Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 24, 2022

北京超图软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2022]1088号

北京超图软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)管理 层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供超图软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为超图软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。

二、管理层的责任

超图软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式指引编制《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对超图软件公司管理层编制的《关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工

作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，超图软件公司管理层编制的《关于2021年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了超图软件公司2021年度募集 资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：赵亦飞

中国·杭州 中国注册会计师：刘成龙

中国注册会计师：王建华

报告日期：2022年3月23日

北京超图软件股份有限公司

关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2330号文同意注册，本公司向特定对 象发行人民币普通股(A股)股票3,444.2619万股，发行价为每股人民币21.00元，共计募集资金 723,294,999.00元，扣除尚未支付的承销和保荐费用6,462,264.15元(不含税)后的募集资金为 716,832,734.85元，已由主承销商华龙证券股份有限公司于2021年7月20日汇入本公司募集资 金监管账户。另扣除会计师验资及相关服务费用、法律顾问费用等与发行权益性证券直接相关 的外部费用1,902,405.63元(不含税)后，公司本次募集资金净额为714,930,329.22元。上述募 集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2021]6238 号《验资报告》。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

2021 年度使用募集资金42,710.51 万元。

截至2021 年12 月31 日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 28,983.13 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交易所 —— 上市公司自律监管指引第2号 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件

的规定，结合公司实际情况，公司制定了《北京超图软件股份有限公司募集资金管理及使用制 度》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金使用专户，并于2021年8月5日分别与招商银行股份有限公司北京分行望京支行、 华夏银行股份有限公司北京分行魏公村支行、北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、兴 业银行股份有限公司北京酒仙桥支行及保荐机构华龙证券股份有限公司分别签署了《募集资金 三方监管协议》。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规 定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2021 年12 月31 日止，本公司有3 个募集资金专户、1 个募集资金专户已注销，募 集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

序
	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
号
					2021-9-26
1	兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行	321790100100018756	募集资金专户
					已注销
2	华夏银行股份有限公司北京分行魏公村支行	10273000000807453	募集资金专户	4,209,279.70
3	华夏银行股份有限公司北京分行魏公村支行	10273000000810943	七天通知存款	50,000,000.00
4	华夏银行股份有限公司北京分行魏公村支行	10273000000810954	七天通知存款	10,000,000.00
5	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000002361700048354302	募集资金专户	8,258,273.89
6	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000002361700031062666	七天通知存款	10,000,000.00
7	北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	20000002361700038217061	结构性存款	50,000,000.00
8	招商银行股份有限公司北京分行望京支行	110902097610908	募集资金专户	17,363,759.91
9	招商银行股份有限公司北京分行望京支行	11090209768000481	七天通知存款	40,000,000.00
10	招商银行股份有限公司北京分行望京支行	11090209768000495	七天通知存款	100,000,000.00
	合 计			289,831,313.50

[注]公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司使用额度不超过人民币3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公 司股东大会审议通过之日起12 个月（含本数），在上述期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2021 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性 意见

在2021 年年度持续督导期间，保荐机构通过资料审阅等方式，对公司募集资金的存放、 使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：公司募集资金存放银行对 账单、募集资金使用情况的相关公告及会议决议文件等资料。

经核查，保荐机构认为：超图软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管 协议，截至2021 年12 月31 日，超图软件募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在 变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对公司2021 年年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

北京超图软件股份有限公司董事会

2022 年3 月23 日

附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

					2021 年度
编制单位：北京超图软件股份有限公司										单位：人民币万元
募集资金总额					71,493.03	本年度投入募集资金总额					42,710.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					42,710.51
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资总 额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末投资进 度(%) (3)＝(2)/(1)		项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目：
SuperMapGIS11基础软件升 级研发与产业化项目	否	23,799.58	23,799.58	8,194.73	8,194.73		34.43	2024 年7 月	1,778.86	是	否
自然资源信息化产品研发及 产业化项目	否	17,640.34	17,640.34	11,232.61	11,232.61		63.68	2024 年7 月	-96.90	是	否
智慧城市操作系统研发及产 业化项目	否	9,053.11	9,053.11	2,274.59	2,274.59		25.12	2024 年7 月	-45.35	是	否
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	21,008.58	21,008.58		100.04	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目合计		71,493.03	71,493.03	42,710.51	42,710.51
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	公司第五届董事会第七次会议以及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
	目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金17,719.17 万元置换预先已投入募集资金投资项目及预先支付发行
	费用的部分自筹资金。其中，SuperMapGIS11 基础软件升级研发与产业化项目置换金额为5,815.08 万元，自然资
	源信息化产品研发及产业化项目置换金额为9,875.97 万元，智慧城市操作系统研发及产业化项目置换金额为
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1,837.88 万元，公司已用自筹资金支付不含税发行费用190.24 万元。独立董事均发表明确同意的意见，中汇会
	计师事务所（特殊普通合伙）出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6446
	号）。保荐机构华龙证券股份有限公司认为公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项符合《深
	圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的
	监管要求》等相关规定要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021 年12 月31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内，以七天通知存款、结构性存款 等形式进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无