BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 20, 2012

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

北京紫光华宇软件股份有限公司

2012 年半年度报告摘要

二O 一二年八月十六日

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

目 录

一、重要提示 ....................................................................................................................... 3 二、公司基本情况简介 ......................................................................................................... 4 三、董事会报告 .................................................................................................................... 7 四、重要事项 ..................................................................................................................... 12 五、股本变动及股东情况 ................................................................................................... 16 六、董事、监事和高级管理人员情况 .................................................................................. 22 七、财务会计报告 .............................................................................................................. 24

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度报告未经会计师事务所审计。

公司负责人邵学、主管会计工作负责人凌雪梅及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 凌雪梅 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A 股简称	紫光华宇
A 股代码	300271
法定代表人	邵学
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余晴燕	遇晗
联系地址	北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座25层
电话	010-82150085
传真	010-82150616/18
电子信箱	IR@thunisoft.com

（三）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

主要会计数据
项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	233,703,957.42	220,191,339.92	6.14%
营业利润（元）	39,526,240.31	39,692,816.11	-0.42%
利润总额（元）	44,885,559.42	41,244,082.46	8.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,871,781.74	35,407,158.98	21.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	42,612,244.18	35,452,054.66	20.2%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,579,049.25	-100,802,195.42	38.91%

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			本报告期末比
项目	报告期末	上年度期末
			上年度期末增减
总资产（元）	922,426,141.85	992,584,576.53	-7.07%
归属于上市公司股东的所有者权益
	798,710,904.85	866,839,123.11	-7.86%
（元）
股本（股）	148,000,000.00	74,000,000.00	100%

主要财务指标

主要财务指标
			本报告期比
项目	报告期	上年同期
			上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.29	0.64	-54.69%
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.64	-54.69%
扣除非经常性损益后的基本每股
	0.29	0.64	-54.69%
收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	5.15%	12.27%	-7.12%
扣除非经常性损益后的加权平均
	5.12%	12.29%	-7.17%
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净
	-0.42	-1.82	76.92%
额（元/股）
			本报告期末比
	报告期末	上年度期末
			上年度同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资
	5.40	11.71	-53.89%
产（元/股）
资产负债率（%）	11.87%	12.33%	-0.47%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	11,168.71
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
	255,927.90
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净

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资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-5,999.13
所得税影响额	-1,559.92
合计	259,537.56	--

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三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

						单位：元
				营业收入比上	营业成本比上	毛利率比上
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率
				年同期增减	年同期增减	年同期增减
分行业
法院	180,843,620.87	95,733,168.89	47.06%	13.17%	23.27%	-4.34%
检察院	26,708,853.18	19,105,564.47	28.47%	-29.24%	-11.3%	-14.47%
政府	23,574,530.17	10,270,472.70	56.43%	16.86%	-24.79%	24.12%
其他	2,576,953.20	1,602,071.34	37.83%	4.05%	181.05%	-39.15%
分产品
应用软件	72,514,499.67	11,606,518.00	83.99%	-17.81%	-21.53%	0.76%
系统建设服务	139,968,726.29	103,943,670.07	25.74%	21.78%	15.83%	3.81%
运维服务	21,220,731.46	11,161,089.33	47.4%	24.63%	25.43%	-0.33%

主营业务分行业和分产品情况的说明

• 1) 报告期内，公司在法院行业继续精耕细作，进一步加强了法院行业的优势地位，实现

• 了收入持续稳定的增长。

• 2) 报告期内，检察院行业收入较上年同期下降了 29.24% ，主要是由于检察院行业的项目

• 波动性较大。

• 3) 报告期内，得益于公司在政府多个细分领域的持续投入，营业收入较去年同期增长了

• 16.86% 。

4) 报告期内，受 2012 年上半年公司验收项目性质的影响，应用软件业务营业收入有所下 降；但公司将坚持优化业务结构的策略，保持软件业务和运维服务的持续增长，提升公司盈 利能力。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

• 1) 报告期内，公司检察院行业收入来自系统集成类业务较多，导致毛利率有小幅下降。

• 2) 报告期内，公司在政府行业以应用软件业务为主，毛利率较高，较去年同期增长了 24.12% 。

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（二）主营业务分地区情况

单位：元

		单
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内市场
华北地区	107,251,699.73	33.18%
华南地区	10,650,085.70	-72.66%
华中地区	22,247,263.50	25.34%
西北地区	43,617,413.87	10.94%
东北地区	26,940,620.24	0.99%
华东地区	6,899,042.67	1,007.42%
西南地区	16,097,831.71	-1.43%
海外市场

主营业务分地区情况的说明

华北地区：北京，天津，河北，山西，内蒙古； 华南地区：广东，广西，海南，福建； 华中地区：湖北，湖南，河南，江西； 西北地区：陕西，甘肃，新疆，青海，宁夏； 东北地区：辽宁，吉林，黑龙江； 华东地区：上海，江苏，浙江，山东，安徽； 西南地区：四川，重庆，贵州，云南，西藏。

主营业务构成情况的说明

报告期内，公司进一步完善了全国的销售网络布局，在全国的销售能力进一步加强，华北 地区、华中地区和西北地区都有稳定增长，华东地区较 2011 年度继续保持了较大幅度的增长； 华南地区由于大项目实施周期较长，报告期内出现了较大下滑。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

