Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 27, 2017

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

北京超图软件股份有限公司

2017 年第三季度报告

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股票简称：超图软件 股票代码： 300036

2017 年 10 月

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人钟耳顺、主管会计工作负责人李煜及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 冯丽艳 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

					本报告期末比上年度	本报告期末比上年度
	本报告期末		上年度末
					末增减
总资产（元）	2,303,702,920.17		2,194,270,891.85		4.99%
归属于上市公司股东的	1,661,009,372.61		1,615,854,933.04		2.79%
净资产（元）
		本报告期比上年				年初至报告期末
	本报告期			年初至报告期末
		同期增减				比上年同期增减
营业收入（元）	314,035,544.71	68.76%		717,297,202.85		69.21%
归属于上市公司股东的	44,016,528.35	81.99%		70,037,178.06		100.87%
净利润（元）
归属于上市公司股东的	41,235,873.00	83.47%		61,679,772.99		104.58%
扣除非经常性损益的净
利润（元）
经营活动产生的现金流				-241,375,162.99		-54.13%
	--	--
量净额（元）
基本每股收益（元/股）	0.10	100%		0.16		100%
稀释每股收益（元/股）	0.10	100%		0.16		100%
加权平均净资产收益率	2.66%	0.18%		4.24%		0.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲	-117,995.41
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按	2,191,110.41
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	395,169.78

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理财收益	6,948,153.38
减： 所得税影响额	1,066,789.46
少数股东权益影响额（税后）	-7,756.37
合计	8,357,405.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的	报告期末表决权恢复的	报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数		41,982					0
				优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
					持有有限售	质押或冻结情况
		持股比	持股数量
股东名称	股东性质				条件的股份
		例（%）	（股）			股份状态		数量（股）
					数量（股）
钟耳顺	境内自然人	11.91	53,542,080		40,156,560	-		0
宋关福	境内自然人	5.10	22,913,440		17,185,080	质押		8,640,000
中国科学院地理科学与资 源研究所	国有法人	4.61	20,740,700		0			0
						-
南京毅达汇聚股权投资企 业（有限合伙）	境内一般法人	3.20	14,367,816		14,367,816			0
						-
北京超图软件股份有限公 司－第一期员工持股计划	其他	3.00	13,505,746		13,505,746			0
						-
孙在宏	境内自然人	2.05	9,205,379		7,743,765	质押		2,735,000
王康弘	境内自然人	2.04	9,149,600		6,862,198	质押		1,920,000
梁军	境内自然人	2.00	8,978,500		0	-		0
杜庆娥	境内自然人	1.39	6,228,000		4,671,000	质押		1,600,000
吴长彬	境内自然人	0.75	3,377,860		2,259,502	-		0
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
名称		量
股东		持有无限售条件股份数				股份种类		数量

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中国科学院地理科学与资源研究所	20,740,700	人民币普通股	20,740,700
钟耳顺	13,385,520	人民币普通股	13,385,520
梁军	8,978,500	人民币普通股	8,978,500
宋关福	5,728,360	人民币普通股	5,728,360
王尔琪	2,749,822	人民币普通股	2,749,822
中国建设银行股份有限公司－民生加银 景气行业混合型证券投资基金	2,556,216	人民币普通股	2,556,216
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个 人分红-019L-FH002深	2,307,492	人民币普通股	2,307,492
王康弘	2,287,402	人民币普通股	2,287,402
吴秋华	2,185,000	人民币普通股	2,185,000
常鑫民	2,131,200	人民币普通股	2,131,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不存在关联关系也不是一致行动人
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	期初限售 股数	本期解除限 售股数	本期增加 限售股数	期末限售 股数
股东名称					限售原因	解除限售日期
	40,156,560	0	0	40,156,560		每年第一个交易日解锁持股 总数的25%
钟耳顺					高管锁定
	17,185,080	0	0	17,185,080		每年第一个交易日解锁持股 总数的25%
宋关福					高管锁定
	6,862,198	0	0	6,862,198		每年第一个交易日解锁持股 总数的25%
王康弘					高管锁定
	4,671,000	0	0	4,671,000		每年第一个交易日解锁持股 总数的25%
杜庆娥					高管锁定
孙在宏	9,205,379	2,761,614	1,300,000	7,743,765	高管锁定/首	每年第一个交易日解锁持股

