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Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2019
Oct 20, 2019
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Interim / Quarterly Report
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北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告
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2019 年 10 月
1
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人荆钺坤及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 荆钺 坤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末比上年度末 | 本报告期末比上年度末 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度末 | |||||
| 增减 | ||||||
| 总资产（元） | 2,657,021,803.35 | 2,822,793,446.81 |
-5.87% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资 | 2,036,123,819.11 | 1,935,136,166.58 |
||||
5.22% |
||||||
| 产（元） | ||||||
| 本报告期比上年同 | 年初至报告期末比 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 期增减 | 上年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 413,552,242.44 | 14.16% |
1,053,305,505.41 |
15.04% |
||
| 归属于上市公司股东的净利 | 87,679,933.59 | 128,524,063.58 |
||||
31.67% |
21.15% |
|||||
| 润（元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除 | ||||||
| 77,808,096.22 | 56.43% |
110,073,684.44 |
34.01% |
|||
| 非经常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净 | -427,431,474.73 | |||||
| -- | -- | -5.70% |
||||
| 额（元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 33.33% |
0.29 |
20.83% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 26.67% |
0.29 |
20.83% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 4.40% | 0.80% |
6.48% |
0.72% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 | ||
| -86,614.50 | ||
| 销部分） | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 | ||
| 13,262,168.00 | ||
| 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 585,111.95 | |
| 理财收益 | 7,044,741.51 | |
| 减：所得税影响额 | 2,333,982.43 |
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3
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,045.39 | |
|---|---|---|
| 合计 | 18,450,379.14 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税实际税负超过3% | 软件产品销售，增值税实际税负超过3%的部分实行即征 |
|
| 22,392,505.80 | ||
| 的部分实行即征即退 | 即退。 |
|
| 自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、 | ||
| 增值税加计10%扣除 | 890,668.39 | 生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 |
| 10%，抵减应纳税额 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的 |
报告期末表决权恢复的 |
报告期末表决权恢复的 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 31,330 | 0 | ||||||
优先股股东总数（如有） |
||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 持有有限售 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 持股比 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 条件的股份 | |||||
| 例 | 股份状态 | 数量 | ||||||
| 数量 | ||||||||
| 钟耳顺 | 境内自然人 | 11.91% | 53,542,080 | 40,156,560 | 质押 |
3,600,000 | ||
| 宋关福 | 境内自然人 | 5.12% | 23,013,440 | 17,260,080 | 质押 |
11,620,000 | ||
| 中国科学院地理科学与资源 研究所 |
国有法人 | 4.61% | 20,740,700 | 0 |
||||
- |
- | |||||||
| 北京超图软件股份有限公司 －第一期员工持股计划 |
其他 | 3.00% | 13,505,746 | 0 |
||||
- |
- | |||||||
| 南京毅达汇聚股权投资企业 （有限合伙） |
境内非国有 法人 |
2.80% | 12,598,816 | 0 |
||||
- |
- | |||||||
| 孙在宏 | 境内自然人 | 2.05% | 9,205,679 |
6,904,259 |
质押 |
1,355,000 | ||
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 2.04% | 9,169,004 |
0 |
- |
- |
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4
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 梁军 | 境内自然人 | 1.96% | 8,813,400 |
0 |
- |
- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王康弘 | 境内自然人 | 1.74 % | 7,844,275 |
6,835,125 |
质押 |
610,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.39% | 6,254,171 |
0 |
- |
- |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中国科学院地理科学与资源研究所 | 20,740,700 | 人民币普通股 |
20,740,700 | |||
| 北京超图软件股份有限公司－第一期员 工持股计划 |
13,505,746 | |||||
人民币普通股 |
13,505,746 | |||||
| 钟耳顺 | 13,385,520 | 人民币普通股 |
13,385,520 | |||
| 南京毅达汇聚股权投资企业（有限合伙） | 12,598,816 | 人民币普通股 |
12,598,816 | |||
| 全国社保基金一零二组合 | 9,169,004 | 人民币普通股 |
9,169,004 | |||
| 梁军 | 8,813,400 | 人民币普通股 |
8,813,400 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 6,254,171 | 人民币普通股 |
6,254,171 | |||
| 中国光大银行股份有限公司－泓德优选 成长混合型证券投资基金 |
6,035,435 | |||||
人民币普通股 |
6,035,435 | |||||
| 宋关福 | 5,753,360 | 人民币普通股 |
5,753,360 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗 德精选混合型证券投资基金 |
5,739,848 | |||||
人民币普通股 |
5,739,848 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系也不是一致行动人 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 期初限售股 | 本期解除限 | 本期增加 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | |||
