Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 11, 2012

北京华胜天成科技股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2011]1077 号文核准，并经上海证券交易 所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的 发行及承销工作，于 2011 年 8 月 31 日以非公开发行股票的方式向 6 家特定投资者发行 了普通股（ A 股）股票 39,034,003 股，发行价格为人民币 12.94 元 / 股，截止 2011 年 9 月 1 日本公司共募集资金总额为人民币 505,099,998.82 元，扣除发行费用 17,631,833.97 元， 募集资金净额为 487,468,164.85 元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字 （ 2011 ）第 0162 号《验资报告》验证。

( 二 ) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1 ．以前年度已使用金额

不适用

2 ．本年度使用金额及当前余额

2011 年度，本公司募集资金使用情况为：

（ 1 ）以募集资金直接投入募集投项目 126,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日， 本公司募集资金累计直接投入募投项目 126,000,000.00 元。

1

（ 2 ）无项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出。

综上，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 126,000,000.00 元，尚未使用的 金额为 361,468,164.85 元。

二、 募集资金的管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》 等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华胜天成科技股份有限公司募集资 金项目管理办法（ 2011 年修订）》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2012 年 1 月 12 日经本公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2011 年 9 月起对募集资金实行专户存 储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定， 存放和使用募集资金。

( 二 ) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京上地支行	0110014170037182	活期	3,719,242.75
北京银行展览路支行	01090305800120105219038	活期	787,144.80
民生银行定期	11001426000367	定期	100,000,000.00
民生银行定期	110014340008153	定期	30,000,000.00

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民生银行定期	110014260003684	定期	30,000,000.00
民生银行定期	0110014260003692	定期	20,000,000.00
民生银行定期	0110014260003705	定期	20,000,000.00
民生银行定期	0110014270002595	定期	20,000,000.00
民生银行定期	0110014270002600	定期	50,000,000.00
民生银行定期	0110014270002618	定期	30,000,000.00
北京银行定期	01090305800120501200736	定期	20,000,000.00
北京银行定期	01090305800120501200736	定期	13,000,000.00
北京银行-7天通知	01090305800120201200752	7天通知	30,000,000.00
合计			367,506,387.55

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,550,271.50 元（其中 2011 年度利息 收入 3,550,271.50 元），已扣除手续费 1,082.80 元（其中 2011 年度手续费 1,082.80 元）， 包含尚未从募集资金专户转出的发行费用 2,489,034.00 元。无尚未从募集资金专户置 换的募投项目投入。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件 1 ：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

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2011 年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公 司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放 与使用情况。

附件：

• 1 、募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 9 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额(净额）				48,746.82		本年度投入募集资金总额					12,600.00
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					12,600.00
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场 推广项目	否	19,360	19,360	3,227	7,476	7,476	4,249	232%	不适用	3,964	是	否
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方 案	否	15,950	15,950	2,658	2,999	2,999	341	113%	不适用	316	是	否
数据治理软件及行业解决方案	否	9,200	9,200	3,067	1,684	1,684	-1,383	55%	不适用	651	是	否
软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推 广项目	否	6,000	6,000	2,000	441	441	-1,559	22%	不适用	196	是	否
合计	—	50,510	50,510	10,952	12,600	12,600	1,648	115%		5,127	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					数据治理软件及行业解决方案及软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目未达到计划进度主要 系项目处于项目投建初期未进行大量投入所致
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					本公司将暂时闲置的募集资金转入定期存款管理

注 1 ： “ 本年度投入募集资金总额 ” 包括募集资金到账后 “ 本年度投入金额 ” 及实际已置换先期投入金额。

注 2 ： “ 截至期末承诺投入金额 ” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3 ： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截止期末承诺投入金额自9月开始至12月截止，金额取第一个承诺年份投入金额的四个月平均金额。

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附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表	变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项 目	对应的原项 目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额 (1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明(分具体项目)			无
未达到计划进度的情况和原因(分具 体项目)			无
变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明			无

注： “ 本年度实现的效益 ” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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