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					发后限售股	总数的25%/分期解除限售
	526,980	0	0	526,980		每年第一个交易日解锁持股 总数的25%
曾志明					高管锁定
	691,200	691,200	0	0	高管离任锁 定
王继晖						离任后半年
徐旭	95,675	0	0	95,675	高管锁定/限 制性股票	每年第一个交易日解锁持股 总数的25%/分期解除限售
李绍俊	63,850	0	0	63,850	高管锁定/限 制性股票	每年第一个交易日解锁持股 总数的25%/分期解除限售
白杨建	42,000	0	0	42,000	高管锁定/限 制性股票	每年第一个交易日解锁持股 总数的25%/分期解除限售
首发后限售 股(其他人员)	48,730,248	6,764,475	0	41,965,773	非公开发行	根据非公开发行时承诺分别 于12个月和36个月解锁
限制性股票 (其他人员）	1,466,884	0	0	1,466,884	限制性股票	分期解除限售
合计	129,697,054	10,217,289	1,300,000	120,779,765	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

货币资金较年初减少 51.00%，主要系本期支付上海数慧系统技术有限公司（以下简称“上 海数慧”）、上海南康科技有限公司（以下简称“上海南康”）、北京世纪安图数码科技发展有限 责任公司（以下简称“北京安图”）股权转让款增加所致；

应收票据较年初增长 36.03%，主要系公司本期收到银行承兑汇票所致；

应收帐款较年初增长 87.21%, 主要系公司营业额增加，公司下游客户主要为政府机关或

事业单位，通常回款在第四季度较为集中以及合并上海数慧应收账款增加所致；

预付帐款较年初增长 40.23%，主要系支付外包预付款增加所致 ；

其他应收款较年初增长 100.66%，主要系业务量增加，支付的员工备用金及投标保证金 等借款增加所致；

存货较年初增长 82.95%，主要系合并上海数慧导致存货增加所致；

其他流动资产较年初减少 41.85%，主要系公司理财产品减少所致；

长期股权投资较年初减少 50.37%，主要系联营企业浙江中科数城软件有限公司本期亏损 确认投资损失所致；

在建工程较年初增长 610.86%，主要系成都超图数据技术有限公司自建大楼前期支出所

致；

无形资产较年初增长 51.18%，主要系公司研发完成新产品转入无形资产所致； 开发支出较年初减少 58.29%，主要系部分开发支出本期转入无形资产所致； 商誉较年初增长 33.87%，主要系合并上海数慧商誉所致；

短期借款较年初减少 61.89%，主要系归还短期借款所致；

应付职工薪酬较年初减少 64.32%，主要系 2016 年第四季度计提年终奖本期支付所致； 应交税费较年初减少 43.72%，主要系 2016 年第四季度计提税金本期支付所致； 应付利息较年初减少 92.82%，主要系 2016 年第四季度日本超图株式会社计提借款利息 本期支付所致；

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应付股利较年初减少 91.77%，主要系以前年度权益分派中未支付的部分普通股股利本期 支付所致；

一年内到期的非流动负债较年初增长 64.25%，主要系本期收购上海数慧导致未来一年以 内应付股权转让款增加所致；

长期应付款较年初增长 134.36%，主要系本期收购上海数慧导致应付股权转让款增加所 致。

（二）利润表项目

年初至报告期末，营业收入同比增长 69.21%，主要系产品竞争力提升以及公司市场开拓 力度加大以及合并南京国图信息产业有限公司（以下简称“南京国图”）、北京安图、上海数慧 收入贡献所致；

年初至报告期末，营业成本同比增长 76.08%，主要系公司营业收入增长，与之匹配的 营业成本也同期增长所致；

年初至报告期末，税金及附加同比增长 187.76%，主要系公司营业收入增长，与之匹配 的税金及附加税也同期增长所致；

年初至报告期末，销售费用同比增长 39.18%，主要系合并南京国图、北京安图、上海数 慧费用增加所致；

年初至报告期末，管理费用同比增长 65.90%，主要系合并南京国图、北京安图、上海数 慧费用增加所致；

年初至报告期末，财务费用同比增长 8190.68%，主要系合并南京国图、北京安图、上海 数慧费用增加所致；

年初至报告期末，资产减值损失同比增长 403.87%，主要系合并南京国图、北京安图、 上海数慧增加所致；

年初至报告期末，投资收益同比增长 5823.41%，主要系理财收益增加所致；

年初至报告期末，其他收益为 19,076,337.2 元，上年同期为 0 元，主要系会计准则变化， 原营业外收入中部分政府补助金额重分类至新增科目其他收益所致；

年初至报告期末，营业外收入同比减少 79.59%，主要系会计准则变化，原营业外收入中 部分政府补助金额重分类至新增科目其他收益所致；

（三）现金流量表项目

年初至报告期末，销售商品、提供劳动收到的现金同比增长 77.01%，主要系产品竞争力

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提升以及公司市场开拓力度加大以及合并南京国图、北京安图、上海数慧收入贡献所致； 年初至报告期末，收到的税费返还同比增长 112.88%，主要系收到的即征即退收入增加 所致；