• （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

• 适用 √ 不适用

• （五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

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（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等） 发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能 力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	51,481.18	51,481.18	51,481.18	51,481.18	本报告
							期投入			4,106.9
报告期内变更用途的募集资金总额			0				募集资
							金总额
累计变更用途的募集资金总额			0				已累计
							投入募			16,668.87
累计变更用途的募集资金总额比例			0				集资金
							总额
	是否 已变						截至期
											项目可
承诺投资项目和超募	更项	募集资金承	调整后投 资总额 (1)	本报告期		截至期末	末投资	项目达到预	本报告	是否达	行性是
				投入金额		累计投入	进度	定可使用状	期实现	到预计	否发生
资金投向	目(含	诺投资总额
						金额(2)	(%)(3)	态日期	的效益	效益	重大变
	部分 变更)						＝ (2)/(1)				化
承诺投资项目
1.数字法院智能管理
	否	5,982.04	5,982.04		922.72	3,794.39	63.43%	2014年06	0	不适用	否
系统								月30日
2.电子检务管理系统	否	5,583.54	5,583.54		200.23	2,594.99	46.48%	2014年06	0	不适用	否
								月30日
3.商业智能分析应用
	否	2,485.7	2,485.7		301.75	629.83	25.34%	2014年12	0	不适用	否
平台								月31日
4.华宇政务应用支撑
	否	1,973.52	1,973.52		239.97	487.92	24.72%	2014年12	0	不适用	否
和研发平台								月31日
5.信息应用运维管理
	是	3,452.72	3,452.72		1,269.23	1,588.75	46.01%	2013年12	0	不适用	否
与服务系统								月31日
承诺投资项目小计	-	19,477.52	19,477.52		2,933.9	9,095.87	-	-		-	-
超募资金投向
收购子公司航宇金信	否	1,173	1,173		1,173	1,173	100%	2012年04
								月25日
归还银行贷款（如有）	-	3,000	3,000		0	3,000	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	3,400	3,400		0	3,400	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,573	7,573		1,173	7,573	-	-	0	-	-

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

合计	-	27,050.52	27,050.52	4,106.9	16,668.87	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	募投项目尚未达到预定可使用状态。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
	不适用
变化的情况说明
	√适用□不适用
	2011年12月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《使用部分超募资金偿还银行贷款
超募资金的金额、用途	和永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金3,000万元偿还银行贷款及3,400万元用于永久补
及使用进展情况	充流动资金。2012年4月25日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《使用超募资金收
	购航宇金信（北京）软件有限公司51%股权的议案》，同意使用超募资金1,173万元向陈京念先生
	收购航宇金信(北京)软件有限公司51%的股权。截止目前，以上计划已经实施完毕，超募资金余
	额为24,430.66万元（不包括利息）。
	√适用□不适用
	□报告期内发生√以前年度发生
	根据北京紫光华宇软件股份有限公司2012年第一次临时股东大会审议通过,北京紫光华宇软件股
募集资金投资项目实
	份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金投资项目“信息应用运维管理与服务系统”
施地点变更情况
	变更由子公司北京紫光华宇信息技术有限公司实施，以增资的方式注入并全部用于该项目的建设。
	该项目拟使用募集资金投资额人民币34,527,200.00元,其中:30,000,000.00元用于增加注册资本；
	4,527,200.00元用于增加资本公积。该事项已经北京兴华会计师事务所审验并于2012年1月9日
	出具的（2012）京会兴验字第07010003号《验资报告》。
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施方式调整情况
	√适用□不适用
	为加快项目建设以满足公司发展需要，在募集资金到位前公司先行以自筹资金支付数字法院智能管
募集资金投资项目先	理系统项目款项2647.99万元、电子检务管理系统项目款项2320.67万元 、商业智能分析应用平
期投入及置换情况	台项目款项154.71万元 、华宇政务应用支撑和研发平台项目款项157.97万元。2011年12月13
	日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自
	筹资金的议案》，同意公司用募集资金5281.34万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
	目前，相关资金已完成置换。
用闲置募集资金暂时	□适用√不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□适用√不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
	尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

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（九）董事会下半年的经营计划修改计划

• 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012 年 3 月 22 日，经 2011 年年度股东大会审议通过了《 2011 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案》，以截止 2011 年 12 月 31 日公司总股本 7,400 万股为基数向全体股东每 10 股派 发现金股利 15 元人民币（含税），同时进行资本公积金转增股本，以 7,400 万股为基数向全体 股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,400 万股，转增后公司总股本将增加至 14,800 万股。 2012 年 4 月 5 日， 2011 年年度权益分派方案已经实施完成。

（十一）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同 期相比发生大幅度变动的警示及说明

• 适用 √ 不适用

• （十二）董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

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四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

√ 适用 □ 不适用

				自购买日	自本期初			所涉及的	所涉及的
				起至报告	至报告期
				期末为上 市公司贡	末为上市 公司贡献					该资产为 上市公司	与交易对
交易对方 或最终控 制方	被收购或	购买日	交易价格	献的净利	的净利润	是否为关	资产收购	资产产权	债权债务	贡献的净	方的关联 关系（适 用关联交
	置入资产		（万元）	润（万元）	（万元）	联交易	定价原则	是否已全	是否已全	利润占利
				（适用于 非同一控	（适用于 同一控制			部过户	部转移	润总额的 比例(%)	易情形）
				制下的企	下的企业
				业合并）	合并）
航宇金信
		2012年					根据账面
（北京）	企业股权	04月25	1,173	11.45		否	价值双方	是	是	0.27%
软件有限
公司		日					协商

