Beijing Transtrue Technology Inc. — Capital/Financing Update 2017

Aug 3, 2017

证券代码： 002771 证券简称：真视通 公告编码： 2017-085

北京真视通科技股份有限公司

关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1193号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2015年6月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行 了普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币12.78元。截至2015年6月 24日，本公司共募集资金25,560万元，扣除发行费用3,797.25万元后，募集资金 净额为21,762.75万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015） 第110ZC0277号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额

截至2017年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目18,288.05万元。

（三）2017年上半年使用金额及当前余额

2017年1-6月投入募集资金总额2,060.32万元，截至2017年6月30日，募集资 金累计投入18,288.05万元，尚未使用的金额为3,833.27万元（包括已计入募集资 金专户利息收入扣除手续费后净收入358.57万元）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况， 制定了《北京真视通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。 该管理制度于2015年7月27日经本公司第二届董事会第七次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年7月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资 金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017 年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用 募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

			单位：元
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
浦发银行北京安外支行	91070154800005708	募集资金专户	11,050.37
北京银行阜裕支行	200000013436000062757	募集资金专户	12,110,840.36
杭州银行中关村支行	62 1101040160000263458	募集资金专户	1,210,765.29
合 计			13,332,656.02

1、上述存储余额中，已计入募集资金专户利息收入358.91万元，已扣除手 续费0.34万元。

2、上表存储余额与前述尚未使用的募集资金金额3,833.27万元相差2,500.00 万元，系购买定期存款金额2,500.00万元。截至2017年6月30日，银行定期存款余 额2,500.00万元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本期间募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

截至2017年6月30日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定进行使用并及时、真实、 准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

						本年度投入
募集资金总额			21,762.75			募集资金总		2,060.32
						额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入
累计变更用途的募集资金总额			0.00			募集资金总		18,288.05
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00			额
	是否已
		募集资金			截至期末累	截至期末投				项目可行性是
承诺投资项目和超	变更项		调整后投资	本报告期投			项目达到预定可使	本报告期实	是否达到预
		承诺投资			计投入金额	资进度(3)				否发生重大变
募资金投向	目(含部		总额(1)	入金额			用状态日期	现的效益	计效益
		总额			(2)	＝(2)/(1)				化
	分变更)
承诺投资项目
多媒体信息系统项
	否	8,804.00	8,804.00	1,377.26	7,793.09	88.52%	2017年06月30日	4,880.92	是	否
目
生产监控与应急指
	否	7,456.00	7,456.00	683.06	4,971.71	66.68%	2017年06月30日	5,625.48	是	否
挥系统项目
补充流动资金	否	5,502.75	5,502.75	0	5,523.25	100.37%	2017年06月30日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	21,762.75	21,762.75	2,060.32	18,288.05	--	--	10,506.40	--	--
超募资金投向
无超募资金
归还银行贷款（如
	--						--	--	--	--
有）
补充流动资金（如
	--						--	--	--	--
有）

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	21,762.75	21,762.75	2,060.32	18,288.05	--	--	10,506.40	--	--
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	项目可行性未发生重大变化
大变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	适用
	以前年度发生
募集资金投资项目
	根据2015年11月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，本公司对 募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点进行变更，将本次募集资金投资项目中新购置办公场所的实施地点由丰台区改为 朝阳区。
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	适用
资金结余的金额及	项目实施出现募集资金结余的金额为3,833.27万元； 结余原因：（1）公司在募集资金项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。同时公司从项目实际情
原因

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==

	况出发，严格管理，合理配置资源，控制采购成本，有效节约了开支；（2）利用公司原自有软硬件设备，且不同项目间设备可以 互相借用，有效降低了软硬件设备采购成本；（3）募集资金存放期间产生部分利息收入及理财产品投资收益。
尚未使用的募集资
	存放募集资金专户及购买定期存款
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

==> picture [68 x 40] intentionally omitted <==