| 数 | 售股数 | 限售股数 | ||||
| 钟耳顺 | 40,156,560 | 0 |
0 |
40,156,560 |
高管锁定股 |
每年第一个交易日解锁持 |
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5
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 股总数的25% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每年第一个交易日解锁持 | ||||||
| 宋关福 | 17,260,080 | 0 |
0 |
17,260,080 |
高管锁定股 |
|
| 股总数的25% | ||||||
| 每年第一个交易日解锁持 | ||||||
| 孙在宏 | 6,904,259 | 0 |
0 |
6,904,259 |
高管锁定股 |
|
| 股总数的25% | ||||||
| 本届董事会任期内，每年 | ||||||
| 王康弘 | 6,835,125 | 0 |
0 |
6,835,125 |
高管锁定股 |
第一个交易日解锁持股总 |
| 数的25% | ||||||
| 本届董事会任期内，每年 | ||||||
| 董事离任锁定/ | ||||||
| 杜庆娥 | 5,185,000 | 1,296,250 | 0 |
3,888,750 |
第一个交易日解锁持股总 | |
| 高管锁定股 | ||||||
| 数的25% | ||||||
| 每年第一个交易日解锁持 | ||||||
| 曾志明 | 526,980 | 0 |
0 |
526,980 |
高管锁定股 |
|
| 股总数的25% | ||||||
| 每年第一个交易日解锁持 | ||||||
| 徐旭 | 81,675 | 0 |
0 |
81,675 |
高管锁定股 |
|
| 股总数的25% | ||||||
| 每年第一个交易日解锁持 | ||||||
| 李绍俊 | 53,850 | 0 |
0 |
53,850 |
高管锁定股 |
|
| 股总数的25% | ||||||
| 每年第一个交易日解锁持 | ||||||
| 白杨建 | 42,000 | 0 |
0 |
42,000 |
高管锁定股 |
|
| 股总数的25% | ||||||
| 2019 年7 月12 日解除限 | ||||||
| 吴长彬 | 1,291,144 | 1,291,144 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
|
| 售 | ||||||
| 2019 年7 月12 日解除限 | ||||||
| 蒋斌 | 723,040 | 723,040 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
|
| 售 | ||||||
| 2019 年7 月12 日解除限 | ||||||
| 张伟良 | 669,482 | 669,482 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
|
| 售 | ||||||
| 2019 年7 月12 日解除限 | ||||||
| 刘新平 | 516,457 | 516,457 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
|
| 售 | ||||||
| 2019 年7 月12 日解除限 | ||||||
| 王亚华 | 401,690 | 401,690 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
|
| 售 | ||||||
| 2019 年7 月12 日解除限 | ||||||
| 王履华 | 401,690 | 401,690 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
|
| 售 | ||||||
| 2019 年7 月12 日解除限 | ||||||
| 吉波 | 382,562 | 382,562 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
|
| 售 | ||||||
| 2019 年7 月12 日解除限 | ||||||
| 胡永珍 | 382,562 | 382,562 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
|
| 售 | ||||||
| 中地信基金投资 | 2019 年7 月12 日解除限 | |||||
| 718,388 | 718,388 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
||
| （三明）有限公司 | 售 | |||||
| 南京毅达汇聚股 | 2019 年7 月12 日解除限 | |||||
首发后限售股 |
||||||
| 权投资企业（有限 | 14,367,816 | 14,367,816 |
0 |
0 |
售 | |
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| 合伙） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京超图软件股 | ||||||
| 份有限公司－第 | 2019 年7 月12 日解除限 | |||||
| 13,505,746 | 13,505,746 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
||
| 一期员工持股计 | 售 | |||||
| 划 | ||||||
| 兴证证券资管－ | ||||||
| 招商银行－兴证 | 2019 年7 月12 日解除限 | |||||
| 2,155,170 | 2,155,170 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
||
| 资管鑫众58号集 | 售 | |||||
| 合资产管理计划 | ||||||
| 2019 年7 月12 日解除限 | ||||||
| 王继青 | 2,873,561 | 2,873,561 |
0 |
0 |
首发后限售股 |
|
| 售 | ||||||
| 合计 | 115,434,837 | 39,685,558 |
0 |
75,749,279 |
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
货币资金较年初减少70.58%，主要系成本支出、雇员费用支出增加以及支付股权收购款
所致；
应收票据较年初减少40.60% ，主要系公司部分银行承兑汇票到期承兑所致； 应收账款较年初增长64.73%，主要系业务增长和大部分项目验收时点在第四季度所致； 预付帐款较年初增长89.09%，主要系预付外包费增加且服务尚未完成所致；
其他应收款较年初增长52.92%，主要系业务增长，保证金及员工借款增加所致； 存货较年初增长130.19%，主要系采购的软硬件产品尚未销售所致；
开发支出较年初增长270.33%，主要系基础软件产品项目研发费用本期资本化所致； 应付职工薪酬较年初减少62.23%，主要系2018年第四季度计提年终奖本期支付所致；
其他应付款较年初减少52.04%，主要系2018年计提成都超图大厦建设项目款和员工报销
款本期支付所致；
一年内到期的非流动负债较年初增长39.45%，主要系长期应付款1年内到期的部分重分类
所致；
其他流动负债较年初减少48.66%，主要系待转销项税减少所致；
长期应付款较年初减少100.00%，主要系应付股权收购款重分类至其他流动负债所致； 递延收益较年初新增338万，主要系本报告期收到与资产相关的政府补助所致；
递延所得税负债较年初减少35.28%，主要系无形资产的账面价值和计税基础的差异减少
所致；
其他综合收益较年初增长47.75%，主要系外币报表折算差额增加所致； 少数股东权益较年初减少127.23%，主要系非全资子公司亏损所致。
（二）利润表项目
年初至报告期末，财务费用同比减少57.12%，主要系长期应付款净现值摊销产生的财务 费用减少所致；
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8
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
年初至报告期末，其他收益同比增长133.34%，主要系本报告期收到增值税即征即退的退 税增加所致 ；
年初至报告期末，营业外收入同比减少54.08%，主要系本报告期收到政府补助款减少所 致；
年初至报告期末，营业外支出同比减少41.25%，主要系本报告期固定资产报废损失减少 所致。
（三）现金流量表项目
年初至报告期末，收到的税收返还同比增长76.36%，主要系本报告期收到增值税即征即 退的退税增加所致；
年初至报告期末，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长34.47%，主要系本报告期支 付的外包项目款增加所致；
年初至报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长35.34%；主要系公司上年 度员工增加和雇员工资增加所致；
年初至报告期末，取得借款收到的现金同比增长51.81%，主要系本报告期子公司新增借 款增加所致；