年初至报告期末，收到其他与经营活动有关的现金同比增长 144.9%，主要系合并南京国 图、北京安图、上海数慧所致；

年初至报告期末，购买商品、接受劳动支付的现金同比增长 76.23%，主要系外包款同比 增加以及合并南京国图、北京安图、上海数慧所致；

年初至报告期末，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 119.41%，主要系 2016 年 第四季度计提年终奖本期支付以及合并南京国图、北京安图、上海数慧现金流增加所致；

年初至报告期末，支付的各项税费同比增长 44.68%，主要系公司产品竞争力提升，合同 额增加，同时支付各项税费增加以及合并南京国图、北京安图、上海数慧所致；

年初至报告期末，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 39.89%，主要系本期营业收 入大幅增加，相应保证金、差旅费、业务招待费等支出增加所致；

• 年初至报告期末，收回投资收到的现金同比增长 1256.76%，主要系理财资金收回所致； 年初至报告期末，取得投资收益收到的现金同比增长 1836.58%，主要系收到理财产品取

• 得的投资收益所致；

年初至报告期末，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长 167.87%，要系处置固定资产收入增加所致；

• 年初至报告期末，收到其他与投资活动有关的现金为 0 元，上年同期为 15,813,470.57 元，

• 主要系本期无定期存款收回所致；

• 年初至报告期末，投资支付的现金同比增长 135.50%，主要系购买理财产品支出所致； 年初至报告期末，支付其他与投资活动有关的现金同比减少 98.01%，主要系上期支付收

• 购相关费用本期未发生所致；

• 年初至报告期末，吸收投资收到的现金为 0 元，上年同期为 464,439,879.52 元，主要系

• 上期收到并购南京国图配套募集资金本期未发生所致；

• 年初至报告期末，取得借款收到的现金同比减少 68.23%，主要系上期南京国图借款本期

• 未发生借款所致；

• 年初至报告期末，收到其他与筹资活动有关的现金为 0 元，上年同期为 1,096,869.56 元，

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主要系本期未发生筹资活动所致；

年初至报告期末，偿还债务支付的现金同比增长 69.02%，主要系本期南京国图及上海数 慧偿还债务增加所致；

年初至报告期末，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长 62.4%，系 2016 年度 权益分派支付股利增加所致；

年初至报告期末，支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 97.47%，主要系上期支付员 工持股计划保证金本期未发生所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期 内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2017年 3月 22日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了2016年度利润分配方 案，以截止2016年 12月 31日公司总股本449,578,967股为基数，向全体股东每10股派发人 民币现金红利0.6元（含税）。该利润分配方案已于2017年 5月 11日实施完毕。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京超图软件股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	261,030,113.39	532,675,048.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,640,100.00	1,940,823.90
应收账款	554,345,455.03	296,103,530.04
预付款项	14,837,115.89	10,580,787.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	111,027,124.36	55,332,086.68
买入返售金融资产
存货	9,195,813.94	5,026,468.38
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	183,356,067.43	315,310,123.30
流动资产合计	1,136,431,790.04	1,216,968,868.06
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	3,012,408.69	3,012,514.11
持有至到期投资
长期应收款	721,975.40	748,284.23
长期股权投资	546,129.54	1,100,435.95
投资性房地产	121,036,743.33	123,947,832.48
固定资产	170,324,889.54	175,820,535.56
在建工程	1,760,380.39	247,641.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	128,589,001.06	85,056,057.57
开发支出	19,504,876.27	46,748,751.52
商誉	708,582,016.05	529,300,601.06
长期待摊费用	1,969,698.18	1,674,214.81
递延所得税资产	11,223,011.68	9,645,154.98
其他非流动资产
非流动资产合计	1,167,271,130.13	977,302,023.79
资产总计	2,303,702,920.17	2,194,270,891.85
流动负债：
短期借款	5,856,842.59	15,370,108.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	219,823,410.87	188,178,335.93
预收款项	81,762,516.39	91,649,043.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,959,224.34	44,733,948.07
应交税费	18,681,636.35	33,194,077.91