收购资产情况说明

2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审核通过了《使用超募资金收购航宇金 信（北京）软件有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金 1,173 万元向陈京念先生收购 航宇金信 ( 北京 ) 软件有限公司 51% 的股权。目前本项收购事宜已完成。

2 、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

• 3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果 与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

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（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成 果影响的说明

根据《企业会计准则第 11 号 - 股份支付》的有关规定，按可行权的股票期权的数量和授 权日的公允价值，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的 公允价值计量并计提相关成本费用。因此，实施激励计划将会影响公司未来净利润、净资产 收益率等指标。由于公司可能存在业绩考核不能达标、激励对象因故取消期权等情况，将造 成部分期权的注销，因此公司预计摊销期权费用为最高值。受期权行权数量的估计与期权授 权日公允价值的预测性影响，公司预计的期权成本总额会与实际授予日确定的期权成本总额 会存在差异。此外股票期权费用是公司不付现费用，对股票期权费用的确认不会直接减少公 司净资产，也不会直接影响公司的财务状况。当激励对象行权时，将相应增加公司的总股本、 净资产，并降低资产负债率。

目前公司还未进行股票期权授权。激励计划下的期权授予成本将在董事会确定授权日后 根据 Black-Scholes 期权定价模型进行估计，以上的成本估算仅为模拟估算，该成本不能直 接作为成本进行处理，尚需经会计师认可。受实际授权日的不同，实际的成本与此处计算的 成本数据可能有所差异。根据公司 2011 年度财务报表数据： 2011 年公司的归属于上市公司 股东净利润为 81,172,448.19 元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润为 81,168,666.17 元，且今后各年度净利润将实现逐年增长，因此，期权成本不会对公司的利润 产生较大影响。

（四）重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

• 适用 √ 不适用

• 2 、关联债权债务往来

• 适用 √ 不适用

• （五）担保事项

• 适用 √ 不适用

• （六）证券投资情况

• 适用 √ 不适用

• 证券投资情况的说明

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（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产置换时所作
承诺
		1.避免同业竞争承诺：公司控股股东及实际控制人邵
		学、发行前持股5%的股东孟庆有、刘文惠、任涛承诺：
		本人不存在直接或间接从事与公司相同、相似或在商
		业上构成任何竞争的业务及活动的情形，并未拥有从事
		与公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任
		何竞争企业有任何权益；本人将不会以任何方式直接
		或间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构
		成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系
		的任何经济实体的权益，或以其他任何形式取得该经济
		实体的控制权，或在该经济实体中担任高级管理人员或
		核心技术人员；本人将促使本人除公司外的其他控股
		企业不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产经
		营相竞争的任何经营活动。2.股份锁定承诺股东邵
		学作为公司控股股东及实际控制人、董事长兼总经理，
		股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄福
		林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为公司的董事、监事、	截止报告期
		高级管理人员，承诺：自公司股票上市之日起三十六
			末，上述人
	报告期内，公司	个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接	员均遵守以
发行时所作承诺	或持有5%以上	或间接持有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。	上承诺，未
		前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过
	股东		有违反上述
		其所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不
			承诺的情
		转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二
			况。
		个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其
		持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。股东王
		秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直
		系亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，
		不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持
		有的公司股份，也不由公司回购此部分股份。前述承诺
		期满后，在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其
		所持公司股份总数的百分之二十五；在各自亲属离职后
		半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离
		任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售
		公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分
		之五十。其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二
		个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的
		公司股份，也不由公司回购此部分股份。3.其他承诺：
		公司控股股东及实际控制人邵学就公司商号的事项承
		诺：公司商号及商标中包含“紫光”字样已获相关主管部

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

门许可，并取得紫光股份无异议的书面确认，公司自成 立至今及在可预见的未来不曾发生也不会发生涉及公司 商号或商标的纠纷。如相关有权单位就此问题要求公司 更改商号或商标，本人将敦促公司履行决策程序，按相 关有权单位的要求依法办理。因公司商号及商标引致纠 纷、行政处罚、诉讼或其他法律程序而给公司造成的损 失、支出，由本人承担。 ”� 其他对公司中小 股东所作承诺

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
			发行			其 他
	数量	比例		送股	公积金转股		小计	数量	比例
			新股
一、有限售条件股份	59,100,000	79.86%	0	0	59,100,000	0	59,100,000	118,200,000	79.86%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	900,000	1.22%	0	0	900,000	0	900,000	1,800,000	1.22%
3、其他内资持股	58,200,000	78.65%	0	0	58,200,000	0	58,200,000	116,400,000	78.65%
其中：境内法人持股	3,740,001	5.05%	0	0	3,740,001	0	3,740,001	7,480,002	5.05%
境内自然人持股	54,459,999	73.59%	0	0	54,459,999	0	54,459,999	108,919,998	73.59%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	14,900,000	20.14%	0	0	14,900,000	0	14,900,000	29,800,000	20.14%
1、人民币普通股	14,900,000	20.14%	0	0	14,900,000	0	14,900,000	29,800,000	20.14%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	74,000,000	100%	0	0	74,000,000	0	74,000,000	148,000,000	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