年初至报告期末，偿还债务所支付的现金同比增长281.98%，主要系本报告期子公司到期 借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018 年 8 月 14 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟注销产业并购 基金的议案》，由于宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限合伙）以及宁波卓超股权投资合伙 企业（有限合伙）根据设立协议约定均已进入退出期，各方协商一致，拟注销两个产业并购 基金。2019 年 9 月 27 日，宁波市市场监督管理局对宁波超图道乐股权投资合伙企业（有限 合伙）作出准予注销登记的决定。截至报告期末，上述两家产业并购基金均已注销完毕。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 产业并购基金注销 | 2018年08月14日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京超图软件股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 225,586,200.68 | 766,757,383.48 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,013,796.79 | 3,012,996.27 |
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,851,966.33 | 6,485,178.00 |
| 应收账款 | 828,406,021.05 | 502,891,808.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,683,359.39 | 9,351,774.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 129,962,606.82 | 84,986,855.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 17,207,487.16 | 7,475,463.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 209,370,298.75 | 226,555,437.58 |
| 流动资产合计 | 1,435,081,736.97 | 1,607,516,897.82 |
| 非流动资产： |
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北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,860,008.44 | 1,962,373.91 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 115,306,233.14 | 118,330,383.62 |
| 固定资产 | 154,572,541.16 | 162,324,519.98 |
| 在建工程 | 74,106,418.09 | 66,760,134.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 102,353,219.75 | 128,817,690.83 |
| 开发支出 | 48,119,827.05 | 12,993,844.12 |
| 商誉 | 707,269,877.25 | 707,269,877.25 |
| 长期待摊费用 | 2,043,110.06 | 2,723,114.79 |
| 递延所得税资产 | 16,308,831.44 | 14,094,610.12 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,221,940,066.38 | 1,215,276,548.99 |
| 资产总计 | 2,657,021,803.35 | 2,822,793,446.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 7,669,738.84 | 6,544,797.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 233,713,380.51 | 266,426,597.29 |
| 预收款项 | 153,239,226.35 | 186,258,184.00 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
12
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 合同负债 | ||
|---|---|---|
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 55,601,446.88 | 147,221,367.51 |
| 应交税费 | 25,404,605.38 | 32,267,415.85 |
| 其他应付款 | 33,920,201.32 | 70,722,968.73 |
| 其中：应付利息 | 53,997.21 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 103,068,701.16 | 73,909,231.06 |
| 其他流动负债 | 1,004,372.87 | 1,956,224.20 |
| 流动负债合计 | 613,621,673.31 | 785,306,786.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 7,549,734.89 | 6,059,603.72 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 96,941,233.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,380,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 866,448.32 | 1,338,800.81 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,796,183.21 | 104,339,637.67 |
| 负债合计 | 625,417,856.52 | 889,646,424.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,537,367.00 |
| 其他权益工具 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
13
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 834,043,536.29 | 829,814,736.29 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -2,133,978.02 | -4,084,069.49 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,604,030.61 | 47,604,030.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 707,072,863.23 | 612,264,102.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,036,123,819.11 | 1,935,136,166.58 |
| 少数股东权益 | -4,519,872.28 | -1,989,143.88 |
| 所有者权益合计 | 2,031,603,946.83 | 1,933,147,022.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,657,021,803.35 | 2,822,793,446.81 |
法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 94,520,226.48 | 313,224,940.71 |
| 交易性金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,851,966.33 | 6,285,178.00 |
| 应收账款 | 466,275,816.73 | 263,415,225.39 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,792,500.00 | 2,847,362.63 |
| 其他应收款 | 111,202,220.13 | 99,729,516.62 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 4,424,778.76 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
14
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 一年内到期的非流动资产 | ||
|---|---|---|
| 其他流动资产 | 171,005,471.46 | 211,386,066.18 |
| 流动资产合计 | 857,072,979.89 | 899,888,289.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 958,866,239.65 | 957,891,005.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 113,354,341.40 | 116,272,028.54 |
| 固定资产 | 137,520,756.78 | 143,647,901.53 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,092,563.90 | 96,177,139.03 |