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应付利息	6,034.82	84,073.81
应付股利	200,091.00	2,430,206.26
其他应付款	51,392,256.80	69,382,928.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	65,493,669.45	39,873,415.00
其他流动负债	1,223,940.13
流动负债合计	460,399,622.74	484,896,138.13
非流动负债：
长期借款	5,695,346.74	5,715,477.03
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	159,159,147.00	67,912,183.32
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,191,703.40	1,390,495.43
递延所得税负债	2,457,680.32	2,219,619.15
其他非流动负债
非流动负债合计	168,503,877.46	77,237,774.93
负债合计	628,903,500.20	562,133,913.06
所有者权益：
股本	449,578,967.00	449,578,967.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	829,639,312.42	829,452,786.61
减：库存股	19,367,800.89	21,893,014.35
其他综合收益	-4,577,112.94	-3,954,118.60
专项储备

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盈余公积	34,818,145.17	34,818,145.17
一般风险准备
未分配利润	370,917,861.85	327,852,167.21
归属于母公司所有者权益合计	1,661,009,372.61	1,615,854,933.04
少数股东权益	13,790,047.36	16,282,045.75
所有者权益合计	1,674,799,419.97	1,632,136,978.79
负债和所有者权益总计	2,303,702,920.17	2,194,270,891.85

法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：李煜 会计机构负责人：冯丽艳 2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	188,632,136.96	396,747,594.68
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	2,640,100.00	1,940,823.90
应收账款	340,479,259.70	208,651,338.73
预付款项	7,364,450.77	6,342,597.76
应收利息
应收股利
其他应收款	178,871,129.28	53,022,092.76
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	167,228,214.34	290,000,000.00
流动资产合计	885,215,291.05	956,704,447.83
非流动资产：
可供出售金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	936,474,760.74	719,292,735.22
投资性房地产	121,036,743.33	123,947,832.48

15

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

固定资产	152,546,346.63	158,382,012.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	70,547,116.84	27,919,969.55
开发支出	949,827.85	27,882,246.94
商誉
长期待摊费用	222,630.11	278,287.54
递延所得税资产	6,726,158.51	6,233,013.36
其他非流动资产
非流动资产合计	1,291,503,584.01	1,066,936,097.90
资产总计	2,176,718,875.06	2,023,640,545.73
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	284,323,767.42	197,802,808.81
预收款项	53,750,251.26	71,158,240.73
应付职工薪酬	4,348,683.00	22,298,494.21
应交税费	11,850,709.20	22,261,242.66
应付利息
应付股利	200,091.00	2,430,206.26
其他应付款	42,522,017.30	63,586,194.77
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	61,875,000.00	36,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	458,870,519.18	415,537,187.44
非流动负债：
长期借款
应付债券

16

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款	159,159,147.00	67,912,183.32
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	1,191,703.40	1,390,495.43
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	160,350,850.40	69,302,678.75
负债合计	619,221,369.58	484,839,866.19
所有者权益：
股本	449,578,967.00	449,578,967.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	836,998,670.83	836,812,145.02
减：库存股	19,367,800.89	21,893,014.35
其他综合收益
专项储备
盈余公积	34,818,145.17	34,818,145.17
未分配利润	255,469,523.37	239,484,436.70
所有者权益合计	1,557,497,505.48	1,538,800,679.54
负债和所有者权益总计	2,176,718,875.06	2,023,640,545.73

3 、合并本报告期利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	314,035,544.71	186,086,672.87
其中：营业收入	314,035,544.71	186,086,672.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	276,857,557.02	163,740,623.95

17

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

其中：营业成本	126,383,828.65	68,338,364.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,274,192.75	626,021.88
销售费用	32,326,543.17	23,258,012.97
管理费用	108,345,214.53	69,745,260.00
财务费用	1,493,570.45	-354,183.07
资产减值损失	7,034,207.47	2,127,147.77
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
	2,840,896.24	304,540.47
号填列）
其中：对联营企业和
	345,652.84	84,060.07
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
其他收益	5,433,795.11
三、营业利润（亏损以“－”号填
	45,452,679.04	22,650,589.39
列）
加：营业外收入	1,228,524.55	3,949,720.86
其中：非流动资产处置
	75,924.51
利得
减：营业外支出	39,484.25	213,889.66
其中：非流动资产处置
	17,049.79	138,029.66
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
	46,641,719.34	26,386,420.59
号填列）
减：所得税费用	3,673,659.84	3,303,370.95
五、净利润（净亏损以“－”号填
	42,968,059.50	23,083,049.64
列）