		本期解除	本期增加
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		限售股数	限售股数
邵 学	18,137,587	0	18,137,587	36,275,174	公积金转股	2014-10-26
孟庆有	4,290,000	0	4,290,000	8,580,000	公积金转股	2012-10-26
任 涛	3,500,000	0	3,500,000	7,000,000	公积金转股	2014-10-26
刘文惠	2,916,367	0	2,916,367	5,832,734	公积金转股	2012-10-26
常 刚	2,000,000	0	2,000,000	4,000,000	公积金转股	2012-10-26
王 琼	1,560,000	0	1,560,000	3,120,000	公积金转股	2012-10-26
夏郁葱	1,300,000	0	1,300,000	2,600,000	公积金转股	2012-10-26
左湘东	1,235,000	0	1,235,000	2,470,000	公积金转股	2012-10-26
赵晓明	1,220,000	0	1,220,000	2,440,000	公积金转股	2014-10-26

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

王 川	1,105,000	0	1,105,000	2,210,000	公积金转股	2014-10-26
信捷和盛	1,040,001	0	1,040,001	2,080,002	公积金转股	2012-10-26
郭 楠	844,999	0	844,999	1,689,998	公积金转股	2012-10-26
陈 峰	798,000	0	798,000	1,596,000	公积金转股	2012-10-26
何 巍	700,000	0	700,000	1,400,000	公积金转股	2012-10-26
朱相宇	700,000	0	700,000	1,400,000	公积金转股	2014-10-26
李雪梅	700,000	0	700,000	1,400,000	公积金转股	2012-10-26
李 铭	650,000	0	650,000	1,300,000	公积金转股	2012-10-26
闻连茹	650,000	0	650,000	1,300,000	公积金转股	2014-10-26
陈玉梅	649,999	0	649,999	1,299,998	公积金转股	2012-10-26
冯显扬	611,000	0	611,000	1,222,000	公积金转股	2014-10-26
王秀花	611,000	0	611,000	1,222,000	公积金转股	2014-10-26
万银仔	540,000	0	540,000	1,080,000	公积金转股	2012-10-26
王志权	460,000	0	460,000	920,000	公积金转股	2012-10-26
吕伯平	440,000	0	440,000	880,000	公积金转股	2012-10-26
吕 宾	390,000	0	390,000	780,000	公积金转股	2014-10-26
范佳音	390,000	0	390,000	780,000	公积金转股	2012-10-26
徐 刚	364,000	0	364,000	728,000	公积金转股	2012-10-26
王 凯	325,000	0	325,000	650,000	公积金转股	2014-10-26
王 静	275,000	0	275,000	550,000	公积金转股	2014-10-26
周文涛	260,000	0	260,000	520,000	公积金转股	2012-10-26
张 波	260,000	0	260,000	520,000	公积金转股	2012-10-26
祝东奎	260,000	0	260,000	520,000	公积金转股	2012-10-26
梁永春	214,999	0	214,999	429,998	公积金转股	2012-10-26
管蓉蓉	209,300	0	209,300	418,600	公积金转股	2012-10-26
黄福林	195,000	0	195,000	390,000	公积金转股	2014-10-26
于志勇	180,000	0	180,000	360,000	公积金转股	2012-10-26
陈 献	168,333	0	168,333	336,666	公积金转股	2012-10-26
崔琪倩	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
邝肖新	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
张世学	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
胡庆余	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
朱 瑾	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
徐鑫培	130,000	0	130,000	260,000	公积金转股	2012-10-26
胡 寅	106,599	0	106,599	213,198	公积金转股	2012-10-26
郭 颖	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
陈 克	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
石 贺	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
王映新	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
袁 征	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
余杨华	104,000	0	104,000	208,000	公积金转股	2012-10-26
孙如瑛	91,000	0	91,000	182,000	公积金转股	2012-10-26
师明帅	91,000	0	91,000	182,000	公积金转股	2012-10-26

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

林 原	91,000	0	91,000	182,000	公积金转股	2012-10-26
邹克勤	91,000	0	91,000	182,000	公积金转股	2012-10-26
王雅献	78,000	0	78,000	156,000	公积金转股	2012-10-26
陈小林	78,000	0	78,000	156,000	公积金转股	2012-10-26
河清松	76,000	0	76,000	152,000	公积金转股	2012-10-26
么 辉	65,001	0	65,001	130,002	公积金转股	2012-10-26
刘治中	65,001	0	65,001	130,002	公积金转股	2012-10-26
董学群	65,001	0	65,001	130,002	公积金转股	2012-10-26
岑明如	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
姜福杰	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
陈在华	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
凌 勇	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
黄天菊	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2014-10-26
孙明东	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
余晴燕	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2014-10-26
赵勇刚	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
余 青	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
王 超	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
沈 立	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
高 红	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
商成林	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
杨 琴	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
吕志萍	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
陈春生	65,000	0	65,000	130,000	公积金转股	2012-10-26
蓝 东	64,999	0	64,999	129,998	公积金转股	2012-10-26
胡 隽	64,999	0	64,999	129,998	公积金转股	2012-10-26
刘静波	61,000	0	61,000	122,000	公积金转股	2012-10-26
徐丕佳	60,000	0	60,000	120,000	公积金转股	2012-10-26
徐 翊	52,000	0	52,000	104,000	公积金转股	2012-10-26
闪 电	52,000	0	52,000	104,000	公积金转股	2012-10-26
万景龙	52,000	0	52,000	104,000	公积金转股	2012-10-26
陈廷桂	52,000	0	52,000	104,000	公积金转股	2012-10-26
李宏舟	50,267	0	50,267	100,534	公积金转股	2012-10-26
王 童	50,000	0	50,000	100,000	公积金转股	2012-10-26
徐阳秋	50,000	0	50,000	100,000	公积金转股	2012-10-26
霍星阳	43,333	0	43,333	86,666	公积金转股	2012-10-26
池永权	41,250	0	41,250	82,500	公积金转股	2012-10-26
虞 泳	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
吴荣生	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
张 颖	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
彭 莉	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
窦燕燕	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
任海波	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