| 开发支出 | 48,119,827.05 | 12,993,844.12 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,200,793.22 | 1,514,397.64 |
| 递延所得税资产 | 7,706,897.24 | 6,240,733.13 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,341,861,419.24 | 1,334,737,049.11 |
| 资产总计 | 2,198,934,399.13 | 2,234,625,338.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 261,820,753.56 | 275,554,683.76 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
15
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 预收款项 | 101,327,159.15 | 91,544,647.15 |
|---|---|---|
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,369,125.23 | 49,855,215.94 |
| 应交税费 | 7,930,703.60 | 10,355,978.77 |
| 其他应付款 | 15,938,672.99 | 17,730,226.97 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 99,704,058.27 | 70,500,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 506,090,472.80 | 515,540,752.59 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 96,941,233.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,380,000.00 | |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,380,000.00 | 96,941,233.14 |
| 负债合计 | 509,470,472.80 | 612,481,985.73 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,537,367.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 841,402,894.70 | 837,174,094.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
16
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 47,604,030.61 | 47,604,030.61 |
|---|---|---|
| 未分配利润 | 350,919,634.02 | 287,827,860.60 |
| 所有者权益合计 | 1,689,463,926.33 | 1,622,143,352.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,198,934,399.13 | 2,234,625,338.64 |
3 、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 413,552,242.44 | 362,266,588.53 |
| 其中：营业收入 | 413,552,242.44 | 362,266,588.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 333,671,075.12 | 313,859,235.70 |
| 其中：营业成本 | 163,149,356.82 | 155,141,321.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,559,229.17 | 1,702,703.11 |
| 销售费用 | 42,076,898.25 | 40,166,521.46 |
| 管理费用 | 53,286,280.63 | 48,342,886.85 |
| 研发费用 | 71,993,663.60 | 67,681,800.92 |
| 财务费用 | 605,646.65 | 824,001.82 |
| 其中：利息费用 | 688,612.56 | 1,548,062.87 |
| 利息收入 | 488,887.09 | 771,328.67 |
| 加：其他收益 | 18,642,597.94 | 10,946,450.75 |
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 1,174,891.39 | 2,761,881.74 |
|
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
17
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 以摊余成本计量的 | ||
|---|---|---|
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 | ||
| -7,752,559.59 | -5,646,430.10 |
|
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 91,946,097.06 | 56,469,255.22 |
| 加：营业外收入 | 2,826,026.18 | 15,916,400.08 |
| 减：营业外支出 | 53,162.49 | 125,370.28 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 94,718,960.75 | 72,260,285.02 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 8,378,078.48 | 7,157,158.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,340,882.27 | 65,103,126.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 86,340,882.27 | 65,103,126.16 |
|
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净 | ||
| 87,679,933.59 | 66,589,874.15 |
|
| 利润 | ||
| 2.少数股东损益 | -1,339,051.32 | -1,486,747.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,949,622.12 | 1,629,384.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合 | ||
| 1,339,062.38 | 1,212,591.49 |
|
| 收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划变动额 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
18
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 2.权益法下不能转损 | ||
|---|---|---|
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 | ||
| 1,339,062.38 | 1,212,591.49 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计 | ||
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用 | ||
| 减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算 | ||
| 1,339,062.38 | 1,212,591.49 |
|
| 差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收 | ||
| 610,559.74 | 416,792.56 |
|
| 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 88,290,504.39 | 66,732,510.21 |
| 归属于母公司所有者的综合 | ||
| 89,018,995.97 | 67,802,465.64 |
|
| 收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益 | ||
| -728,491.58 | -1,069,955.43 |
|
| 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并 方实现的净利润为：0.00 元。
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
19
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤
