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万元一次性归还至公司募集资金专项账户，其中归还3,500万元至在大 连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还1,500万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户。 2014年4月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资

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金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。 2014 年 6 月 23 日，公司将部分上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 500 万元归还至募集资金专项账户。2014 年 7 月 14 日、7 月 15 日，公司 将剩余用于暂时性补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，其中归还 3,400 万元至在大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资 金专项账户，归还 1,100 万元至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户 2014 年 7 月 17 日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，两个募集资金投资项目结项。截至报告期末，“IT 运维 服务体系建设”项目节余资金（含利息）2,134.20 万元，“IT 运维管理系列软件研发项目”节余资金（含利息）665.53 万元。主要原因是项目实施过程 项目实施出现募集资金结余 中，部分实验设备采购成本下降，同时公司制定了《办公设备补贴管理办法》，新员工均使用个人电脑进行办公，大大减少了原计划用于办公用品 的金额及原因 的支出。 截止报告期末，募投项目节余的募集资金（含利息）2,795.53 万元已用于永久补充流动资金。超募资金中的人民币 1,052.8 万元（占超募资金的总额 尚未使用的募集资金用途及 的 20%）用于永久补充与公司主营业务相关的流动资金。剩余的募集资金及利息存放于募集资金专户福建海峡银行福州温泉支行和大连银行股份有 去向 限公司北京海淀支行。 募集资金使用及披露中存在 无 的问题或其他情况

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（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的 原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式发生变更 的情况

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年4月2日，公司将上年度用于暂时性补充流动资金的募集资金5,000万 元一次性归还至公司募集资金专项账户，其中归还3,500万元至在大连银行股份 有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还1,500万元至在福建海峡 银行福州五四支行开设的募集资金专项账户。

2014年4月8日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金5,000万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月。

2014年6月23日，公司将部分上述用于暂时性补充流动资金的募集资金500 万元归还至募集资金专项账户。2014年7月14日、7月15日，公司将剩余用于暂时 性补充流动资金的募集资金归还至募集资金专项账户，其中归还3,400万元至在 大连银行股份有限公司北京海淀支行开设的募集资金专项账户，归还1,100万元 至在福建海峡银行福州五四支行开设的募集资金专项账户。

（六）节余募集资金使用情况

2014年7月17日，经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次 会议审议通过，两个募集资金投资项目结项。“IT运维服务体系建设”项目节余 资金（含利息）2,134.20万元，“IT运维管理系列软件研发项目”节余资金（含 利息）665.53万元。主要原因是项目实施过程中部分实验设备采购成本下降，同 时公司制定了《办公设备补贴管理办法》，新员工均使用个人电脑进行办公，大 大减少了原计划用于办公用品的支出。截止报告期末，募投项目节余的募集资金

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（含利息）共2,799.73万元,实际使用2,795.53万元用于永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况

公司第一届董事会第十三次, 监事会第九次会议于2011年12月06日召开,审 议通过《关于拟以部分超募资金补充原募集资金投资项目资金缺口购买固定资产 的议案》，超额募集资金为5,284万元，本次募集资金主要投入"IT运维服务体系 建设项目"和"IT运维管理系列软件研发项目"两个项目的建设, 原计划分别投资 2,500万元和900万元购置办公场所作为募投项目实施场地,购置预算合计3,400 万，最终预算投入合计5,747.994万元，由于本次购置固定资产的实际投入资金超 出原投资预算2,347. 994万元,为提高超募资金使用效率,公司拟使用超募资金补 充原募投项目资金缺口购买此固定资产。

2014年度实际使用超募资金购置固定资产210.79万元，累计使用超募资金购 买固定资产2,242.17万元。

公司第二届董事会第十三次会议，监事会第十次会议于2014年7月17日召开， 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金中 的人民币1,052.8万元（占超募资金的总额的20%）用于永久补充与公司主营业务 相关的流动资金。

剩余超募资金1,883.21万元(不含利息)尚未制定使用计划，公司正在围绕发 展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金专户福建海峡银行福州温泉支 行（账号：10004007644001000）和大连银行股份有限公司北京海淀支行（账号： 571143209001165）。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式， 对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核 查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中

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介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司中 高层管理人员等相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

五、保荐机构核查意见

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募 集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的 金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。公司以募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金履行了必要的法律程序，不存在违规使用募集资金 的情况。银信长远2014年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，未发现 募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构对银信长远2014年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于北京银信长远科技股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：____ _____

雷 亦 吴志平

兴业证券股份有限公司

年 月 日

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