米 坤	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
杜王旦	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
王旭东	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
雷晓丽	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
张 毅	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
闫立夏	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
刘文彬	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
陈 俊	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
李后良	39,000	0	39,000	78,000	公积金转股	2012-10-26
赵 虹	35,000	0	35,000	70,000	公积金转股	2012-10-26
高健平	30,000	0	30,000	60,000	公积金转股	2012-10-26
李晨美	30,000	0	30,000	60,000	公积金转股	2012-10-26
陈江波	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
刘 娜	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
钱常芳	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
李春燕	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
陈继红	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
刘静钰	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
耿 渊	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
马 霖	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
闫晓龙	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
楼 琳	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
陈俊虹	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
谷明英	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
蔡 伶	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
宋 毅	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
湛 澍	26,000	0	26,000	52,000	公积金转股	2012-10-26
黄美媛	19,500	0	19,500	39,000	公积金转股	2012-10-26
范炳絮	17,333	0	17,333	34,666	公积金转股	2012-10-26
蒋拯强	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
陈丽娜	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
王兴利	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
张宝华	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
刘静钰	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
王芃芃	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
蒋燕民	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
常明芳	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
应志红	13,000	0	13,000	26,000	公积金转股	2012-10-26
周丛熹	8,667	0	8,667	17,334	公积金转股	2012-10-26
牛晓娟	8,666	0	8,666	17,332	公积金转股	2012-10-26
李彩虹	8,666	0	8,666	17,332	公积金转股	2012-10-26
汤 玮	8,666	0	8,666	17,332	公积金转股	2012-10-26
郭天锋	8,666	0	8,666	17,332	公积金转股	2012-10-26

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

史淑华	6,501	0	6,501	13,002	公积金转股	2012-10-26
胡 艳	6,500	0	6,500	13,000	公积金转股	2012-10-26
周健君	6,500	0	6,500	13,000	公积金转股	2012-10-26
李冬梅	6,500	0	6,500	13,000	公积金转股	2012-10-26
刘 洁	5,200	0	5,200	10,400	公积金转股	2012-10-26
刘云华	5,200	0	5,200	10,400	公积金转股	2012-10-26
薛姗姗	5,200	0	5,200	10,400	公积金转股	2012-10-26
李翠菊	3,900	0	3,900	7,800	公积金转股	2012-10-26
袁 媛	1,300	0	1,300	2,600	公积金转股	2012-10-26
合计	74,000,000	0	74,000,000	148,000,000	--	--

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	股东总数	9,770	9,770	9,770
前十名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股总数
		(%)		件股份数量	股份状态	数量
邵学	境内自然人	24.51%	36,275,174	36,275,174
孟庆有	境内自然人	5.8%	8,580,000	8,580,000
任涛	境内自然人	4.73%	7,000,000	7,000,000
刘文惠	境内自然人	3.94%	5,832,734	5,832,734
常刚	境内自然人	2.7%	4,000,000	4,000,000
王琼	境内自然人	2.11%	3,120,000	3,120,000
夏郁葱	境内自然人	1.76%	2,600,000	2,600,000
左湘东	境内自然人	1.67%	2,470,000	2,470,000
赵晓明	境内自然人	1.65%	2,440,000	2,440,000
王川	境内自然人	1.49%	2,210,000	2,210,000
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
新疆燃气（集团）有限公司		604,300		A股	604,300
北京亚燃投资集团有限公司		521,670		A股	521,670
北京健坤投资集团有限公司		500,372		A股	500,372
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
		332,823		A股	332,823
券账户
黄晓芳		260,838		A股	260,838
北京紫光创业投资有限公司		250,011		A股	250,011
李宁		200,000		A股	200,000
郭齐学		200,000		A股	200,000
郑雁云		187,900		A股	187,900
吴正松		184,300		A股	184,300
		公司与上述流通股股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		息披露管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，本公司未知其他股东
		间是否存在关联关系或构成一致行动人。

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

• （三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

六、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

									报告期内	是否在股
				任期	任期	期初持股数	期末持股数		从公司领	东单位或
姓名	职务	性别	年龄					变动原因	取的报酬	其他关联
				起始日期	终止日期	（股）	（股）
									总额(万	单位领取
									元)（税前）	薪酬
邵学	董事长/总	男	50	2010年11	2013年11	18,137,587	36,275,174	公积金	13.72	否
	经理			月12日	月12日			转股
赵晓明	董事/副总	男	40	2010年11	2013年11	1,220,000	2,440,000	公积金	11.52	否
	经理			月12日	月12日			转股
吕宾	董事/副总	男	38	2010年11	2013年11	390,000	780,000	公积金	12.71	否
	经理			月12日	月12日			转股
任涛	董事	男	38	2010年11	2013年11	3,500,000	7,000,000	公积金	5.1	否
				月12日	月12日			转股
施天涛	独立董事	男	50	2010年11	2013年11	0	0		3.57	否
				月12日	月12日
赵小凡	独立董事	男	62	2010年11	2013年11	0	0		3.57	否
				月12日	月12日
肖星	独立董事	女	40	2010年11	2013年11	0	0		3.57	否
				月12日	月12日
王静	监事会主	女	36	2010年11	2013年11	275,000	550,000	公积金	6.37	否
	席			月12日	月12日			转股
杨辉	监事	男	39	2010年11	2013年11		0		0	否
				月12日	月12日
樊娇娇	监事	女	29	2010年11	2013年11	0	0		4.89	否
				月12日	月12日
冯显扬	副总经理	男	39	2010年11	2013年11	611,000	1,222,000	公积金	11.52	否
				月12日	月12日			转股
王川	副总经理	男	43	2010年11	2013年11	1,105,000	2,210,000	公积金	10.32	否
				月12日	月12日			转股
黄福林	副总经理/	男	38	2010年11	2013年11	195,000	390,000	公积金	11.52	否
	质量总监			月12日	月12日			转股
朱相宇	副总经理	男	41	2011年01	2013年11	700,000	1,400,000	公积金	12.72	否
				月25日	月12日			转股
李向南	人力资源	男	34	2011年11	2013年11	0	0		9.22	否
	总监			月11日	月12日
闻连茹	财务总监	女	41	2010年11	2013年11	650,000	1,300,000	公积金	9.52	否
	（原）			月12日	月12日			转股
余晴燕	董事会秘	女	30	2010年11	2013年11	65,000	130,000	公积金	9.41	否