4 、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 223,103,198.77 | 184,254,438.92 |
| 减：营业成本 | 122,639,194.32 | 114,383,218.73 |
| 税金及附加 | 1,707,357.41 | 1,333,602.83 |
| 销售费用 | 10,986,496.88 | 10,951,287.02 |
| 管理费用 | 27,624,551.78 | 26,796,795.75 |
| 研发费用 | 2,223,235.00 | 3,133,892.55 |
| 财务费用 | 747,200.70 | 1,060,525.78 |
| 其中：利息费用 | 920,941.71 | 1,547,993.03 |
| 利息收入 | 199,954.41 | 516,031.82 |
| 加：其他收益 | 14,251,182.30 | 10,320,202.17 |
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 869,913.37 | 2,577,513.41 |
|
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量 | ||
| 的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 | ||
| -1,805,617.29 | -1,543,215.60 |
|
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 70,490,641.06 | 37,949,616.24 |
|
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 2,046,868.14 | 13,655,782.55 |
| 减：营业外支出 | 2,061.68 | 4,595.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 72,535,447.52 | 51,600,803.70 |
|
| 号填列） | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
20
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 3,931,987.77 | 3,028,570.00 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 68,603,459.75 | 48,572,233.70 |
|
| 列） | ||
| （一）持续经营净利润（净 | ||
| 68,603,459.75 | 48,572,233.70 |
|
| 亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净 | ||
| 亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计 | ||
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用 | ||
| 减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算 | ||
| 差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 68,603,459.75 | 48,572,233.70 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
21
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
==> picture [329 x 61] intentionally omitted <==
5 、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,053,305,505.41 | 915,562,106.04 |
| 其中：营业收入 | 1,053,305,505.41 | 915,562,106.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 934,996,573.67 | 814,622,798.46 |
| 其中：营业成本 | 454,647,443.26 | 382,520,436.99 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,486,628.18 | 5,733,187.01 |
| 销售费用 | 117,892,599.13 | 104,867,094.04 |
| 管理费用 | 204,850,366.25 | 181,249,417.81 |
| 研发费用 | 150,172,246.75 | 138,043,598.93 |
| 财务费用 | 947,290.10 | 2,209,063.68 |
| 其中：利息费用 | 2,782,847.09 | 4,642,012.48 |
| 利息收入 | 2,345,162.33 | 2,580,525.54 |
| 加：其他收益 | 29,341,704.68 | 12,574,688.00 |
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 6,925,475.30 | 9,210,396.94 |
|
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
22
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 金融资产终止确认收益 | ||
|---|---|---|
| 汇兑收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 | ||
| -25,222,872.20 | -26,276,380.79 |
|
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 129,353,239.52 | 96,448,011.73 |
| 加：营业外收入 | 8,078,729.72 | 17,593,619.56 |
| 减：营业外支出 | 208,434.27 | 354,806.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 137,223,534.97 | 113,686,824.92 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 12,208,987.47 | 10,944,220.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 125,014,547.50 | 102,742,604.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 125,014,547.50 | 102,742,604.03 |
|
| “－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净 | ||
| 128,524,063.58 | 106,084,032.94 |
|
| 利润 | ||
| 2.少数股东损益 | -3,509,516.08 | -3,341,428.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,928,879.15 | 2,693,660.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合 | ||
| 1,950,091.47 | 1,889,388.43 |
|
| 收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
23
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 3.其他权益工具投资 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 | ||
| 1,950,091.47 | 1,889,388.43 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计 | ||
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用 | ||
| 减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算 | ||
| 1,950,091.47 | 1,889,388.43 |
|
| 差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收 | ||
| 978,787.68 | 804,271.94 |
|
| 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 127,943,426.65 | 105,436,264.40 |
| 归属于母公司所有者的综合 | ||
| 130,474,155.05 | 107,973,421.37 |
|
| 收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益 | ||
| -2,530,728.40 | -2,537,156.97 |
|
