Beijing Teamsun Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 11, 2012

关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于北京华胜天成科技股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于北京华胜天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

京都天华专字（ 2012 ）第 0701 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们接受北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成公司”） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了华胜天成公司 2011 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表， 2011 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了京都天华审字 （ 2012 ）第 0926 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，华胜天成公司编制了本专项说明所附的北京华胜天 成科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华胜天成公 司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计华胜天成公司 2011 年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所 有重大方面没有发现不一致。除了对华胜天成公司实施于 2011 年度财务报表审 计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执 行额外的审计程序。为了更好地理解 2011 年度华胜天成公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅作为华胜天成公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何 目的。

京都天华 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国·北京 二○一二年 四月九日

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北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	北京华胜天成科技股份有限公司2011年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司 单位：元
非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初占 用资金余额	2011年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2011年度占 用资金的利 息(如有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末 占用资金余 额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其 附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其 附属企业								-		非经营性占用
								-		非经营性占用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初往 来资金余额	2011年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2011年度往 来资金的利 息(如有)	2011年度偿还 累计发生金额	2011年期末 往来资金余 额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附 属企业										经营性往来
上市公司的子 公司及其附属 企业	北京华胜天成软件 技术有限公司	控股子公司	其他应收款	-	99,595,032.05		96,003,374.42	3,591,657.63		非经营性往来
	华胜天成科技（香 港）有限公司	全资子公司	其他应收款	11,162,612.64	1,547,194.72		3,375,641.00	9,334,166.36		非经营性往来
	深圳华胜天成信息 技术有限公司	全资子公司	其他应收款	-	1,096,946.87		1,092,257.51	4,689.36		非经营性往来
	南京华胜天成信息 技术有限公司	全资子公司	其他应收款	16,125,792.00	116,803,576.91		110,047,661.81	22,881,707.10		非经营性往来
	长天科技有限公司	全资子公司之全 资子公司	其他应收款	-	46,148.46		31,983.24	14,165.22		非经营性往来
	Automated Systems Holdings Limited	全资子公司之控 股子公司	其他应收款	5,000.00				5,000.00		非经营性往来
	小计			27,293,404.64	219,088,899.01	-	210,550,917.98	35,831,385.67		非经营性往来
关联自然人								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
其他关联方及 其附属企业								-		非经营性往来
								-		非经营性往来
总计	-	-	-	27,293,404.64	219,088,899.01	-	210,550,917.98	35,831,385.67	-	-
本表已于2012年4月9日获第四届董事会第五次会议批准。

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人 : 公司会计机构负责人：