Beijing Transtrue Technology Inc. — Interim / Quarterly Report 2020

Apr 24, 2020

北京真视通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编号：2020-028

北京真视通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

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北京真视通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何小波、主管会计工作负责人施亚军及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 施亚军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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北京真视通科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	113,393,056.70	136,048,463.88	-16.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	911,131.16	1,575,054.76	-42.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	656,009.81	427,095.79	53.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-109,623,419.32	-148,668,611.58	-26.26%
基本每股收益（元/股）	0.004	0.01	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.004	0.01	-60.00%
加权平均净资产收益率	0.13%	0.23%	-0.10%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	1,083,244,604.13	1,186,990,635.14	-8.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	684,490,019.57	683,812,365.38	0.10%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-35,242.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	1,327,737.06
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-992,423.86
减：所得税影响额	45,152.61
少数股东权益影响额（税后）	-203.28
合计	255,121.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		25,704			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
王国红	境内自然人	14.59%	30,626,396	30,626,396
苏州隆越控股有 限公司	境内非国有法人	11.78%	24,720,000	0
胡小周	境内自然人	9.56%	20,072,710	20,072,710
马亚	境内自然人	4.38%	9,185,064	9,185,064
陈瑞良	境内自然人	3.90%	8,192,444	8,192,444
吴岚	境内自然人	2.93%	6,156,032	6,156,032
李拥军	境内自然人	2.01%	4,221,702	4,221,702
王君正	境内自然人	0.98%	2,060,000	0
杨波	境内自然人	0.88%	1,842,644	1,842,644
肖云	境内自然人	0.46%	964,609	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
苏州隆越控股有限公司		24,720,000			人民币普通股	24,720,000
马亚		2,296,266			人民币普通股	2,296,266
王君正		2,060,000			人民币普通股	2,060,000
肖云		964,609			人民币普通股	964,609
李苹		878,600			人民币普通股	878,600
朱建刚		822,900			人民币普通股	822,900
夏海威		816,000			人民币普通股	816,000
王惠娟		779,996			人民币普通股	779,996
厦门国际信托有限公司－卧龙一 期证券投资分级受益权集合资金 信托		688,000
					人民币普通股	688,000
唐旭峰		583,030			人民币普通股	583,030

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上述股东关联关系或一致行动的	1、上述股东之间不存在关联关系；2、上述股东中，苏州隆越控股有限公司和王国红先
说明	生为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情
	无
况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

• 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目变动分析

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动说明
货币资金	126,816,814.80	227,383,880.29	-44.23%	主要系报告期内支付货款、偿还短期借款、 支付员工薪酬及缴纳税款等所致
交易性金融资产	-	10,000,000.00	-100.00%	主要系报告期内银行结构性存款到期转回
应收票据	6,664,655.50	29,020,552.65	-77.03%	主要系应收票据报告期背书转让或到期承 兑
预付款项	21,580,041.64	12,770,864.76	68.98%	主要系报告期内预付供应商的货款
其他流动资产	4,425,511.11	3,357,424.39	31.81%	主要系预缴的企业所得税，报表重分类至本 科目
应付票据	9,917,572.80	58,322,800.30	-83.00%	主要系应付票据报告期到期承兑付款
预收款项		122,326,030.12	-100.00%	主要系执行新收入准则重分类（注）
合同负债	104,210,991.09		100.00%	主要系执行新收入准则重分类（注）
应交税费	886,901.39	18,060,962.60	-95.09%	主要系报告期支付上年末计提的各项税费

注：2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布《企业会计准则第 14 号—收入》，根据规定，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行 该准则。将公司在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项作为合同负债科目列示，该类款项原来列示于预收款项科目。

（二）利润表项目变动分析

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动说明
财务费用	155,140.70	-120,171.86	229.10%	主要系报告期短期借款利息支出同比增加
其他收益	2,889,680.75	1,982,097.18	45.79%	主要系报告期软件产品增值税退税增加所 致
信用减值损失	-4,030,710.80	-8,158,584.68	-50.60%	主要系报告期应收款项计提坏账准备同比 减少所致
营业外收入	8,522.89	-	100.00%	主要系报告期内营业外收益
营业外支出	1,036,189.27	55,838.66	1755.68%	主要系报告期内支援湖北抗疫的对外捐赠 支出
所得税费用	-629,542.28	-339,122.31	-85.64%	主要系报告期递延所得税费用同比减少所 致

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（三）现金流量表项目变动分析

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项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动说明
销售商品、提供劳务 收到的现金	133,930,776.99	91,910,210.42	45.72%	主要系报告期销售回款同比增加
收到的税费返还	1,561,943.69	583,125.51	167.86%	主要系报告期软件产品增值税退税同比增 加
收到的其他与经营活 动有关的现金	6,316,377.72	11,054,086.85	-42.86%	主要系报告期保证金往来收款同比减少
购买商品、接受劳务 支付的现金	204,809,966.40	151,255,806.24	35.41%	主要系报告期采购付款同比增加
支付的各项税费	20,190,117.44	51,530,924.71	-60.82%	主要系报告期缴纳的税费同比减少
支付的其他与经营活 动有关的现金	2,608,370.65	16,899,690.85	-84.57%	主要系报告期费用、往来付款同比减少
取得投资收益收到的 现金	27,178.08	-	100.00%	主要系报告期银行结构性存款收益
收到其他与投资活动 有关的现金	10,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期银行结构性存款到期转回
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	53,692.00	106,266.20	-49.47%	主要系报告期购入资产支出同比减少
投资支付的现金	3,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期内新增对外投资
取得借款收到的现金	20,008,140.80	-	100.00%	主要系报告期内新增银行借款
偿还债务支付的现金	9,960,000.00	34,446,682.20	-71.09%	主要系报告期偿还短期借款
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	339,217.12	137,726.55	146.30%	主要系报告期短期借款利息支出同比增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

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四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

							计入权
						本期公
							益的累
证券品	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账	允价值		本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来
							计公允
种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损		买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
							价值变
						益
							动
												交易性
			10,000,	公允价	10,000,				10,000,				自有资
其他	不适用	不适用									0.00	金融资
			000.00	值计量	000.00				000.00				金
												产
												其他权
			13,700,	公允价	3,809,1		-274,78				3,534,3		自有资
其他	不适用	不适用										益工具
			000.00	值计量	22.40		9.12				33.28		金
												投资
			23,700,		13,809,		-274,78		10,000,		3,534,3
合计				--		0.00		0.00		0.00		--	--
			000.00		122.40		9.12		000.00		33.28
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年02月04日	电话沟通	机构	编号：2020-001
2020年02月05日	电话沟通	机构	编号：2020-002
2020年02月10日	电话沟通	机构	编号：2020-003

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