| 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.29 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 0.29 | 0.24 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并 方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：荆钺坤 会计机构负责人：荆钺坤
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
24
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
6 、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 561,626,104.71 | 484,992,376.87 |
| 减：营业成本 | 318,237,528.78 | 269,573,727.94 |
| 税金及附加 | 5,021,507.40 | 4,604,804.41 |
| 销售费用 | 36,296,374.62 | 34,440,626.79 |
| 管理费用 | 106,925,410.40 | 103,888,909.16 |
| 研发费用 | 8,269,694.35 | 7,604,909.11 |
| 财务费用 | 1,588,986.57 | 3,017,104.84 |
| 其中：利息费用 | 2,762,825.13 | 4,641,942.64 |
| 利息收入 | 1,272,784.63 | 1,686,945.33 |
| 加：其他收益 | 23,351,538.99 | 10,453,906.71 |
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 5,181,258.45 | 8,313,478.61 |
|
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量 | ||
| 的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以 | ||
| -14,661,641.09 | -12,722,024.44 |
|
| “-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以 | ||
| “-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 99,157,758.94 | 67,907,655.50 |
|
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 3,759,725.62 | 14,149,112.80 |
| 减：营业外支出 | 114,603.43 | 19,741.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 102,802,881.13 | 82,037,027.07 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,995,805.19 | 6,667,674.17 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
25
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
|---|---|---|
| 96,807,075.94 | 75,369,352.90 |
|
| 列） | ||
| （一）持续经营净利润（净 | ||
| 96,807,075.94 | 75,369,352.90 |
|
| 亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净 | ||
| 亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险 | ||
| 公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计 | ||
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用 | ||
| 减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算 | ||
| 差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 96,807,075.94 | 75,369,352.90 |
| 七、每股收益： |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
26
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益
==> picture [329 x 41] intentionally omitted <==
7 、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | ||
| 699,942,086.15 | 577,537,414.10 |
|
| 现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||
| 净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 | ||
| 的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加 | ||
| 额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金 | ||
| 净额 | ||
| 收到的税费返还 | 22,392,505.80 | 12,696,871.36 |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 106,727,011.26 | 103,327,834.52 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 829,061,603.21 | 693,562,119.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 333,601,416.21 | 248,088,548.73 |
|
| 现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||
| 的现金 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
27
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 拆出资金净增加额 | ||
|---|---|---|
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付 | ||
| 525,519,165.96 | 388,290,695.58 |
|
| 的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 71,216,332.52 | 75,372,862.50 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 326,156,163.25 | 386,206,217.46 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 1,256,493,077.94 | 1,097,958,324.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -427,431,474.73 | -404,396,204.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,195,000,000.00 | 1,395,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,446,486.35 | 9,428,993.12 |
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 259,408.57 | 239,420.50 |
|
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,202,705,894.92 | 1,404,668,413.62 |
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 36,127,954.46 | 37,434,690.40 |
|
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,175,000,000.00 | 1,198,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 70,500,000.00 | 61,875,000.00 |
|
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,281,627,954.46 | 1,297,309,690.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,922,059.54 | 107,358,723.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||
| 投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,935,361.22 | 1,274,821.00 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