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

	书			月12日	月12日			转股
凌雪梅	财务总监	女	37	2012年05	2013年11	0	0		1.85	否
				月15日	月12日
合计	--	--	--	--	--	26,848,587	53,697,174	--	130.39	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

七、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计 □ 是 √ 否

（二）财务报表

• 是否需要合并报表： √ 是 □ 否

24

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

1 、合并资产负债表

编制单位： 北京紫光华宇软件股份有限公司

			单位： 元 期初余额 633,143,007.76 108,246,304.62 9,455,053.51 458,301.37 43,234,956.27 92,140,993.39 174,628.15 886,853,245.07 44,585,755.92 8,192,694.50 42,403,160.10 7,135,285.15
项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		434,366,145.55	633,143,007.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		171,211,285.95	108,246,304.62
预付款项		15,089,834.28	9,455,053.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		5,307,945.20	458,301.37
应收股利
其他应收款		57,111,288.34	43,234,956.27
买入返售金融资产
存货		95,171,865.36	92,140,993.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		3,957,141.58	174,628.15
流动资产合计		782,215,506.26	886,853,245.07
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		47,967,428.43	44,585,755.92
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,861,798.34	8,192,694.50
开发支出		70,713,128.02	42,403,160.10
商誉
长期待摊费用		6,441,533.13	7,135,285.15

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

递延所得税资产		8,226,747.67	3,414,435.79
其他非流动资产
非流动资产合计		140,210,635.59	105,731,331.46
资产总计		922,426,141.85	992,584,576.53
流动负债：
短期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		679,323.40
应付账款		30,554,791.89	32,248,882.39
预收款项		67,552,811.14	76,564,448.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		947,106.81	856,006.89
应交税费		1,660,475.73	4,025,971.65
应付利息
应付股利
其他应付款		1,979,164.72	2,833,939.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		105,373,673.69	118,529,249.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		30,042.21
其他非流动负债		4,060,000.00	3,900,000.00
非流动负债合计		4,090,042.21	3,900,000.00
负债合计		109,463,715.90	122,429,249.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		148,000,000.00	74,000,000.00
资本公积		426,956,241.75	500,956,241.75
减：库存股
专项储备
盈余公积		30,992,352.59	30,992,352.59

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

一般风险准备
未分配利润		192,762,310.51	260,890,528.77
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		798,710,904.85	866,839,123.11
少数股东权益		14,251,521.10	3,316,204.35
所有者权益（或股东权益）合计		812,962,425.95	870,155,327.46
负债和所有者权益（或股东权益）		922,426,141.85	992,584,576.53
总计

法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅

27

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

2 、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		367,791,631.65	601,601,478.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款		150,309,742.88	99,260,733.64
预付款项		10,968,530.22	10,458,348.15
应收利息		5,307,945.20	458,301.37
应收股利
其他应收款		36,819,254.05	45,626,756.97
存货		52,160,363.47	84,159,670.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		1,573,912.73
流动资产合计		624,931,380.20	841,565,289.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		107,207,200.00	60,950,000.00
投资性房地产
固定资产		42,827,835.43	41,761,374.60
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		2,530,272.28	3,241,099.18
开发支出		51,624,694.04	38,032,413.99
商誉
长期待摊费用		4,137,603.00	4,416,634.37
递延所得税资产		2,477,820.33	1,891,287.95
其他非流动资产
非流动资产合计		210,805,425.08	150,292,810.09
资产总计		835,736,805.28	991,858,099.75
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据

28

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

应付账款		22,364,246.83	48,551,926.30
预收款项		22,673,165.33	65,122,718.52
应付职工薪酬		509,939.02	477,928.05
应交税费		-1,876,074.32	688,955.31
应付利息
应付股利
其他应付款		873,498.30	1,599,158.01
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		44,544,775.16	116,440,686.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		3,100,000.00	3,100,000.00
非流动负债合计		3,100,000.00	3,100,000.00
负债合计		47,644,775.16	119,540,686.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		148,000,000.00	74,000,000.00
资本公积		451,162,769.65	525,162,769.65
减：库存股
专项储备
盈余公积		30,992,352.59	30,992,352.59
未分配利润		157,936,907.88	242,162,291.32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		788,092,030.12	872,317,413.56
负债和所有者权益（或股东权		835,736,805.28	991,858,099.75
益）总计