18

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的净
	44,016,528.35	24,185,883.20
利润
少数股东损益	-1,048,468.85	-1,102,833.56
六、其他综合收益的税后净额	-788,775.29	801,963.03
归属母公司所有者的其他综
	-572,377.68	352,445.29
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
	-572,377.68	352,445.29
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
	-572,377.68	352,445.29
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
	-216,397.61	449,517.74
收益的税后净额
七、综合收益总额	42,179,284.21	23,885,012.67
归属于母公司所有者的综
	44,145,583.94	24,635,400.94
合收益总额
归属于少数股东的综合收
	-1,966,299.73	-750,388.27
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润

19

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

为：0 元。

法定代表人：钟耳顺 主管会计工作负责人：李煜 会计机构负责人：冯丽艳

4 、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	183,532,602.20	117,462,299.25
减：营业成本	103,708,764.44	45,693,512.53
税金及附加	843,204.96	381,662.23
销售费用	11,871,536.69	14,846,011.90
管理费用	43,368,919.32	40,339,935.93
财务费用	1,445,244.64	-490,011.63
资产减值损失	3,293,539.00	3,125,005.36
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
	2,727,786.15	273,393.90
号填列）
其中：对联营企业和合
	345,652.84	84,060.07
营企业的投资收益
其他收益	4,782,963.87
二、营业利润（亏损以“－”号填
	26,512,143.17	13,839,576.83
列）
加：营业外收入	172,629.34	3,892,464.20
其中：非流动资产处置
	75,536.18
利得
减：营业外支出	26,191.63	47,235.70
其中：非流动资产处置
	16,239.34	47,235.70
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
	26,658,580.88	17,684,805.33
号填列）
减：所得税费用	2,323,895.28	1,980,092.70
四、净利润（净亏损以“－”号填
	24,334,685.60	15,704,712.63
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益

20

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额	24,334,685.60	15,704,712.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	717,297,202.85	423,911,885.52
其中：营业收入	717,297,202.85	423,911,885.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	670,861,541.80	397,147,220.49
其中：营业成本	285,858,717.71	162,343,564.62
利息支出
手续费及佣金支出

21

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,335,102.97	1,853,999.12
销售费用	86,995,424.51	62,504,803.19
管理费用	278,959,406.74	168,152,783.58
财务费用	2,036,911.18	-25,176.03
资产减值损失	11,675,978.69	2,317,246.01
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
	6,394,091.42	-111,718.22
号填列）
其中：对联营企业和合
	-104,326.79	-491,324.31
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
其他收益	19,076,337.20
三、营业利润（亏损以“－”号填
	71,906,089.67	26,652,946.81
列）
加：营业外收入	2,794,675.65	13,691,393.99
其中：非流动资产处置
	150,334.01
利得
减：营业外支出	326,390.87	344,198.72
其中：非流动资产处置
	268,329.42	256,151.89
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
	74,374,374.45	40,000,142.08
号填列）
减：所得税费用	6,819,621.06	6,446,080.06
五、净利润（净亏损以“－”号填
	67,554,753.39	33,554,062.02
列）
归属于母公司所有者的净
	70,037,178.06	34,866,781.82
利润
少数股东损益	-2,482,424.67	-1,312,719.80
六、其他综合收益的税后净额	-632,568.08	6,184,226.38

22

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

归属母公司所有者的其他综
	-622,994.34	3,314,217.52
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
	-622,994.34	3,314,217.52
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
	-622,994.34	3,314,217.52
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合
	-9,573.74	2,870,008.86
收益的税后净额
七、综合收益总额	66,922,185.31	39,738,288.40
归属于母公司所有者的综
	70,309,002.40	38,180,999.33
合收益总额
归属于少数股东的综合收
	-3,386,817.09	1,557,289.07
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.08
（二）稀释每股收益	0.16	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润 为：0 元。

6 、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

23

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	407,483,769.96	313,053,617.31
减：营业成本	230,630,982.21	123,642,306.34
税金及附加	4,282,941.74	1,352,214.24
销售费用	33,513,968.20	45,864,489.68
管理费用	107,361,604.87	117,430,875.21
财务费用	1,851,512.81	-290,231.44
资产减值损失	4,931,451.48	3,691,448.45
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
	6,066,381.22	-301,990.48
号填列）
其中：对联营企业和合
	-104,326.79	-491,324.31
营企业的投资收益
其他收益	16,007,372.48
二、营业利润（亏损以“－”号填
	46,985,062.35	21,060,524.35
列）
加：营业外收入	485,388.34	13,198,561.42
其中：非流动资产处置
	75,536.18
利得
减：营业外支出	288,867.46	163,191.13
其中：非流动资产处置
	263,286.08	163,191.13
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
	47,181,583.23	34,095,894.64
号填列）
减：所得税费用	4,225,013.17	3,933,485.72
四、净利润（净亏损以“－”号填
	42,956,570.06	30,162,408.92
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益