28
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
|---|---|---|
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,935,361.22 | 1,274,821.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,480,353.05 | 387,545.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 33,931,935.13 | 29,869,790.85 |
|
| 支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||
| 东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 35,412,288.18 | 30,257,336.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,476,926.96 | -28,982,515.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| 505,700.55 | 755,399.30 |
|
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -539,324,760.68 | -325,264,597.20 |
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 752,364,221.53 | 547,811,070.28 |
|
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,039,460.85 | 222,546,473.08 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | ||
| 365,081,591.41 | 285,061,817.38 |
|
| 现金 | ||
| 收到的税费返还 | 21,005,854.29 | 10,387,054.44 |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 54,273,320.87 | 60,928,610.31 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 440,360,766.57 | 356,377,482.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 218,340,398.48 | 207,608,301.02 |
|
| 现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付 | ||
| 143,384,873.71 | 94,482,945.27 |
|
| 的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 34,398,818.68 | 45,247,704.61 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 100,652,747.03 | 160,155,917.51 |
|
| 的现金 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
29
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 经营活动现金流出小计 | 496,776,837.90 | 507,494,868.41 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,416,071.33 | -151,117,386.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 620,000,000.00 | 1,189,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,638,578.07 | 8,520,407.05 |
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 125,550.50 | 164,179.50 |
|
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 982,132.83 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 626,746,261.40 | 1,197,684,586.55 |
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 5,542,608.09 | 2,560,405.98 |
|
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 580,000,000.00 | 1,022,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 70,500,000.00 | 61,875,000.00 |
|
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 656,042,608.09 | 1,086,435,405.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,296,346.69 | 111,249,180.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 10,000,000.00 | ||
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 33,715,302.52 | 29,869,790.85 |
|
| 支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 108,601,045.86 | 80,000,000.00 |
|
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 142,316,348.38 | 109,869,790.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -132,316,348.38 | -109,869,790.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| 物的影响 | ||
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
30
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -218,028,766.40 | -149,737,996.56 264,835,464.56 115,097,468.00 |
|---|---|---|
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 300,652,616.44 | ||
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,623,850.04 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关 情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 766,757,383.48 | 766,757,383.48 |
|
| 交易性金融资产 | 3,012,996.27 | 3,012,996.27 |
|
| 应收票据及应收账款 | 509,376,986.25 | 509,376,986.25 |
|
| 其中：应收票据 | 6,485,178.00 | 6,485,178.00 |
|
| 应收账款 | 502,891,808.25 | 502,891,808.25 |
|
| 预付款项 | 9,351,774.94 | 9,351,774.94 |
|
| 其他应收款 | 84,986,855.92 | 84,986,855.92 |
|
| 存货 | 7,475,463.38 | 7,475,463.38 |
|
| 其他流动资产 | 226,555,437.58 | 226,555,437.58 |
|
| 流动资产合计 | 1,604,503,901.55 | 1,607,516,897.82 |
3,012,996.27 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 3,012,996.27 | -3,012,996.27 | |
| 长期股权投资 | 1,962,373.91 | 1,962,373.91 |
|
| 投资性房地产 | 118,330,383.62 | 118,330,383.62 |
|
| 固定资产 | 162,324,519.98 | 162,324,519.98 |
|
| 在建工程 | 66,760,134.37 | 66,760,134.37 |
|
| 无形资产 | 128,817,690.83 | 128,817,690.83 |
|
| 开发支出 | 12,993,844.12 | 12,993,844.12 |
|
| 商誉 | 707,269,877.25 | 707,269,877.25 |