29

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

3 、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		233,703,957.42	220,191,339.92
其中：营业收入		233,703,957.42	220,191,339.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		194,177,717.11	180,498,523.81
其中：营业成本		126,711,277.40	113,423,194.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		4,109,515.25	3,122,805.38
销售费用		18,488,282.49	13,905,709.36
管理费用		48,721,857.54	48,357,677.57
财务费用		-7,154,037.99	-640,485.75
资产减值损失		3,300,822.42	2,329,622.38
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		39,526,240.31	39,692,816.11
加 ：营业外收入		5,362,554.08	1,615,719.19
减 ：营业外支出		3,234.97	64,452.84
其中：非流动资产处置		3,234.97	26,430.84
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号		44,885,559.42	41,244,082.46
填列）
减：所得税费用		2,594,352.45	6,039,161.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,291,206.97	35,204,921.06
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利		42,871,781.74	35,407,158.98

30

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

润
少数股东损益		-580,574.77	-202,237.92
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.29	0.64
（二）稀释每股收益		0.29	0.64
七、其他综合收益
八、综合收益总额		42,291,206.97	35,204,921.06
归属于母公司所有者的综合		42,871,781.74	35,407,158.98
收益总额
归属于少数股东的综合收益		-580,574.77	-202,237.92
总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：邵学 主管会计工作负责人：凌雪梅 会计机构负责人：凌雪梅

31

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

4 、母公司利润表

		单位： 元 本期金额 上期金额 188,263,392.93 214,641,911.83 120,190,117.91 131,172,165.03 2,076,894.03 2,728,157.71 12,532,082.00 9,512,483.72 30,779,641.61 28,384,680.42 -6,995,979.64 -645,563.79 3,051,071.24 2,311,572.38 26,629,565.78 41,178,416.36 4,032,867.84 1,365,753.38 74,469.13 35,022.00 30,587,964.49 42,509,147.74 3,813,347.93 6,240,379.05 26,774,616.56 36,268,768.69 -- -- 26,774,616.56 36,268,768.69	单位： 元 本期金额 上期金额 188,263,392.93 214,641,911.83 120,190,117.91 131,172,165.03 2,076,894.03 2,728,157.71 12,532,082.00 9,512,483.72 30,779,641.61 28,384,680.42 -6,995,979.64 -645,563.79 3,051,071.24 2,311,572.38 26,629,565.78 41,178,416.36 4,032,867.84 1,365,753.38 74,469.13 35,022.00 30,587,964.49 42,509,147.74 3,813,347.93 6,240,379.05 26,774,616.56 36,268,768.69 -- -- 26,774,616.56 36,268,768.69
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		188,263,392.93	214,641,911.83
减：营业成本		120,190,117.91	131,172,165.03
营业税金及附加		2,076,894.03	2,728,157.71
销售费用		12,532,082.00	9,512,483.72
管理费用		30,779,641.61	28,384,680.42
财务费用		-6,995,979.64	-645,563.79
资产减值损失		3,051,071.24	2,311,572.38
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,629,565.78	41,178,416.36
加：营业外收入		4,032,867.84	1,365,753.38
减：营业外支出		74,469.13	35,022.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”号		30,587,964.49	42,509,147.74
填列）
减：所得税费用		3,813,347.93	6,240,379.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,774,616.56	36,268,768.69
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		26,774,616.56	36,268,768.69

32

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	184,344,825.90	120,424,840.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,092,222.50	1,603,219.19
收到其他与经营活动有关的现金	15,578,365.93	5,432,666.90
经营活动现金流入小计	205,015,414.33	127,460,726.86
购买商品、接受劳务支付的现金	118,581,354.94	113,738,751.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	37,627,851.10	37,499,849.37
金
支付的各项税费	37,256,533.59	29,396,452.29
支付其他与经营活动有关的现金	73,128,723.95	47,627,869.41
经营活动现金流出小计	266,594,463.58	228,262,922.28
经营活动产生的现金流量净额	-61,579,049.25	-100,802,195.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	22,000.00	52,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	22,000.00	52,500.00

33

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

购建固定资产、无形资产和其他	33,679,742.79	11,723,181.45
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付	3,087,113.08
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	36,766,855.87	11,723,181.45
投资活动产生的现金流量净额	-36,744,855.87	-11,670,681.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	2,000,000.00	32,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	451,940.00
筹资活动现金流入小计	2,451,940.00	32,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	100,137,028.35	54,948.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	102,137,028.35	2,054,948.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,685,088.35	29,945,052.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-198,008,993.47	-82,527,824.87
加：期初现金及现金等价物余额	631,617,770.37	182,102,820.64
六、期末现金及现金等价物余额	433,608,776.90	99,574,995.77

34

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	112,918,227.93	115,140,889.17
收到的税费返还	4,032,867.84	1,353,253.38
收到其他与经营活动有关的现金	27,432,673.29	4,583,705.38
经营活动现金流入小计	144,383,769.06	121,077,847.93
购买商品、接受劳务支付的现金	116,545,741.90	123,660,679.36
支付给职工以及为职工支付的现	19,150,877.85	19,131,763.18
金
支付的各项税费	25,279,944.32	25,683,458.87
支付其他与经营活动有关的现金	53,629,274.50	38,108,067.73
经营活动现金流出小计	214,605,838.57	206,583,969.14
经营活动产生的现金流量净额	-70,222,069.51	-85,506,121.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他	17,538,044.08	10,998,845.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金	34,527,200.00
取得子公司及其他营业单位支付	11,730,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	63,795,244.08	10,998,845.12
投资活动产生的现金流量净额	-63,795,244.08	-10,998,845.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	291,940.00
筹资活动现金流入小计	291,940.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付	100,085,882.02
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金