24

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额	42,956,570.06	30,162,408.92
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

7 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
	504,956,734.83	285,272,446.01
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额

25

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	17,860,006.00	8,389,637.57
收到其他与经营活动有关
	76,400,846.57	31,275,060.44
的现金
经营活动现金流入小计	599,217,587.40	324,937,144.02
购买商品、接受劳务支付的
	219,185,535.48	124,378,193.73
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
	331,640,292.63	151,151,892.36
付的现金
支付的各项税费	47,900,700.82	33,108,668.29
支付其他与经营活动有关
	241,866,221.46	172,903,515.98
的现金
经营活动现金流出小计	840,592,750.39	481,542,270.36
经营活动产生的现金流量净额	-241,375,162.99	-156,605,126.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,004,000,000.00	74,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,345,643.87	379,311.09
处置固定资产、无形资产和
	492,705.25	183,931.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
		15,813,470.57
的现金
投资活动现金流入小计	1,011,838,349.12	90,376,713.16
购建固定资产、无形资产和
	33,372,478.98	40,055,898.08
其他长期资产支付的现金

26

北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

投资支付的现金	869,000,000.00	369,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
	94,189,271.27	118,541,017.91
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
	20,877.59	1,050,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	996,582,627.84	528,646,915.99
投资活动产生的现金流量净额	15,255,721.28	-438,270,202.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		464,439,879.52
其中：子公司吸收少数股东
		4,040,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,252,878.00	3,943,984.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
		1,096,869.56
的现金
筹资活动现金流入小计	1,252,878.00	469,480,733.08
偿还债务支付的现金	15,927,266.17	9,423,216.35
分配股利、利润或偿付利息
	30,436,837.01	18,741,684.82
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
	242,616.45	9,581,914.47
的现金
筹资活动现金流出小计	46,606,719.63	37,746,815.64
筹资活动产生的现金流量净额	-45,353,841.63	431,733,917.44
四、汇率变动对现金及现金等价
	-579,704.50	258,299.56
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-272,052,987.84	-162,883,112.17
加：期初现金及现金等价物
	522,110,563.26	349,830,434.47
余额
六、期末现金及现金等价物余额	250,057,575.42	186,947,322.30

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目

本期发生额 上期发生额

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北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
	271,481,075.95	198,860,495.14
现金
收到的税费返还	14,628,080.45	8,243,171.22
收到其他与经营活动有关
	35,698,819.08	21,836,049.30
的现金
经营活动现金流入小计	321,807,975.48	228,939,715.66
购买商品、接受劳务支付的
	150,141,488.10	105,896,531.11
现金
支付给职工以及为职工支
	124,444,956.17	102,056,845.15
付的现金
支付的各项税费	30,088,322.86	24,768,669.25
支付其他与经营活动有关
	196,158,520.87	149,153,900.36
的现金
经营活动现金流出小计	500,833,288.00	381,875,945.87
经营活动产生的现金流量净额	-179,025,312.52	-152,936,230.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	917,000,000.00	13,800,000.00
取得投资收益收到的现金	7,017,928.90	189,333.83
处置固定资产、无形资产和
	315,171.00	179,817.50
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
		15,813,470.57
的现金
投资活动现金流入小计	924,333,099.90	29,982,621.90
购建固定资产、无形资产和
	26,518,556.41	20,580,086.12
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	897,000,000.00	467,884,100.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
		1,050,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	923,518,556.41	489,514,186.12
投资活动产生的现金流量净额	814,543.49	-459,531,564.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		459,499,879.52

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北京超图软件股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
		1,096,869.56
的现金
筹资活动现金流入小计		460,596,749.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
	30,009,858.28	18,498,140.74
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
	242,616.45	9,581,914.47
的现金
筹资活动现金流出小计	30,252,474.73	28,080,055.21
筹资活动产生的现金流量净额	-30,252,474.73	432,516,693.87
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-208,463,243.76	-179,951,100.56
加：期初现金及现金等价物
	387,014,260.14	304,288,938.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额	178,551,016.38	124,337,837.44

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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