|
| 长期待摊费用 | 2,723,114.79 | 2,723,114.79 |
|
| 递延所得税资产 | 14,094,610.12 | 14,094,610.12 |
==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==
31
北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 非流动资产合计 | 1,218,289,545.26 | 1,215,276,548.99 |
-3,012,996.27 |
|---|---|---|---|
| 资产总计 | 2,822,793,446.81 | 2,822,793,446.81 |
|
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6,544,797.80 | 6,544,797.80 |
|
| 应付票据及应付账款 | 266,426,597.29 | 266,426,597.29 |
|
| 预收款项 | 186,258,184.00 | 186,258,184.00 |
|
| 应付职工薪酬 | 147,221,367.51 | 147,221,367.51 |
|
| 应交税费 | 32,267,415.85 | 32,267,415.85 |
|
| 其他应付款 | 70,722,968.73 | 70,722,968.73 |
|
| 其中：应付利息 | 53,997.21 | 53,997.21 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 73,909,231.06 | 73,909,231.06 |
|
| 其他流动负债 | 1,956,224.20 | 1,956,224.20 |
|
| 流动负债合计 | 785,306,786.44 | 785,306,786.44 |
|
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 6,059,603.72 | 6,059,603.72 |
|
| 长期应付款 | 96,941,233.14 | 96,941,233.14 |
|
| 递延所得税负债 | 1,338,800.81 | 1,338,800.81 |
|
| 非流动负债合计 | 104,339,637.67 | 104,339,637.67 |
|
| 负债合计 | 889,646,424.11 | 889,646,424.11 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,537,367.00 |
|
| 资本公积 | 829,814,736.29 | 829,814,736.29 |
|
| 其他综合收益 | -4,084,069.49 | -4,084,069.49 |
|
| 盈余公积 | 47,604,030.61 | 47,604,030.61 |
|
| 未分配利润 | 612,264,102.17 | 612,264,102.17 |
|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,935,136,166.58 | 1,935,136,166.58 |
|
| 少数股东权益 | -1,989,143.88 | -1,989,143.88 |
|
| 所有者权益合计 | 1,933,147,022.70 | 1,933,147,022.70 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,822,793,446.81 | 2,822,793,446.81 |
调整情况说明
2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准 则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，
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北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据 与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之 间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
母公司资产负债表
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 313,224,940.71 | 313,224,940.71 |
|
| 交易性金融资产 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
|
| 应收票据及应收账款 | 269,700,403.39 | 269,700,403.39 |
|
| 其中：应收票据 | 6,285,178.00 | 6,285,178.00 |
|
| 应收账款 | 263,415,225.39 | 263,415,225.39 |
|
| 预付款项 | 2,847,362.63 | 2,847,362.63 |
|
| 其他应收款 | 99,729,516.62 | 99,729,516.62 |
|
| 其他流动资产 | 211,386,066.18 | 211,386,066.18 |
|
| 流动资产合计 | 896,888,289.53 | 899,888,289.53 |
3,000,000.00 |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | 3,000,000.00 | 不适用 |
-3,000,000.00 |
| 长期股权投资 | 957,891,005.12 | 957,891,005.12 |
|
| 投资性房地产 | 116,272,028.54 | 116,272,028.54 |
|
| 固定资产 | 143,647,901.53 | 143,647,901.53 |
|
| 无形资产 | 96,177,139.03 | 96,177,139.03 |
|
| 开发支出 | 12,993,844.12 | 12,993,844.12 |
|
| 长期待摊费用 | 1,514,397.64 | 1,514,397.64 |
|
| 递延所得税资产 | 6,240,733.13 | 6,240,733.13 |
|
| 非流动资产合计 | 1,337,737,049.11 | 1,334,737,049.11 |
-3,000,000.00 |
| 资产总计 | 2,234,625,338.64 | 2,234,625,338.64 |
|
| 流动负债： | |||
| 应付票据及应付账款 | 275,554,683.76 | 275,554,683.76 |
|
| 预收款项 | 91,544,647.15 | 91,544,647.15 |
|
| 应付职工薪酬 | 49,855,215.94 | 49,855,215.94 |
|
| 应交税费 | 10,355,978.77 | 10,355,978.77 |
|
| 其他应付款 | 17,730,226.97 | 17,730,226.97 |
|
| 一年内到期的非流动负债 | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 |
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北京超图软件股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
| 流动负债合计 | 515,540,752.59 | 515,540,752.59 |
|
|---|---|---|---|
| 非流动负债： | |||
| 长期应付款 | 96,941,233.14 | 96,941,233.14 |
|
| 非流动负债合计 | 96,941,233.14 | 96,941,233.14 |
|
| 负债合计 | 612,481,985.73 | 612,481,985.73 |
|
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 449,537,367.00 | 449,537,367.00 |
|
| 资本公积 | 837,174,094.70 | 837,174,094.70 |
|
| 盈余公积 | 47,604,030.61 | 47,604,030.61 |
|
| 未分配利润 | 287,827,860.60 | 287,827,860.60 |
|
| 所有者权益合计 | 1,622,143,352.91 | 1,622,143,352.91 |
|
| 负债和所有者权益总计 | 2,234,625,338.64 | 2,234,625,338.64 |
调整情况说明
2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业 会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准 则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定， 在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据 与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之 间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。
2 、 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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