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筹资活动现金流出小计	100,085,882.02	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-99,793,942.02	30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-233,811,255.61	-66,504,966.33
加：期初现金及现金等价物余额	601,097,491.34	159,156,294.49
六、期末现金及现金等价物余额	367,286,235.73	92,651,328.16

36

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7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	74,000, 000.00	500,95 6,241.7 5			30,992, 352.59		260,89 0,528.7 7		3,316,20 4.35	870,155,3 27.46
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	74,000, 000.00	500,95 6,241.7 5			30,992, 352.59		260,89 0,528.7 7		3,316,20 4.35	870,155,3 27.46
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	74,000, 000.00	-74,000 ,000.00					-68,128 ,218.26		10,935,3 16.75	-57,192,9 01.51
以“－”号填列）
							42,871, 781.74		-580,574. 77	42,291,20 6.97
（一）净利润
									11,515,8 91.52	11,515,89 1.52
（二）其他综合收益
							42,871, 781.74		10,935,3 16.75	53,807,09 8.49
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,00 0,000.0 0	0.00	0.00	-111,000,0 00.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-111,00 0,000.0 0			-111,000,0 00.00
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
	74,000, 000.00	-74,000 ,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股	74,000, 000.00	-74,000 ,000.00
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他

37

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（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	148,00 0,000.0 0	426,95 6,241.7 5			30,992, 352.59		192,76 2,310.5 1		14,251,5 21.10	812,962,4 25.95
四、本期期末余额

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	55,500, 000.00	4,644,3 97.15			23,435, 122.71		187,27 5,310.4 6		2,568,38 3.76	273,423,2 14.08
一、上年年末余额
加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	55,500, 000.00	4,644,3 97.15			23,435, 122.71		187,27 5,310.4 6		2,568,38 3.76	273,423,2 14.08
二、本年年初余额
	18,500, 000.00	496,31 1,844.6 0			7,557,2 29.88		73,615, 218.31		747,820. 59	596,732,1 13.38
三、本期增减变动金额（减少
以“－”号填列）
							81,172, 448.19		747,820. 59	81,920,26 8.78
（一）净利润
（二）其他综合收益
							81,172, 448.19		747,820. 59	81,920,26 8.78
上述（一）和（二）小计
	18,500, 000.00	496,31 1,844.6 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,811,8 44.60
（三）所有者投入和减少资本
	18,500, 000.00	496,31 1,844.6 0								514,811,8 44.60
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557,2 29.88	0.00	-7,557, 229.88	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配
					7,557,2 29.88		-7,557, 229.88
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

38

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	74,000, 000.00	500,95 6,241.7 5			30,992, 352.59		260,89 0,528.7 7		3,316,20 4.35	870,155,3 27.46
四、本期期末余额

39

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	74,000,00 0.00	525,162,7 69.65			30,992,35 2.59		242,162,2 91.32	872,317,4 13.56
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	74,000,00 0.00	525,162,7 69.65			30,992,35 2.59		242,162,2 91.32	872,317,4 13.56
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	74,000,00 0.00	-74,000,0 00.00					-84,225,3 83.44	-84,225,3 83.44
以“－”号填列）
							26,774,61 6.56	26,774,61 6.56
（一）净利润
（二）其他综合收益
							26,774,61 6.56	26,774,61 6.56
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,000, 000.00	-111,000,0 00.00
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-111,000, 000.00	-111,000,0 00.00
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
	74,000,00 0.00	-74,000,0 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转
	74,000,00 0.00	-74,000,0 00.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	148,000,0 00.00	451,162,7 69.65			30,992,35 2.59		157,936,9 07.88	788,092,0 30.12
四、本期期末余额

40

北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	55,500,00 0.00	28,850,92 5.05			23,435,12 2.71		174,147,2 22.36	281,933,2 70.12
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	55,500,00 0.00	28,850,92 5.05			23,435,12 2.71		174,147,2 22.36	281,933,2 70.12
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以	18,500,00 0.00	496,311,8 44.60			7,557,229 .88		68,015,06 8.96	590,384,1 43.44
“－”号填列）
							75,572,29 8.84	75,572,29 8.84
（一）净利润
（二）其他综合收益
							75,572,29 8.84	75,572,29 8.84
上述（一）和（二）小计
	18,500,00 0.00	496,311,8 44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,811,8 44.60
（三）所有者投入和减少资本
	18,500,00 0.00	496,311,8 44.60						514,811,8 44.60
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
	0.00	0.00	0.00	0.00	7,557,229 .88	0.00	-7,557,22 9.88	0.00
（四）利润分配
					7,557,229 .88		-7,557,22 9.88
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	74,000,00 0.00	525,162,7 69.65			30,992,35 2.59		242,162,2 91.32	872,317,4 13.56
四、本期期末余额

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北京紫光华宇软件股份有限公司2012 年半年度报告摘要

（三）报表附注

• 1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

• （ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

2012 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第十三次会议审核通过了《使用超募资金收购航 宇金信（北京）软件有限公司 51% 股权的议案》，同意使用超募资金 1,173 万元向陈京念先 生收购航宇金信 ( 北京 ) 软件有限公司 51% 的股权。报告期内已完成收购事宜，完成工商变更 手续。 2012 年 6 月航宇金信（北京）软件有限公司纳入合并报表范围。

• 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用

42